NSE: CIPLA - Cipla Limited

Rentabilität für sechs Monate: -12%
Dividendenrendite: +1.39%
Sektor: Healthcare

Berichterstattung Cipla Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
532.29 438.51 463.54 476.39 409.8 512.37 726.4 818.88 869.82 997.27 667.45 16.24
Выручка, млрд ₹
136.63 140.7 147.91 160.16 167.04 189.97 216.33 224.73 257.74 257.74 211.16 9.06
Чистая прибыль, млрд ₹
15.06 10.06 14.11 15.28 15.47 24.05 25.17 28.02 41.22 41.22 26.79 21.65
EV, млрд ₹
482.02 498.57 508.84 447.88 534.01 736.63 826.28 728.54 1 184.57 1 184.57 802.01 17.27
EBIT, млрд ₹
20.02 15.69 18.93 22.02 23.03 34.42 35.84 41.14 57.78 57.78 38.44 20.20
EBITDA, млрд ₹
25.44 28.92 32.16 35.28 34.78 44.43 45.72 51.32 67.2 67.2 48.69 14.08
Баланс стоимость, млрд ₹
118.57 125.25 142.29 150.12 157.63 183.27 208.42 234.08 267.06 267.06 210.09 11.12
FCF, млрд ₹
7.17 12.46 6.47 11.64 20.68 29.36 26.25 20.55 27.85 27.85 24.94 6.13
Операционный денежный поток, млрд ₹
17.94 23.82 14.63 16.91 30.68 37.55 33.26 32.38 41.34 41.34 35.04 6.15
Операционная прибыль, млрд ₹
19.72 16.44 18.93 20.41 21.2 32.49 35.63 40.08 105.71 105.71 47.02 37.90
Операционные расходы, млрд ₹
60.73 65.35 68.51 76.2 79.84 77.26 88.33 103.66 59.22 59.22 81.66 -5.80
CAPEX, млрд ₹
10.77 11.36 8.16 5.27 10 8.19 7.01 11.83 13.49 13.49 10.10 6.17


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
8.6 6.1 8.53 5.08 7.42 7.93 6.78 6.28 6.4 6.4 6.96 -2.91
Short Term Investments ₹
5.81 8.41 11.12 21.26 10.17 23.6 39.54 61.07 71.39 71.39 41.15 47.66
Long term investments ₹
3.95 2.49 1.75 1.55 2.36 4.79 2.59 13.98
Total Receivables ₹
26.37 38.63 48.03 58.2 55.63 53.78 36.05 40.57 47.71 47.71 46.75 -3.02
Total Current Assets ₹
88.42 88.06 108.14 124.27 117.06 132.1 147.28 172.75 194.41 194.41 152.72 10.68
Чистые активы, млрд ₹
46.77 53.46 57.3 58.29 55.07 56.73 56.49 56.09 56.8 56.8 56.24 0.62
Активы, млрд ₹
208.93 209.53 228.61 239.63 236.63 251.52 271.01 294.63 327.18 327.18 276.19 6.69
Short Term Debt ₹
49.88 4.68 4.36 4.86 5.37 6.14 4.81 5.94 3.34 3.34 5.12 -9.06
Long Term Debt ₹
3.09 2.22 36.45 36.62 38.3 23.69 12.03 5.75 2.09 2.09 16.37 -44.10
Задолженность, млрд ₹
87.66 79.9 82.79 86.19 76.05 65.66 59.84 57.5 59.15 59.15 63.64 -4.90
Чистый долг, млрд ₹
43.51 35.03 32.45 38.08 23.47 12.21 3.78 1.75 -0.8066 -0.8066 8.08 -150.96
Долг, млрд ₹
52.1 41.13 40.98 43.16 29.06 18.17 10.56 8.03 5.59 5.59 14.28 -28.08
Interest income ₹
0.4525 0.095 0.8945 1.81 0.9782 1.61 1.06 1.1 1.31 -9.48
Расходы на обслуживание долга ₹
0.6969 0.8768 1.09 1.64 1.89 1.53 1.05 1.1 0.7113 0.7113 1.26 -17.75
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.752 -0.8459 -1.09 -1.3 -1.61 -1.06 -1.1 1.1 -1.2320 0.18
Goodwill ₹
24.93 25.68 55.19 26.78 28.15 28.69 29.34 30.07 31.38 29.84 29.86 0.79
Амортизация, млрд ₹
5.42 13.23 13.23 13.26 11.75 10.01 9.88 10.18 9.42 9.42 10.25 -4.32
Себестоимость, млрд ₹
56.18 58.91 60.54 63.61 66.09 80.2 92.3 82.52 90.44 90.44 82.31 6.47
Товарно материальные запасы ₹
38.08 34.85 40.45 39.65 43.78 46.69 53.5 51.56 52.38 52.38 49.58 3.65


