NSE: BAJAJHLDNG - Bajaj Holdings & Investment Limited

Rentabilität für sechs Monate: +16.93%
Dividendenrendite: +1.76%
Sektor: Financials

Berichterstattung Bajaj Holdings & Investment Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
164.15 189.09 266.73 316.34 375.29 298.75 447.51 620.47 757.99 826.34 500.00 15.10
Выручка, млрд ₹
4.71 1.81 9.61 32.48 34.74 39.05 43.73 51.87 17.13 17.13 37.30 -13.19
Чистая прибыль, млрд ₹
22.65 5.63 31.86 30.48 29.92 36.5 40.56 48.51 72.67 72.67 45.63 19.42
EV, млрд ₹
380.21 214.92 366.8 599.12 661.2 930.28 930.28 554.46 34.05
EBIT, млрд ₹
23.54 26.08 32.77 31.7 2.47 1.98 2.16 2.08 15.5 15.5 4.84 44.39
EBITDA, млрд ₹
23.59 26.13 32.83 31.74 2.81 3.25 3.45 3.62 15.84 15.84 5.79 41.32
Баланс стоимость, млрд ₹
152.93 178.18 213.91 269.52 277.64 371.67 428.42 441.83 542.48 542.48 412.41 14.34
FCF, млрд ₹
11.46 -9.23 16.49 6.28 19.16 2.71 16.08 17.26 19.41 19.41 14.92 0.26
Операционный денежный поток, млрд ₹
11.47 -9.23 16.51 6.28 19.2 2.72 16.1 17.28 18.75 18.75 14.81 -0.47
Операционная прибыль, млрд ₹
23.54 26.08 32.77 31.7 2.75 3.19 3.4 3.56 16.45 16.45 5.87 43.01
Операционные расходы, млрд ₹
0.4159 0.2078 0.7119 0.7749 1.6 1.39 1.47 1.76 0.5171 0.5171 1.35 -20.22
CAPEX, млрд ₹
0.0085 0.0011 0.0159 0.0004 0.0371 0.0113 0.0133 0.02 0.0031 0.0031 0.0170 -39.13


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
14.23 0.1253 0.8441 0.0348 0.954 0.2251 0.2193 0.2578 0.5391 0.5391 0.4391 -10.79
Short Term Investments ₹
0.6043 18.47 8.17 0.2626 0.0095 0.51 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.1042 -44.51
Long term investments ₹
112.38 129.85 135.39 171.91 211.62 263.84 322.11 450.87 530.85 526.76 418.89 14.83
Total Receivables ₹
2.22 1.84 4.48 3.35 0.047 0.3253 1.63 0.0654 0.9676 0.9676 0.6071 83.11
Total Current Assets ₹
16.45 1.97 5.33 0.0348 7.45 6.17 6.52 6.47 4.55 4.55 6.23 -9.39
Чистые активы, млрд ₹
0.2575 0.2621 0.2578 0.2392 0.063 1.91 1.61 1.32 1.04 1.04 1.19 75.20
Активы, млрд ₹
154.72 178.89 214.68 270.09 327.74 454.9 535.88 531.88 651.61 651.61 500.40 14.73
Short Term Debt ₹
0.0012 0.3066 0.2963 0.3071 0.333 0.338 0.338 0.3162 1.97
Long Term Debt ₹
1.68 1.36 1.14 0.9279 0.9279 1.28 -13.79
Задолженность, млрд ₹
1.78 0.7077 0.775 0.571 4.74 13.72 20.07 16.25 21.9 21.9 15.34 35.81
Чистый долг, млрд ₹
-14.23 -0.1253 -0.8441 -0.0348 0.7237 1.14 0.9176 0.6701 0.0861 0.0861 0.7075 -34.67
Долг, млрд ₹
1.68 1.68 1.36 1.44 1.26 0.6257 0.6257 1.27 -17.92
Interest income ₹
2 3.02 3.61 0.0685 2.53 2.54 2.69 2.29 -5.71
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0001 0.0509 23.8 0.1254 0.1254 0.038 0.0315 0.0694 0.0216 0.0216 0.0572 -29.66
Чист. проц. доходы, млрд ₹
2 3.02 3.61 2.35 2.49 2.51 2.62 3.04 2.69 2.60 5.28
Goodwill ₹
3.53 5.05 5.05 5.18 5.18 5.54 0.4517 0.0324 0.0418 2.25 -61.86
Амортизация, млрд ₹
0.0548 0.0539 0.0542 0.041 0.3333 1.27 1.29 1.54 0.3384 0.3384 0.9543 0.30
Себестоимость, млрд ₹
0.0132 0.0118 0.0373 0.0169 0.1758 0.1327 0.1353 0.1642 0.3933 0.3933 0.2003 17.47
Товарно материальные запасы ₹
0.0013 0.0028 0.0029 -0.2626 0.0336 0.036 0.0646 0.038 0.0366 0.0366 0.0418 1.73


