NASDAQ: TXN - Texas Instruments

Rentabilität für sechs Monate: -12.12%
Dividendenrendite: +2.69%
Sektor: Technology

Berichterstattung Texas Instruments

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
55.77 55.96 73.85 103.4 89.96 151.16 173.58 152.5 154.03 151.17 144.25 11.36
Выручка, млрд $
13 13.37 14.96 15.78 14.38 14.46 18.34 20.03 17.52 17.52 16.95 4.03
Чистая прибыль, млрд $
2.99 3.6 3.68 5.58 5.02 5.6 7.77 8.75 6.51 6.51 6.73 5.34
EV, млрд $
58.89 58.42 73.45 95.5 125.08 154.07 181.98 157.9 162.37 162.37 156.28 5.36
EBIT, млрд $
4.56 5.31 6.49 6.81 5.72 5.89 8.96 10.25 7.33 7.33 7.63 5.09
EBITDA, млрд $
5.44 5.97 7.06 7.77 7.2 7.42 10.25 11.23 8.5 8.5 8.92 3.38
Баланс стоимость, млрд $
31.18 33.11 34.66 8.99 8.91 9.19 13.33 14.58 16.9 16.9 12.58 13.66
FCF, млрд $
3.72 4.08 4.67 6.06 5.8 5.49 6.29 5.92 1.35 1.35 4.97 -25.29
Операционный денежный поток, млрд $
4.27 4.61 5.36 7.19 6.65 6.14 8.76 8.72 6.42 6.42 7.34 -0.70
Операционная прибыль, млрд $
4.53 5.1 6.53 6.71 5.72 5.89 8.96 10.14 7.33 7.33 7.61 5.09
Операционные расходы, млрд $
3.03 3.14 3.08 3.24 3.19 3.15 3.22 3.37 3.69 3.69 3.32 2.95
CAPEX, млрд $
0.551 0.531 0.695 1.13 0.847 0.649 2.46 2.8 5.07 5.07 2.37 43.03


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
1 1.15 4.47 2.44 2.44 3.11 4.63 3.05 2.96 2.96 3.24 3.94
Short Term Investments $
2.22 2.34 2.81 1.8 2.95 3.46 5.11 6.02 5.61 5.61 4.63 13.72
Long term investments $
0.265 0.215 0.216 0.224 0.221 0.235 0.268 0.251 0.3 0.049 0.2206 -26.92
Total Receivables $
1.17 1.27 1.28 1.21 1.07 1.41 1.7 1.9 1.79 1.79 1.57 10.84
Total Current Assets $
7.07 7.46 8.73 8.1 8.76 10.24 13.69 14.02 15.12 15.12 12.37 11.53
Чистые активы, млрд $
9.95 10.47 10.34 8.1 8.76 10.24 13.69 6.88 15.02 6.88 10.92 11.39
Активы, млрд $
16.23 16.43 17.64 17.14 18.02 19.35 24.68 27.21 32.35 32.35 24.32 12.41
Short Term Debt $
1 0.631 0.5 0.749 0.5 0.55 0.5 0.5 0.599 0.599 0.5298 3.68
Long Term Debt $
3.12 2.98 3.58 4.32 5.3 6.25 7.24 8.24 10.62 10.62 7.53 14.91
Задолженность, млрд $
6.28 5.96 7.31 8.14 9.11 10.16 11.34 12.63 15.45 15.45 11.74 11.14
Чистый долг, млрд $
3.12 2.46 2.42 2.63 3.37 3.69 3.11 5.69 8.26 8.26 4.82 19.64
Долг, млрд $
4.12 3.61 4.08 5.07 5.8 6.8 7.74 8.74 11.22 11.22 8.06 14.11
Interest income $
0.09 0.008 0.078 0.125 0.17 0.0942 13.56
Расходы на обслуживание долга $
0.09 0.08 0.078 0.125 0.17 0.19 0.184 0.214 0.353 0.353 0.2222 15.74
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.058 0.078 0.125 0.17 -0.19 -0.184 -0.214 -0.353 -0.1542 -215.74
Goodwill $
4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 0.00
Амортизация, млрд $
1.13 0.955 0.904 0.954 1.48 1.53 1.29 0.979 1.16 1.16 1.29 -4.76
Себестоимость, млрд $
5.44 5.13 5.35 5.51 5.22 5.19 5.97 6.26 6.5 6.5 5.83 4.48
Товарно материальные запасы $
1.69 1.79 1.96 2.22 2 1.96 1.91 2.76 4 4 2.53 14.87


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.82 3.48 3.61 5.64 5.27 6 8.3 9.45 7.11 7.11 7.23 6.17
Цена акции ао 72.97 104.44 94.5 128.29 164.13 171.82 170.46 187.51 175.7 175.7 173.92 1.37
Число акций ао, млн 1043 1021 1012 990 952 933 936 926 916 916 932.60 -0.77
FCF/акцию 3.56 4 4.61 6.12 6.09 5.88 6.72 6.4 1.47 1.47 5.31 -24.74


