NSE: KEI - KEI Industries Limited

Rentabilität für sechs Monate: -44.49%
Dividendenrendite: +0.19%
Sektor: Industrials

Berichterstattung KEI Industries Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
2.08 6.61 10.06 31.19 36.19 34.76 65.77 117.77 200.41 233.63 90.98 40.82
Выручка, млрд ₹
23.51 26.33 34.32 41.8 48.61 41.32 56.81 69.08 81.04 81.04 59.37 10.76
Чистая прибыль, млрд ₹
0.6255 0.983 1.45 1.81 2.56 2.7 3.76 4.77 5.81 5.81 3.92 17.81
EV, млрд ₹
11.09 14.1 38.99 41.94 37.25 66.67 113.77 150.2 304.42 304.42 134.46 52.22
EBIT, млрд ₹
2.08 2.32 3.05 4.08 4.3 4.03 5.47 6.47 8.12 8.12 5.68 13.56
EBITDA, млрд ₹
2.33 2.6 3.37 4.42 4.87 4.6 6.02 6.96 8.73 8.73 6.24 12.38
Баланс стоимость, млрд ₹
3.67 4.73 6.05 7.78 15.07 17.78 21.36 25.89 31.48 31.48 22.32 15.87
FCF, млрд ₹
0.8783 -0.5781 1.25 5 -0.9356 1.3 1.69 4.16 2.11 2.11 1.66 -217.66
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.86 0.0411 1.91 6.23 -0.1303 1.54 2.29 5.14 6.11 6.11 2.99 -315.88
Операционная прибыль, млрд ₹
2.27 2.52 3.2 4.37 4.55 3.98 5.33 13.2 15.72 15.72 8.56 28.14
Операционные расходы, млрд ₹
4.3 3.94 4.76 5.58 6.95 5.31 6.39 2.66 3.16 3.16 4.89 -14.58
CAPEX, млрд ₹
0.9796 0.6191 0.6558 1.22 0.8053 0.24 0.5973 0.9794 4 4 1.32 37.79


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0595 0.3771 0.6028 0.2207 1.19 2.19 3.58 4.8 6.65 6.65 3.68 41.08
Short Term Investments ₹
0.0031 0.0032 0.1684 1.73 0.9484 0.0102 0.0071 0.7276 0.3 0.3 0.3987 -20.56
Long term investments ₹
0.0309 0.0314 0.0311 0.0291 0.03 0.0174 0.0278 -11.14
Total Receivables ₹
6.25 8.29 11.02 12.74 15.46 14.57 14.17 14.01 15.33 15.33 14.71 -0.17
Total Current Assets ₹
11.05 13.95 17.71 22.25 26.86 24.46 29.61 31.61 36.97 36.97 29.90 6.60
Чистые активы, млрд ₹
3.02 3.56 4.06 4.27 5.17 5.62 5.42 5.45 5.8 5.8 5.49 2.33
Активы, млрд ₹
14.88 18.12 22.2 27.64 32.69 30.14 35.27 37.7 46.56 46.56 36.47 7.33
Short Term Debt ₹
2.49 5.49 6.96 4.8 3.16 2.77 3.35 1.4 1.4 1.4 2.42 -15.03
Long Term Debt ₹
1.2 1.61 0.7386 1.44 1.17 0.5174 0.3135 0.2067 0.2192 0.2192 0.4854 -28.46
Задолженность, млрд ₹
11.21 13.38 16.15 19.86 17.62 12.36 13.92 11.81 15.08 15.08 14.16 -3.07
Чистый долг, млрд ₹
4.31 6.75 7.82 5.77 2.65 1.13 -0.0289 -3.18 -4.99 -4.99 -0.8838 -213.49
Долг, млрд ₹
4.1 6.23 8.4 5.97 3.68 3.09 3.55 1.62 1.66 1.66 2.72 -14.72
Interest income ₹
0.9728 0.8674 0.8016 1.21 0.9577 0.5721 0.4036 0.3471 0.6981 -22.10
Расходы на обслуживание долга ₹
1.02 0.9331 0.8845 0.9498 0.9666 0.3598 0.2061 0.3471 0.3088 0.3088 0.4377 -20.40
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.22 -1.11 -1.32 -1.16 -0.5731 -0.4039 -0.3471 0.3471 -0.7608 -23.44
Амортизация, млрд ₹
0.2533 0.284 0.3223 0.3395 0.5669 0.5781 0.5545 0.4935 0.6136 0.6136 0.5613 1.60
Себестоимость, млрд ₹
16.94 19.86 26.35 31.79 37.06 31.96 45.04 53.22 62.16 62.16 45.89 10.90
Товарно материальные запасы ₹
4.23 4.99 5.56 6.93 8.64 7.68 10.79 11.02 13.43 13.43 10.31 9.22


