NSE: HINDALCO - Hindalco Industries Limited

Rentabilität für sechs Monate: -7.52%
Dividendenrendite: +0.45%
Sektor: Materials

Berichterstattung Hindalco Industries Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
519.8 440.44 380.06 876.18 1 005.4 1 012.5 980.72 742.92 18.11
Выручка, млрд ₹
994.2 995.99 1 145.48 1 297.46 1 171.4 1 310.09 1 937.56 2 232.02 2 148.07 2 148.07 1759.83 12.89
Чистая прибыль, млрд ₹
0.4481 19 60.83 54.96 37.67 34.83 137.3 100.97 101.55 101.55 82.46 21.94
EV, млрд ₹
959.36 873.05 841.94 1 455.6 1 799.05 1 376.81 1 663.81 1 663.81 1427.44 14.59
EBIT, млрд ₹
50.57 87.82 96.65 113.9 99.81 118.97 228.43 168.75 178.68 178.68 158.93 12.35
EBITDA, млрд ₹
91.83 132.39 141.71 161.66 150.71 185.24 295.71 239.6 253.89 253.89 225.03 10.99
Баланс стоимость, млрд ₹
384.14 460.59 548.52 575.02 583.17 665.33 781.91 948.06 1 061.46 1 061.46 807.99 12.73
FCF, млрд ₹
62.82 97.5 78.87 59.74 58.74 116.67 114.12 93.66 83.28 83.28 93.29 7.23
Операционный денежный поток, млрд ₹
102.71 126.87 108.88 119.8 126.65 172.32 168.38 192.08 240.56 240.56 180.00 13.69
Операционная прибыль, млрд ₹
43.23 83.59 92.97 108.51 99.3 111.85 220.78 162.72 528.28 528.28 224.59 39.70
Операционные расходы, млрд ₹
193.44 199.33 206.89 230.67 215.74 240.41 298.54 421.6 148.02 148.02 264.86 -7.26
CAPEX, млрд ₹
39.89 29.38 30.01 60.05 67.91 55.65 54.26 98.42 157.28 157.28 86.70 18.29


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
41.61 82.33 80.45 91.19 213.03 83.39 116.39 128.4 118.16 118.16 131.87 -11.12
Short Term Investments ₹
78.62 89.62 39.04 45.11 63.72 97.71 108.69 97.82 63.25 63.25 86.24 -0.15
Long term investments ₹
63.65 58.05 47.49 62.06 68.78 51.57 57.59 -2.34
Total Receivables ₹
86.11 92.07 105.47 116.92 145.83 173.38 216.24 162.14 164.04 164.04 172.33 2.38
Total Current Assets ₹
451.19 511.98 499.63 539.94 662.82 676.28 985.43 893.11 823.43 823.43 808.21 4.44
Чистые активы, млрд ₹
685.05 680.31 656.92 658.7 681.6 736.77 808.62 811.97 858.7 858.7 779.53 4.73
Активы, млрд ₹
1 401.61 1 465.11 1 476.57 1 526.32 1 695.28 1 896.99 2 230.62 2 248.17 2 319.07 2 319.07 2078.03 6.47
Short Term Debt ₹
93.42 119.65 42.03 43.86 91.51 72.96 143.38 131.5 120.05 120.05 111.88 5.58
Long Term Debt ₹
577.62 517.42 477.98 479.93 583.4 589.85 526.07 529.25 473.95 473.95 540.50 -4.07
Задолженность, млрд ₹
1 013.59 1 004.45 927.97 951.2 1 112.01 1 231.56 1 448.6 1 300 1 257.5 1 257.5 1269.93 2.49
Чистый долг, млрд ₹
633.56 555.87 440.32 432.99 470.99 588.7 528.5 474.51 445.4 445.4 501.62 -1.11
Долг, млрд ₹
671.03 637.07 520 523.79 674.91 662.81 644.89 602.91 563.56 563.56 629.82 -3.54
Interest income ₹
35.05 40.15 27.48 27.48 27.4 37.33 37.62 36.37 33.24 5.77
Расходы на обслуживание долга ₹
49.51 46.82 37.29 35.84 34.61 33.58 32.21 36.46 37.77 37.77 34.93 1.76
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-44.09 -34.68 -32.23 -33.31 -37.38 -37.68 -36.46 7.86 36.37 -27.3940 -174.92
Goodwill ₹
130.05 131.6 139.85 171.35 178.29 185.75 200.98 233.17 239.65 257.45 223.40 6.75
Амортизация, млрд ₹
41.27 44.57 45.06 47.76 50.9 66.27 67.28 70.85 75.21 75.21 66.10 8.12
Себестоимость, млрд ₹
757.52 713.06 845.61 958.28 859.72 953.43 1 398.82 1 652.02 1 462.23 1 462.23 1265.24 11.21
Товарно материальные запасы ₹
167.31 182.91 216.31 221.94 223.84 306.68 444.83 429.58 408.12 408.12 362.61 12.76


