Unternehmensanalyse Hindalco Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.32 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (691.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (642.62 ₹)
- Die Dividenden (0.4454%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.07%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hindalco Industries Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -4.3% | 1.6% |
| 90 Tage | 9.9% | -38.6% | -1.4% |
| 1 Jahr | 23.3% | -25.9% | 7.1% |
HINDALCO vs Sektor: Hindalco Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 49.26 % übertroffen.
HINDALCO vs Markt: Hindalco Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: HINDALCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HINDALCO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4488 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (691.3 ₹) ist höher als der faire Preis (642.62 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (691.3 ₹) ist 7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5672) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5672) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.55) ist höher als das der gesamten Branche (-43.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.32 % auf 24.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 554.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4454 % unter dem Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4454 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4454 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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