Unternehmensanalyse ICICI Securities Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.97 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=43.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Nachteile
- Der Preis (882.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (713.54 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 130.19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ICICI Securities Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | 3.7% | 0.3% |
| 90 Tage | 7.5% | -7% | -1.5% |
| 1 Jahr | 32.1% | -44.2% | 17.5% |
ISEC vs Sektor: ICICI Securities Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 76.34 % übertroffen.
ISEC vs Markt: ICICI Securities Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.63 % übertroffen.
Stabiler Preis: ISEC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ISEC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6176 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (882.55 ₹) ist höher als der faire Preis (713.54 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (882.55 ₹) ist 19.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.22) ist höher als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.22) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.94) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 49.15 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (51.81 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (49.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (51.81 %) übersteigt die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (43.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (43.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (130.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 130.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1966.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.97 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.47%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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