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 16.24 15.91 18.38 18.95 19.17 29.78 31.17 34.69 51.01 51.01 33.16 21.62
Цена акции ао 605.43 517.66 476.66 818.9 944.05 1077 1250 1529.5 1476.2 1476.2 1255.35 9.35
Число акций ао, млн 806.06 805.86 806.31 806.97 807.94 807.76 807.44 807.63 808 808 807.75 0.00
FCF/акцию 8.89 15.47 8.02 14.42 25.6 36.35 32.51 25.44 34.46 34.46 30.87 6.12


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 12.7 8.03 9.91 10.18 9.81 13.12 12.85 12.66 16.45 16.45 13.43 12.98 10.89
ROA, % 7.21 4.8 6.17 6.38 6.54 9.56 9.63 9.91 13.26 13.26 9.39 9.78 15.18
ROIC, % 10.68 9.76 7.02 8.57 9.15 11.31 12.12 13.34 14.41 14.41 16.85 12.07 9.51
ROS, % 7.15 9.54 9.54 9.26 12.66 11.63 12.47 15.99 15.99 15.99 3.10 13.75 4.78
ROCE, % 12.1 12.98 14.35 14.34 18.52 16.15 16.89 21.03 21.56 21.56 15.27 18.83 3.09
Ebit margin, % 14.18 18.09 16.57 18.31 22.42 22.42 22.42 19.56 4.39
Рентаб EBITDA, % 20.55 21.74 22.03 20.82 23.39 21.14 22.83 26.07 26.07 26.07 13.92 23.90 2.19
Чистая рентаб, % 11.02 7.15 9.54 9.54 9.26 12.66 11.63 12.47 15.99 15.99 3.10 12.40 11.54
Operation Margin, % 11.68 12.8 12.74 12.69 17.1 16.47 17.83 41.01 41.01 41.01 17.92 26.68 19.12
Доходность FCF, % 2.58 0.9905 1.64 2.69 1.36 2.84 4.04 4.04 3.21 2.36 3.30 -3.64


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
29.12 46.06 33.77 26.82 33.13 30.21 32.68 25.94 28.76 28.76 65.80 30.14 -2.79
P/BV
3.7 3.7 3.35 2.73 3.25 3.96 3.89 3.06 4.42 4.42 8.56 3.72 6.34
P/S
3.21 3.29 3.22 2.56 3.07 3.82 3.8 3.23 4.6 4.6 9.16 3.70 8.42
P/FCF
37.19 73.68 35.21 24.77 24.74 31.2 42.33 35.81 35.81 35.81 -1.44 33.98 7.68
E/P
0.0217 0.0296 0.0373 0.0302 0.0331 0.0307 0.0322 0.0413 0.0413 0.0413 0.07 0.0357 4.53
EV/EBIT
16.26 18.92 23.05 17.71 20.5 20.5 20.5 20.14 1.62
EV/EBITDA
18.95 17.24 15.82 12.69 15.35 16.58 18.07 14.2 17.63 17.63 218.82 16.37 2.81
EV/S
3.54 3.44 2.8 3.2 3.88 3.82 3.24 4.6 4.6 4.6 9.45 4.03 3.46
EV/FCF
40 78.7 38.48 25.82 25.09 31.48 35.46 42.54 42.54 42.54 -4.80 35.42 11.14
Debt/EBITDA
1.42 1.27 1.22 0.8356 0.4089 0.2309 0.1565 0.0833 0.0833 0.0833 198.17 0.1926 -27.25
Netdebt/Ebitda
1.21 1.01 1.08 0.6748 0.2749 0.0827 0.0342 -0.012 -0.012 -0.012 198.02 0.0736 -153.46
Debt/Ratio
0.1963 0.1793 0.1801 0.1228 0.0722 0.039 0.0273 0.0171 0.0171 0.0171 0.14 0.0345 -25.03
Debt/Equity
0.3284 0.288 0.2875 0.1844 0.0991 0.0507 0.0343 0.0209 0.0985 0.0985 3.01 0.0607 -0.12
Debt/Net Income
4.09 2.91 2.83 1.88 0.7554 0.4195 0.2866 0.1357 0.1357 0.1357 7.91 0.3466 -29.06
peg
3.72 3.72 3.72 0.00
Бета
0.28 0.154 1.52 0.6021 0.6021 1.44 0.6390 21.10
Индекс Альтмана
4.83 4.78 4.16 5.33 7.71 14.03 24.47 -37.28 -37.28 -37.28 5.62 -5.6700 -237.05


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.61 1.61 1.61 1.61 2.42 5.64 0.36 4.04 6.86 6.86 3.86 23.17
Дивиденд
2 2 3 3 1 5 5 8.5 13 13 6.50 67.03
Див доход, ао, %
0.3676 0.3477 0.5078 0.5908 0.1577 0.556 0.4837 1.14 1.39 1.39 15.07 0.7455 54.54
Дивиденды / прибыль, %
10.67 15.98 11.41 15.81 36.49 1.5 16.03 14.4 16.65 16.65 30.99 17.01 -14.52


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
43.93 45.92 2.24
Персонал, чел
25927 25927 32323 7.63