Unternehmensanalyse Texas Instruments
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.71 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6669 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.27 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (179.99 $) ist höher als die faire Bewertung (87.12 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.19 % auf 34.69 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Texas Instruments | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | 0.2% | 1.6% |
| 90 Tage | -12.6% | -34.4% | 5.8% |
| 1 Jahr | 12% | -33.3% | 26.4% |
TXN vs Sektor: Texas Instruments hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 45.27 % übertroffen.
TXN vs Markt: Texas Instruments hat sich im vergangenen Jahr um -14.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TXN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TXN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2307 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (179.99 $) ist höher als der faire Preis (87.12 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (179.99 $) ist 51.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.8) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (43.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (43.17%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.19 % auf 34.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 172.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.71 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6669 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.71 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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9. Werbeforum Texas Instruments
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