NSE: KEI - KEI Industries Limited

Rentabilität für sechs Monate: -10.9%
Sektor: Industrials

Berichterstattung KEI Industries Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
2.08 6.61 10.06 31.19 36.19 34.76 65.77 117.77 200.41 233.63
Выручка, млрд ₹
23.51 26.33 34.32 41.8 48.61 41.32 56.81 69.08 81.04 81.04
Чистая прибыль, млрд ₹
0.6255 0.983 1.45 1.81 2.56 2.7 3.76 4.77 5.81 5.81
EV, млрд ₹
11.09 14.1 38.99 41.94 37.25 66.67 113.77 150.2 304.41 304.41
EBIT, млрд ₹
2.08 2.32 3.05 4.08 4.3 4.03 5.47 6.47 7.66 7.66
EBITDA, млрд ₹
2.33 2.6 3.37 4.42 4.87 4.6 6.02 6.96 8.28 8.28
Баланс стоимость, млрд ₹
3.67 4.73 6.05 7.78 15.07 17.78 21.36 25.89 31.48 31.48
FCF, млрд ₹
0.8783 -0.5781 1.25 5 -0.9356 1.3 1.69 4.16 2.11 2.11
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.86 0.0411 1.91 6.23 -0.1303 1.54 2.29 5.14 6.11 6.11
Операционная прибыль, млрд ₹
2.27 2.52 3.2 4.37 4.55 3.98 5.33 13.2 15.72 15.72
Операционные расходы, млрд ₹
4.3 3.94 4.76 5.58 6.95 5.31 6.39 2.66 3.16 3.16
CAPEX, млрд ₹
0.9796 0.6191 0.6558 1.22 0.8053 0.24 0.5973 0.9794 4 4


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0595 0.3771 0.6028 0.2207 1.19 2.19 3.58 4.8 6.65 6.65
Short Term Investments ₹
0.0031 0.0032 0.1684 1.73 0.9484 0.0102 0.0071 0.7276 0.0026 0.0026
Long term investments ₹
0.0309 0.0314 0.0311 0.0291 0.03 0.0174
Total Receivables ₹
6.25 8.29 11.02 12.74 15.46 14.57 14.17 14.01 15.33 15.33
Total Current Assets ₹
11.05 13.95 17.71 22.25 26.86 24.46 29.61 31.61 36.97 36.97
Чистые активы, млрд ₹
3.02 3.56 4.06 4.27 5.17 5.62 5.42 5.45 5.8 5.8
Активы, млрд ₹
14.88 18.12 22.2 27.64 32.69 30.14 35.27 37.7 46.56 46.56
Short Term Debt ₹
2.49 5.49 6.96 4.8 3.16 2.77 3.35 1.4 1.4 1.4
Long Term Debt ₹
1.2 1.61 0.7386 1.44 1.17 0.5174 0.3135 0.2067 0.2192 0.2192
Задолженность, млрд ₹
11.21 13.38 16.15 19.86 17.62 12.36 13.92 11.81 15.08 15.08
Чистый долг, млрд ₹
4.31 6.75 7.82 5.77 2.65 1.13 -0.0289 -3.18 -5 -5
Долг, млрд ₹
4.1 6.23 8.4 5.97 3.68 3.09 3.55 1.62 1.66 1.66
Interest income ₹
0.9728 0.8674 0.8016 1.21 0.9577 0.5721 0.4036 0.3471
Расходы на обслуживание долга ₹
1.02 0.9331 0.8845 0.9498 0.9666 0.3598 0.2061 0.3471 0.3088 0.3088
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.22 -1.11 -1.32 -1.16 -0.5731 -0.4039 -0.3471 0.3471
Амортизация, млрд ₹
0.2533 0.284 0.3223 0.3395 0.5669 0.5781 0.5545 0.4935 0.6136 0.6136
Себестоимость, млрд ₹
16.94 19.86 26.35 31.79 37.06 31.96 45.04 53.22 62.16 62.16
Товарно материальные запасы ₹
4.23 4.99 5.56 6.93 8.64 7.68 10.79 11.02 13.43 13.43


