NSE: ISEC - ICICI Securities Limited

Rentabilität für sechs Monate: +4.41%
Dividendenrendite: +5.18%
Sektor: Financials

Berichterstattung ICICI Securities Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
103.36 80.13 140.16 199.22 178.74 183.97 204.67 156.44 18.08
Выручка, млрд ₹
11.24 14.03 18.59 17.04 16.09 24.37 32.17 33.27 40.67 40.67 29.31 20.38
Чистая прибыль, млрд ₹
2.39 3.39 5.58 4.91 5.42 10.68 13.83 11.18 16.97 16.97 11.62 25.64
EV, млрд ₹
63.6 100.64 266.55 270.7 230.12 412.05 412.05 256.01 32.57
EBIT, млрд ₹
4 -3.1 -0.7538 -1.44 0.3326 5.6 9.07 7.5 32.9 32.9 11.08 150.64
EBITDA, млрд ₹
4.16 5.65 9.2 8.14 9 15.9 22.04 21.12 33.99 33.99 20.41 30.44
Баланс стоимость, млрд ₹
3.98 4.9 8.34 10.47 12.1 18.22 24.31 28.53 39.23 39.23 24.48 26.52
FCF, млрд ₹
2.15 1.49 0.4876 22.67 -19.02 -16.5 -26.62 -8 -58.8 -58.8 -25.7880 25.32
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.32 1.65 0.7115 22.89 -18.78 -16.1 -25.97 -6.74 -56.21 -56.21 -24.7600 24.52
Операционная прибыль, млрд ₹
4.01 5.51 9.08 7.78 7.13 13.91 21.23 20.37 31.13 31.13 18.75 34.28
Операционные расходы, млрд ₹
2.27 2.53 2.52 3.14 3.28 3.41 4.17 4.45 9.53 9.53 4.97 23.78
CAPEX, млрд ₹
0.1724 0.1594 0.2239 0.2261 0.2339 0.407 0.641 1.26 2.59 2.59 1.03 61.75


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2641 1.21 1.77 18.84 5.42 3.09 7.74 2.41 0.7751 0.7751 3.89 -32.22
Short Term Investments ₹
6.13 7.62 13.2 15.25 26.68 41 51.82 65.5 111.74 111.74 59.35 33.17
Long term investments ₹
0.0122 0.0122 0.0212 0.0275 0.0296 0.0205 19.40
Total Receivables ₹
3.15 7.45 10.25 5.33 1.6 5.51 5 74.05 133.32 133.32 43.90 142.19
Total Current Assets ₹
11.51 17.33 26.16 44.91 39.07 78.13 132.48 141.21 0.7751 0.7751 78.33 -54.34
Чистые активы, млрд ₹
0.2596 0.2547 0.2424 0.3121 0.3072 1.86 1.42 1.64 2.4 2.4 1.53 50.85
Активы, млрд ₹
13.97 20.47 28.8 46.65 44.43 81.81 136.46 155.69 256.23 256.23 134.92 41.97
Short Term Debt ₹
1.73 3.95 6.73 4.47 15.03 35.22 77.41 93.02 0.1124 0.1124 44.16 -62.44
Long Term Debt ₹
1.52 35.21 1.02 1.08 166.8 166.8 41.13 155.90
Задолженность, млрд ₹
9.99 15.58 20.46 36.17 32.33 63.59 112.16 127.16 217 217 110.45 46.34
Чистый долг, млрд ₹
1.46 2.75 4.95 -14.37 11.13 33.18 70.68 91.6 167.98 167.98 74.91 72.09
Долг, млрд ₹
4.47 16.55 70.43 78.43 94.1 168.76 168.76 85.65 59.11
Interest income ₹
0.2512 0.2767 0.5185 0.3952 0.8602 1.07 2.74 4.47 1.91 62.44
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2512 0.2767 0.4833 0.4126 0.8488 1.04 2.69 5.36 9.82 9.82 3.95 63.18
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.2874 -0.4949 -0.2163 0.3888 -1.07 -2.74 -5.36 4.47 -1.7995 90.03
Goodwill ₹
0.5778 0.6661 0.7375 0.5955 0.5601 0.4241 0.3735 0.5381 -12.72
Амортизация, млрд ₹
0.1596 8.75 9.96 9.58 8.67 10.3 12.97 13.63 1.09 1.09 9.33 -33.95
Себестоимость, млрд ₹
4.95 5.99 6.99 6.12 5.69 7.05 8.75 8.54 4.93 4.93 6.99 -2.83
Товарно материальные запасы ₹
0.3381 1.41 0.3109 0.3766 5.33 5 28.09 67.41 1.54 1.54 21.47 -21.99