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 28.94 34.77 35.06 57.73 56.05 61.84 69 62.69 41.37 38.53 38.06 58.19 -5.89
ROA, % 17.34 21.74 21.41 32.09 28.54 29.94 35.29 33.73 21.86 20.12 15.19 29.87 -5.19
ROIC, % 20.6 25.6 25.94 39.62 35.59 36.99 41.9 57.08 6.95 43.17 28.12 35.70 -27.87
ROS, % 41.16 43.15 41.01 42.92 49.62 43.68 37.16 37.16 37.16 37.16 23.14 40.96 -5.62
ROCE, % 50.74 62.76 46.45 36.01 34.75 40.53 42.3 25.25 43.39 43.39 44.14 37.24 4.54
Ebit margin, % 42.76 44.46 50.69 51.16 41.85 41.85 41.85 46.00 -1.20
Рентаб EBITDA, % 44.61 47.2 49.2 50.06 51.32 55.89 56.05 48.49 48.49 48.49 32.13 52.05 -1.13
Чистая рентаб, % 34.9 38.2 43.7 35.35 34.88 38.69 42.35 43.68 37.16 37.16 23.14 39.35 1.27
Operation Margin, % 43.65 44.56 41.54 42.29 48.84 50.63 41.85 41.85 41.85 41.85 26.06 45.00 -3.04
Чистая процентная маржа, % 17.41 21.29 22.64 26.55 24.38 35.08 34.88 38.69 42.17 43.16 26.15 35.04 11.58
Доходность FCF, % 7.4 6.66 7.3 6.32 5.89 5.29 4.46 3.61 3.81 0.8758 3.61 -30.21


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
19.7 23.3 24.4 16.64 24.26 26.88 23.02 17.4 23.67 23.67 57.20 23.05 -0.49
P/BV
5.6 7.1 9.3 10.33 13.66 16.37 13.42 10.44 9.12 9.12 13.49 12.60 -7.76
P/S
4.4 5.7 7.2 5.88 8.46 10.4 9.75 7.6 8.8 8.8 9.55 9.00 0.79
P/FCF
18.96 13.56 19.76 27.51 27.97 26.25 25.54 112.06 112.06 112.06 56.77 60.78 31.99
E/P
0.0434 0.0542 0.0458 0.0454 0.0446 0.0563 0.0423 0.0431 0.0431 0.0431 0.03 0.0459 -0.68
EV/EBITDA
10.83 9.79 10.4 12.3 17.37 20.76 17.75 14.07 19.11 19.11 154.11 17.81 1.93
EV/EBIT
20.34 24.39 19.31 15.41 22.15 22.15 22.15 22.15 20.23 2.78
EV/S
5.84 6.69 7.86 8.77 9.66 7.88 9.27 9.27 9.27 9.27 9.72 9.07 -0.82
EV/FCF
18.71 17.43 19.48 23.11 28.16 26.66 120.36 120.36 120.36 120.36 80.58 83.18 33.71
Debt/EBITDA
0.58 0.6527 0.806 0.916 0.755 0.7782 1.32 1.32 1.32 1.32 21.92 1.10 11.82
Netdebt/Ebitda
0.35 0.34 0.5 0.53 0.32 0.5065 0.9722 0.9722 0.9722 0.9722 17.81 0.7486 24.89
Debt/Ratio
0.41 0.48 0.51 0.53 0.46 0.3211 0.3469 0.3469 0.3469 0.3469 0.20 0.3644 -5.49
Debt/Equity
0.71 0.91 1.02 1.11 0.85 0.5992 0.6642 1.63 1.63 1.63 4.34 1.07 13.91
Debt/Net Income
1.11 0.9082 1.16 1.22 0.9964 0.9984 1.72 1.72 1.72 1.72 3.66 1.43 11.54
Бета
1.06 0.92 1.01 0.2847 -0.7034 2.06 2.06 1.18 0.7143 17.49
Индекс Альтмана
12.46 11.78 12.97 14.25 8.02 2.17 9.56 7.67 7.67 7.67 7.13 7.02 -0.89


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.44 2.1 2.56 3.01 3.43 3.89 4.3 4.56 -4.56 4.42 2.32 -205.86
Дивиденд
1.64 2.12 2.63 3.21 3.72 4.21 4.78 5.08 5.32 5.32 4.62 7.42
Див доход, ао, %
2.32 2.18 2.63 2.67 2.28 2.2 2.62 3.18 2.88 2.69 0.88 2.63 4.78
Дивиденды / прибыль, %
48.9 48.4 46.7 45.79 59.96 61.23 50.02 49.11 70 70 38.21 58.06 3.14


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.37 1.51 1.56 1.54 1.53 1.55 1.67 1.86 1.73 3.85
Всего задолженность
2.47 2.12 2.39 -1.09
Персонал, чел
30000 31000 33000 34000 3.18