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 17.61 17.62 23.13 31.38 30.38 41.24 52.87 64.25 64.25
Цена акции ао 376.55 359.2 458.25 476.75 1168.05 1464.7 3249.45 4436.65 3991.65 3991.65
Число акций ао, млн 79.45 89.57 79.58 80.85 91.06 90.46 91.19 90.3 90.39 90.39
FCF/акцию 22.79 9.81 15.73 61.88 -10.27 14.36 18.52 46.07 23.3 23.3


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 17.04 20.76 23.94 23.25 17 15.16 19.22 20.21 20.24 20.24 15.30
ROA, % 4.2 5.43 6.52 6.54 7.84 8.94 11.5 13.08 13.78 13.78 10.24
ROIC, % 4.74 8.45 9.32 10.34 13.72 14.89 13.78 16.18 18.37 18.37 19.62
ROS, % 3.73 4.22 4.33 5.27 6.52 6.62 6.91 7.17 7.17 7.17 11.64
ROCE, % 56.57 48.9 50.42 52.43 28.53 22.64 24.92 24.39 23.76 23.76 20.75
Рентаб EBITDA, % 9.91 9.87 9.82 10.57 10.01 11.14 10.6 10.08 10.21 10.21 20.02
Чистая рентаб, % 2.66 3.73 4.22 4.33 5.27 6.52 6.62 6.91 7.17 7.17 11.64
Operation Margin, % 9.59 9.33 10.44 9.37 9.63 9.39 19.1 19.4 19.4 19.4 21.29
Доходность FCF, % 165.47 29.58 27.4 8.73 4.01 13.82 -2.69 1.98 1.43 2.08


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
19.29 16.08 21.55 20.01 13.56 24.4 30.27 32.13 53.28 53.28 157.15
P/BV
2.17 2.74 5.16 4.65 2.31 3.7 5.33 5.92 9.83 9.83 16.91
P/S
0.3305 0.4277 0.909 0.8657 0.7151 1.59 2 2.22 3.82 3.82 21.97
P/FCF
11.45 24.93 7.23 -37.15 50.63 69.73 48.18 111.25 110.93 110.93 43.14
E/P
0.0622 0.0464 0.05 0.0737 0.041 0.0319 0.0238 0.0249 0.0249 0.0249 0.05
EV/EBITDA
6.07 6.05 11.57 9.49 7.65 14.48 18.89 21.57 36.78 36.78 104.20
EV/Ebit
6.27 11.56 20.81 23.21 39.73 39.73 39.73
EV/S
0.5997 1.14 1 0.7664 1.61 2 2.17 3.76 3.76 3.76 22.04
EV/FCF
16.05 31.16 8.38 -39.81 51.32 67.37 36.11 144.54 144.54 144.54 155.23
Debt/EBITDA
2.4 2.49 1.35 0.7563 0.6707 0.5901 0.2324 0.2008 0.2008 0.2008 1.16
Netdebt/Ebitda
2.6 2.32 1.31 0.5443 0.2458 -0.0048 -0.4568 -0.6039 -0.6039 -0.6039 0.67
Debt/Ratio
0.3438 0.3785 0.2161 0.1126 0.1024 0.1008 0.0429 0.0357 0.0357 0.0357 0.12
Debt/Equity
1.32 1.39 0.7676 0.2442 0.1737 0.1664 0.0625 0.0528 0.2865 0.2865 3.34
Debt/Net Income
6.34 5.8 3.3 1.44 1.15 0.9451 0.339 0.2862 0.2862 0.2862 6.66
Бета
1.77 1.01 1.04 1.04 1.25
Индекс Альтмана
3.46 4.15 4.24 4.64 7.5 -106.75 7.94 7.58 7.6 7.6 12.47


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0155 0.0309 0.0386 0.0467 0.0784 0.229 0.1797 0.2707 0.2805 0.2805
Дивиденд
0.5 0.6 1 1.2 1.5 2 3 3 3.5 3.5
Див доход, ао, %
0.4453 0.2444 0.2551 0.2681 0.393 0.2751 0.1505 0.1353 0.1 0.1 0.86
Дивиденды / прибыль, %
4.94 3.93 3.22 4.33 8.93 6.67 5.99 5.67 4.83 4.83 24.29


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
8.85 10.07 9.63 9.37 9.46 9.46
Персонал, чел
1705 1705