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 50.53 286.33 284.88 268.8 303.1 364.41 435.83 652.98 652.98 405.02 19.42
Цена акции ао 2865 2950 3417 3084 5512 5716.55 7698 11879 12599.05 12599.05 8680.92 17.98
Число акций ао, млн 111.3 111.32 111.27 111.29 111.29 111.25 111.29 111.29 111.29 111.29 111.28 0.00
FCF/акцию 103 -82.95 148.19 56.39 172.18 24.32 144.51 155.05 174.39 174.39 134.09 0.26


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 14.81 3.16 14.89 11.31 10.78 9.82 10.14 11.15 14.77 14.77 16.86 11.33 6.50
ROA, % 14.64 3.15 14.84 11.29 9.13 8.02 8.19 9.09 12.28 12.28 4.25 9.34 6.11
ROIC, % 10.72 13.61 13.05 14.16 14.16 9.45 12.88 7.21
ROS, % 310.3 331.57 93.87 86.13 93.47 92.75 93.51 424.14 424.14 424.14 54.68 225.60 35.32
ROCE, % 14.64 15.32 11.76 0.7655 0.449 0.4041 0.3908 2.38 2.46 2.46 8.81 1.22 40.52
Ebit margin, % 3.94 5.07 4.95 4 90.49 90.49 90.49 39.00 77.96
Рентаб EBITDA, % 1440.8 341.65 97.74 8.08 8.31 7.9 6.97 92.47 92.47 92.47 61.11 41.62 61.91
Чистая рентаб, % 480.44 310.3 331.57 93.87 86.13 93.47 92.75 93.51 424.14 424.14 54.68 158.00 37.55
Operation Margin, % 1437.83 341.08 97.61 7.92 8.17 7.77 6.86 96.01 96.01 96.01 57.48 42.96 63.69
Доходность FCF, % 7.69 4.85 6.06 -3.46 5.21 1.67 6.41 0.6045 2.59 2.28 2.71 6.43


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
8.35 47.39 9.93 12.31 9.98 12.26 14.75 13.62 12.8 12.8 36.17 12.68 5.10
P/BV
1.24 1.5 1.48 1.39 1.08 1.2 1.16 1.28 1.48 1.48 3.46 1.24 6.50
P/S
40.1 147.06 32.92 11.56 8.6 11.46 13.68 12.73 54.29 54.29 11.00 20.15 44.56
P/FCF
-28.88 19.18 59.8 15.59 165.42 38.58 43.92 42.58 42.58 42.58 9.19 66.62 -23.77
E/P
0.0211 0.1007 0.0812 0.1002 0.0816 0.0654 0.064 0.0879 0.0879 0.0879 0.25 0.0774 1.50
EV/EBIT
157.23 185.18 277 318.57 60 60 60 180.15 -20.18
EV/EBITDA
11.98 6.57 9.66 173.44 182.9 58.72 58.72 160.46 86.26 54.97
EV/S
6.19 9.39 13.7 12.75 54.29 54.29 54.29 13.52 28.88 42.04
EV/FCF
11.23 135.58 37.25 38.32 47.93 47.93 47.93 11.90 61.40 -18.78
Debt/EBITDA
0.0529 0.0513 0.0358 0.418 0.3488 0.0395 0.0395 0.0395 139.52 0.1763 1.99
Netdebt/Ebitda
-0.0048 -0.0257 -0.0011 0.2579 0.3502 0.2656 0.1854 0.0054 0.0054 0.0054 -122.79 0.1624 -56.59
Debt/Ratio
0.0061 0.0036 0.0027 0.0024 0.00096 0.00096 0.00096 0.30 0.0021 -23.23
Debt/Equity
0.0071 0.0045 0.0034 0.0029 0.0012 0.6041 0.6041 5.37 0.1232 166.43
Debt/Net Income
0.0663 0.0454 0.0356 0.026 0.0086 0.0086 0.0086 13.96 0.0248 -28.31
peg
0.31 0.31 0.3100 0.00
Бета
0.8883 -2.22 -1.35 -1.35 1.50 -0.8939 -214.97
Индекс Альтмана
1.09 2.36 1.25 2.94 2.25 2.46 2.89 8.94 8.94 8.94 0.99 5.10 31.77


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.34 6.3 0.935 3.6 4.45 8.24 0.0621 15.55 14.22 14.22 8.50 26.16
Дивиденд
32.5 32.5 4 32.5 4 94 135 123 86 86 88.40 84.71
Див доход, ао, %
1.91 1.36 1.41 0.9638 1.49 2.34 3.52 3.28 1.87 1.76 1.39 2.50 4.65
Дивиденды / прибыль, %
27.8 16.61 11.31 14.58 27.54 0.1701 35.25 32.06 19.57 19.57 18.33 22.92 -6.60


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
18 18 0.00