Unternehmensanalyse ICICI Securities Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.18 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=50.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Nachteile
- Der Preis (812.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (754.77 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.58 % auf 65.86 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ICICI Securities Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -0.8% | -1.2% |
| 90 Tage | -6.9% | -14.8% | -9.8% |
| 1 Jahr | -1.2% | 4.4% | -0.2% |
ISEC vs Sektor: ICICI Securities Limited hat im vergangenen Jahr um -5.64 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
ISEC vs Markt: ICICI Securities Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.06 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ISEC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ISEC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.024 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (812.45 ₹) ist höher als der faire Preis (754.77 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (812.45 ₹) ist 7.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.22) ist höher als das des gesamten Sektors (3.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 42.61 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (42.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.2458 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (50.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (50.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.24 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.24 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (65.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.58 % auf 65.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 994.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.18 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.47%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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