Unternehmensanalyse Bajaj Holdings & Investment Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.76 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.2 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (47.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.096 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.6212 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (12599.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (9004.79 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -1.4% | -2.6% |
| 90 Tage | 10.3% | -11.3% | -2.8% |
| 1 Jahr | 47.5% | 11.9% | 3.2% |
BAJAJHLDNG vs Sektor: Bajaj Holdings & Investment Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 35.62 % übertroffen.
BAJAJHLDNG vs Markt: Bajaj Holdings & Investment Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 44.32 % übertroffen.
Stabiler Preis: BAJAJHLDNG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAJAJHLDNG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9133 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12599.05 ₹) ist höher als der faire Preis (9004.79 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12599.05 ₹) ist 28.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (54.29) ist höher als der der gesamten Branche (9.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (54.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (58.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.36).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (58.72) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.451 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.16%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.096%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.6212 % auf 0.096 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.861 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.76 % höher als der Branchendurchschnitt '1.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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