UltraTech Cement Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.86 | 44.35 | -10.12% | 32.98 | 20.88% |
| P/S |
|
3.94 | 13.81 | -71.49% |
|
|
| P/BV |
|
4.63 | 5.78 | -19.82% |
|
|
| P/FCF |
|
197.52 | 19.87 | 894.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.35 | 25.01 | -10.62% |
|
|
| Ev/S |
|
4.09 | 12.81 | -68.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
241.58 | 21.92 | 1002.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.1327 | -77.7% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.29 | 7.81 | 134.09% | 21.54 | -15.11% |
| ROE |
|
11.63 | 13.41 | -13.24% |
|
|
| ROA |
|
6.95 | 10.22 | -32.01% |
|
|
| ROIC |
|
9.42 | 16.34 | -42.36% |
|
|
| ROS |
|
9.88 | 37.03 | -73.32% |
|
|
| ROCE |
|
16.26 | 16.8 | -3.19% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8066 | 1.77 | -54.42% | 1.34 | -39.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8189 | 0.7716 | 6.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1038 | 0.1395 | -25.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2023 | 9.88 | -97.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.49 | 4.89 | -69.43% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
2.25/10
|
0.903 | 0.6718 | 34.41% | 0.6436 | 40.31% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 0.96 | 4.17% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8129 | 23.02% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
22.24 | -25.46 | -187.34% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.6436 | 1.11 | -42.23% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
10.03 | 19.07 | -47.38% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.2312 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
8/10
|
70.96 | 190.93 | -62.83% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
36.88 | 395.15 | -90.67% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
21.71 | 845.54 | -97.43% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
-83.33 | 1005.77 | -108.29% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
20.19 | 145.75 | -86.15% |
IP Score
5.2/10