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 10.51 17.31 14.48 17 33.11 42.69 34.54 52.22 52.22 35.91 25.16
Цена акции ао 259.8 406.8 462.7 791.75 497.35 718 856.35 896.2 896.2 751.93 2.51
Число акций ао, млн 322.14 322.73 322.2 322.14 322.49 324.25 323.9 323.6 324.9 324.9 323.83 0.15
FCF/акцию 6.67 4.63 1.51 70.36 -58.97 -50.89 -82.17 -24.72 -180.97 -180.97 -79.5440 25.14


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 59.96 69.16 66.86 46.86 44.81 58.6 65.02 42.31 50.09 50.09 16.86 52.17 2.25
ROA, % 17.08 16.54 19.36 10.52 12.2 13.05 12.67 7.65 8.24 8.24 4.25 10.76 -7.55
ROIC, % 35.51 17.41 20.53 14.71 14.71 9.16 22.04 -19.77
ROS, % 24.13 30.01 28.8 33.68 43.81 42.98 33.59 41.72 41.72 41.72 54.83 40.76 -0.97
ROCE, % -63.22 -9.04 -13.73 2.75 30.72 34.23 5.12 15.77 83.88 83.88 9.44 33.94 22.25
Ebit margin, % 3.06 23.78 28.2 22.54 80.91 80.91 80.91 47.27 27.75
Рентаб EBITDA, % 40.29 49.5 47.76 55.92 65.25 68.5 63.5 83.59 83.59 83.59 60.78 72.89 5.08
Чистая рентаб, % 21.25 24.13 30.01 28.8 33.68 43.81 42.98 33.59 41.72 41.72 54.83 39.16 4.37
Operation Margin, % 39.29 48.84 45.63 44.28 57.09 65.99 61.24 76.56 76.56 76.56 57.55 67.49 6.04
Доходность FCF, % 0.4718 28.29 -13.57 -8.28 -14.89 -4.35 -2.5600 -168.77


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
18.53 16.33 25.86 18.66 14.47 12.39 14.38 14.38 36.27 17.15 -11.07
P/BV
12.39 7.65 11.59 10.93 8.23 4.86 6.22 6.22 3.47 8.37 -11.70
P/S
5.56 4.7 8.71 8.17 6.22 4.16 6 6 11.03 6.65 -7.18
P/FCF
211.97 3.54 -7.37 -12.07 -6.72 -23 -3.48 -3.48 -3.48 9.16 -9.7500 -22.02
E/P
0.054 0.0612 0.0387 0.0536 0.0774 0.0608 0.0829 0.0829 0.0829 0.14 0.0715 9.11
EV/EBIT
204.52 27.71 29.84 30.69 12.52 12.52 12.52 22.66 -14.69
EV/EBITDA
7.82 11.18 16.76 12.28 10.89 12.12 12.12 37.88 12.65 1.63
EV/S
6.25 10.94 8.41 6.92 10.13 10.13 10.13 13.47 9.31 -1.53
EV/FCF
-5.29 -16.15 -10.17 -28.77 -7.01 -7.01 -7.01 11.88 -13.8220 -15.37
Debt/EBITDA
0.5499 1.84 4.43 3.56 4.45 4.96 4.96 4.96 16.98 4.47 2.29
Netdebt/Ebitda
0.486 0.5384 -1.77 1.24 2.09 3.21 4.34 4.94 4.94 4.94 -0.49 3.90 18.77
Debt/Ratio
0.3725 0.8609 0.5748 0.6044 0.6586 0.6586 0.6586 0.30 0.6715 -5.22
Debt/Equity
1.37 3.87 3.23 3.3 4.3 5.53 5.53 3.09 4.05 7.40
Debt/Net Income
3.05 6.6 5.67 8.42 9.95 9.95 9.95 13.96 8.12 8.56
PEG
3.62 3.62 3.62 0.00
Бета
1.39 -0.4805 1.16 1.16 0.11 0.6898 -5.85
Индекс Альтмана
6.31 3.14 5.09 4.07 2.49 2.2 1.33 1.34 1.34 1.00 2.29 -19.92


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.11 1.93 2.49 2.22 2.95 3.86 4.75 7.26 6.87 6.87 5.14 18.42
Дивиденд
7.6 9.95 14.75 24.75 22.5 21.25 17 17 20.05 2.88
Див доход, ао, %
2.37 4 3.39 4.03 6 4.77 5.18 5.18 1.40 4.67 8.85
Дивиденды / прибыль, %
80.71 73.55 39.88 60.14 71.3 44.51 57.75 64.99 40.47 40.47 18.33 55.80 -10.71
Dividend Coverage Ratio
2.47 2.47 2.47 0.00


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4494 4494 0.00