Unternehmensanalyse Cipla Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.93 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.43%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.22%).
Nachteile
- Der Preis (1637.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (677.39 ₹)
- Die Dividenden (1.39%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cipla Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | 4.7% | -0.5% |
| 90 Tage | 8.1% | 12.8% | -4.8% |
| 1 Jahr | 33.9% | -41.8% | 17.5% |
CIPLA vs Sektor: Cipla Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 75.65 % übertroffen.
CIPLA vs Markt: Cipla Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: CIPLA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CIPLA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6515 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1637.7 ₹) ist höher als der faire Preis (677.39 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1637.7 ₹) ist 58.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.96 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (47.1 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (33.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (47.1 %) übersteigt die Rendite des Sektors (38.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (14.41 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.93 % auf 1.71 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 13.57 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.39 % unter dem Branchendurchschnitt '9.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.65%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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