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 19.26 5.95 7.77 6.08 16.96 22.66 61.65 45.36 45.65 45.65 38.46 21.90
Цена акции ао 273.55 226.2 216.15 240.55 475.55 473.35 614.85 602.45 691.3 691.3 571.50 7.77
Число акций ао, млн 2232 2224.32 2223.93 2227.27 2227.09 2225.97 2224.4 2224.4 2225.73 0.00
FCF/акцию 35.34 26.86 26.41 52.38 51.24 42.08 37.44 37.44 41.91 7.23


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 0.1167 4.12 11.09 9.56 6.46 5.23 18.97 11.67 10.11 10.11 12.81 10.49 9.37
ROA, % 0.032 1.3 4.12 3.6 2.22 1.84 6.65 4.51 4.45 4.45 7.83 3.93 14.92
ROIC, % 1.03 0.2865 1.96 5.97 5.3 3.25 2.79 10.25 6.94 6.94 17.30 5.71 5.54
ROS, % 1.91 5.31 4.24 3.22 2.66 7.09 4.52 4.73 4.73 4.73 8.29 4.75 12.20
ROCE, % 19.06 17.62 19.8 17.11 17.88 15.67 10.27 10.35 16.83 10.35 19.37 14.20 -1.20
Ebit margin, % 8.52 8.79 11.79 7.56 8.32 8.32 8.32 8.96 -1.09
Рентаб EBITDA, % 13.29 12.37 12.46 12.87 14.14 15.26 10.73 11.82 11.82 11.82 17.48 12.75 -3.52
Чистая рентаб, % 0.0451 1.91 5.31 4.24 3.22 2.66 7.09 4.52 4.73 4.73 8.29 4.44 7.99
Operation Margin, % 8.39 8.12 8.36 8.48 8.54 11.39 7.29 24.59 24.59 24.59 20.28 15.28 23.55
Доходность FCF, % 15.17 13.56 15.46 13.32 11.35 9.25 12.59 -7.36


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
8.55 8.01 10.09 25.16 9.25 8.94 12 12 45.21 13.09 3.53
P/BV
0.9477 0.766 0.6517 1.32 1.62 0.9516 1.15 1.15 4.91 1.14 12.03
P/S
0.4538 0.3395 0.3244 0.6688 0.6557 0.4043 0.5672 0.5672 4.03 0.5241 11.82
P/FCF
6.59 7.37 6.47 7.51 8.81 10.81 11.78 11.78 11.78 -11.80 10.14 9.42
E/P
0.117 0.1248 0.0991 0.0398 0.1366 0.0997 0.1035 0.1035 0.1035 -0.09 0.0966 21.06
EV/EBITDA
6.77 5.4 5.59 7.86 6.08 5.75 6.55 6.55 6.87 6.37 3.22
EV/EBIT
6.7 11.43 7.88 8.16 9.31 9.31 9.31 9.22 -4.02
EV/S
0.8375 0.6729 0.7187 1.11 0.9285 0.6168 0.7746 0.7746 0.7746 4.23 0.8409 -6.94
EV/FCF
12.16 14.61 14.33 12.48 15.76 14.7 19.98 19.98 19.98 -36.61 16.58 9.87
Debt/EBITDA
4.81 3.67 3.24 4.48 3.58 2.18 2.52 2.22 2.22 2.22 1.64 2.54 -9.11
Netdebt/Ebitda
4.2 3.11 2.68 3.13 3.18 1.79 1.98 1.75 1.75 1.75 1.27 2.09 -11.26
Debt/Ratio
0.4348 0.3522 0.3432 0.3981 0.3494 0.2891 0.2682 0.243 0.243 0.243 0.16 0.2785 -7.01
Debt/Equity
1.38 0.948 0.9109 1.16 0.9962 0.8248 0.6359 0.5309 0.6563 0.5309 0.42 0.7288 -8.01
Debt/Net Income
33.53 8.55 9.53 17.92 19.03 4.7 5.97 5.55 5.55 5.55 3.40 8.16 -21.84
Бета
1.25 2.73 2.75 -0.0633 -0.0633 1.63 1.67 -147.44
Индекс Альтмана
2.47 2.54 2.22 2.42 2.88 3.04 2.87 2.87 2.87 -1.88 2.82 3.47


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.49 2.58 2.48 2.94 3.23 3.2 2.22 8.9 6.67 6.67 4.84 15.61
Дивиденд
1 1.1 1.2 1.2 1 3 4 3 3.5 3.5 2.90 28.47
Див доход, ао, %
0.8248 0.5099 0.5153 0.606 0.5852 0.7626 0.7303 0.8619 0.4454 0.4454 1.07 0.6771 -5.31
Дивиденды / прибыль, %
574.74 13.05 4.83 5.87 8.49 6.37 4.86 8.81 6.57 6.57 31.31 7.02 -5.00


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
372.17 484.93 14.15
Персонал, чел
35869 35869 22666 -14.19