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 17.61 17.62 23.13 31.38 30.38 41.24 52.87 64.25 64.25 44.02 15.41
Цена акции ао 376.55 359.2 458.25 476.75 1168.05 1464.7 3249.45 4436.65 2819.95 2819.95 2627.76 19.28
Число акций ао, млн 79.45 89.57 79.58 80.85 91.06 90.46 91.19 90.3 90.39 90.39 90.68 -0.15
FCF/акцию 22.79 9.81 15.73 61.88 -10.27 14.36 18.52 46.07 23.3 23.3 18.40 -217.80


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 17.04 20.76 23.94 23.25 17 15.16 19.22 20.21 20.24 20.24 15.40 18.37 3.55
ROA, % 4.2 5.43 6.52 6.54 7.84 8.94 11.5 13.08 13.78 13.78 10.29 11.03 11.94
ROIC, % 4.74 8.45 9.32 10.34 13.72 14.89 13.78 16.18 18.37 18.37 19.62 15.39 6.01
ROS, % 3.73 4.22 4.33 5.27 6.52 6.62 6.91 7.17 7.17 7.17 11.69 6.88 1.92
ROCE, % 48.9 50.42 52.43 28.53 22.64 24.92 24.39 25.18 25.79 25.79 28.09 24.58 2.64
Ebit margin, % 8.85 10.07 9.63 9.37 10.02 10.02 10.02 9.82 -0.10
Рентаб EBITDA, % 9.87 9.82 10.57 10.01 11.14 10.6 10.08 10.78 10.78 10.78 20.09 10.68 -0.65
Чистая рентаб, % 2.66 3.73 4.22 4.33 5.27 6.52 6.62 6.91 7.17 7.17 11.69 6.50 6.35
Operation Margin, % 9.59 9.33 10.44 9.37 9.63 9.39 19.1 19.4 19.4 19.4 20.77 15.38 15.04
Доходность FCF, % 165.47 29.58 27.4 8.73 4.01 13.82 -2.69 1.98 1.43 2.08 3.32 -31.53


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
19.29 16.08 21.55 20.01 13.56 24.4 30.27 32.13 53.28 53.28 157.58 30.73 31.48
P/BV
2.17 2.74 5.16 4.65 2.31 3.7 5.33 5.92 9.83 9.83 17.11 5.42 33.59
P/S
0.3305 0.4277 0.909 0.8657 0.7151 1.59 2 2.22 3.82 3.82 22.07 2.07 39.81
P/FCF
11.45 24.93 7.23 -37.15 50.63 69.73 48.18 111.25 110.93 110.93 43.23 78.14 16.98
E/P
0.0622 0.0464 0.05 0.0737 0.041 0.0319 0.0238 0.0249 0.0249 0.0249 0.08 0.0293 -9.49
EV/EBIT
6.27 11.56 20.81 23.21 37.49 37.49 37.49 26.11 26.53
EV/EBITDA
6.07 6.05 11.57 9.49 7.65 14.48 18.89 21.57 34.86 34.86 104.51 19.49 35.44
EV/S
0.5997 1.14 1 0.7664 1.61 2 2.17 3.76 3.76 3.76 22.21 2.66 18.49
EV/FCF
16.05 31.16 8.38 -39.81 51.32 67.37 36.11 144.54 144.54 144.54 157.55 88.78 23.01
Debt/EBITDA
2.4 2.49 1.35 0.7563 0.6707 0.5901 0.2324 0.1903 0.1903 0.1903 1.16 0.3748 -22.27
Netdebt/Ebitda
2.6 2.32 1.31 0.5443 0.2458 -0.0048 -0.4568 -0.5712 -0.5712 -0.5712 0.67 -0.2716 -218.37
Debt/Ratio
0.3438 0.3785 0.2161 0.1126 0.1024 0.1008 0.0429 0.0357 0.0357 0.0357 0.12 0.0635 -19.00
Debt/Equity
1.32 1.39 0.7676 0.2442 0.1737 0.1664 0.0625 0.0528 0.4791 0.4791 0.88 0.1869 22.50
Debt/Net Income
6.34 5.8 3.3 1.44 1.15 0.9451 0.339 0.2862 0.2862 0.2862 6.66 0.6013 -24.28
PEG
11.71 11.71 11.71 0.00
Бета
1.77 1.01 4.01 4.01 2.69 2.26 31.34
Индекс Альтмана
3.46 4.15 4.24 4.64 7.5 -106.75 7.94 7.58 7.6 7.6 11.77 -15.2260 0.27


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0155 0.0309 0.0386 0.0467 0.0784 0.229 0.1797 0.2707 0.2805 0.2805 0.2077 29.04
Дивиденд
0.5 0.6 1 1.2 1.5 2 3 3 7.5 4 3.40 37.97
Див доход, ао, %
0.4453 0.2444 0.2551 0.2681 0.393 0.2751 0.1505 0.1353 0.1864 0.1864 1.52 0.2281 -13.86
Дивиденды / прибыль, %
4.94 3.93 3.22 4.33 8.93 6.67 5.99 5.67 4.83 4.83 24.49 6.42 -11.57
Dividend Coverage Ratio
20.7 20.7 20.70 0.00


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1705 1705 0.00