Unternehmensanalyse KEI Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.61 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (3994.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (856.21 ₹)
- Die Dividenden (0.1%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KEI Industries Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.4% | -9% | -0.4% |
| 90 Tage | -14.9% | -24.3% | -4.6% |
| 1 Jahr | 30.3% | -6.1% | 7% |
KEI vs Sektor: KEI Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 36.46 % übertroffen.
KEI vs Markt: KEI Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.35 % übertroffen.
Stabiler Preis: KEI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KEI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5832 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3994.45 ₹) ist höher als der faire Preis (856.21 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3994.45 ₹) ist 78.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.78 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.37%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.61 % auf 3.57 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 28.62 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
