The Necessity Retail REIT, Inc. (RTL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $					2.85	2.93	1.84	1.7	1.07		0.9875	2.08	-17.79
Выручка, млрд $		0.1724	0.1766	0.2698	0.2912	0.2997	0.3052	0.3352	0.4464	0.4651	0.4464	0.3703	9.19
Чистая прибыль, млрд $		-0.0211	-0.0543	-0.0465	-0.0374	0.0191	-0.0412	-0.077	-0.1174	-0.2966	-0.1174	-0.1026	-273.07
EV, млрд $					2.94	3.03	2.57	2.87	3.65	0.798	3.64	2.58	-23.42
EBIT, млрд $		0.0376	0.0295	0.036	0.0276	0.0785	0.0455	0.0784	0.0712	0.0729	0.0712	0.0693	-1.47
EBITDA, млрд $		0.1408	0.131	0.1844	0.151	0.1919	0.1934	0.2089	0.267	0.2853	0.267	0.2293	8.25
Баланс стоимость, млрд $		1.13	0.9849	1.74	-0.812	-0.9329	-1.06	-1.22	1.56	-1.48	1.56	-0.6266	9.67
FCF, млрд $		0.0895	0.0391	0.0835	0.0846	0.0919	0.0835	0.1318	0.1351	0.1013	0.1351	0.1087	1.97
Операционный денежный поток, млрд $		0.0895	0.0734	0.0925	0.095	0.1056	0.0927	0.1452	0.1548	0.1278	0.1548	0.1252	3.89
Операционная прибыль, млрд $		0.0332	-0.000619	-0.0016	-0.0033	0.0785	0.0455	0.0784	0.0712	0.0729	0.0712	0.0693	-1.47
Операционные расходы, млрд $		0.1259	0.1303	0.1955	0.198	0.1835	0.198	0.2014	0.2747	0.2457	0.2747	0.2207	6.01
CAPEX, млрд $	0.5381		0.0342	0.0089	0.0104	0.0137	0.0092	0.0134	0.0198	0.0265	0.0198	0.0165	14.11

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.59	1.64	1.76	1.7	1.44	1	0.9838	0.8399	0.8689	0.7945	0.8974	-4.50
Выручка, млрд $		0.0792	0.0816	0.0919	0.0825	0.0949	0.1169	0.1162	0.1184	0.1136	0.1067	0.1144	-1.81
Чистая прибыль, млрд $		-0.0037	-0.0015	-0.000569	-0.0344	0.0456	-0.0961	-0.0793	-0.0273	-0.0881	-0.0476	-0.0677	-13.11
EV, млрд $	3.26	3.28	3.27	3.43		3.44	3.8	3.67	3.65	3.61	3.6	3.67	-1.08
EBIT, млрд $		0.0168	0.0191	0.0262	0.0178	0.02	0.0236	0.0104	0.0173	0.0105	-0.0123	0.0099	-187.78
EBITDA, млрд $		0.0477	0.0519	0.0589	0.0508	0.0577	0.0701	0.0679	0.0714	0.0647	0.0472	0.0643	-7.61
Баланс стоимость, млрд $		1.66	1.71	1.77	1.7	-1.2	1.7	1.63	1.56	1.52	1.44	1.57	-3.27
FCF, млрд $		0.0335	0.0277	0.0292	0.0414	0.0419	0.0578	0.0209	0.0144	0.0082	0.0146	0.0232	-24.06
Операционный денежный поток, млрд $		0.0344	0.0309	0.0352	0.0447	0.0451	0.0595	0.027	0.0233	0.0181	0.0256	0.0307	-15.52
Операционная прибыль, млрд $		0.0156	0.0189	0.0186	-0.0076	0.0451	0.0236	0.0104	0.0173	0.0105	-0.0123	0.0099	-187.78
Операционные расходы, млрд $		0.0504	0.0492	0.0524	0.0494	0.0558	0.0668	0.0778	0.0743	0.0762	0.0945	0.0779	7.18
CAPEX, млрд $		0.000908	0.0033	0.0059	0.0033	0.0377	0.0017	0.0061	0.0089	0.0099	0.011	0.0075	45.27

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.1305	0.1312	0.1077	0.0915	0.0819	0.1029	0.2149	0.0708	0.0431	0.0708	0.1027	-12.05
Short Term Investments $	0.0586	0.019											0.0388	-43.06
Total Receivables $						0.0379	0.047	0.0666	0.0708	0.0667		0.0667	0.0578	11.97
Total Current Assets $		0.0938	0.2173	0.3062	0.1828	0.2115	0.1672	0.2041	0.5637	0.222		0.222	0.2737	0.97
Чистые активы, млрд $						1.6	1.68	1.67	1.7	4.32	1.52	4.32	2.18	-1.98
Активы, млрд $			2.24	2.06	3.3	3.26	3.49	3.61	3.81	4.59	4.43	4.59	3.99	4.89
Short Term Debt $					0.095	0.3247	0.3331	0.2809		0.458		0.458	0.2983	36.97
Long Term Debt $						1.2	1.31	1.49	1.96	2.3		2.3	1.65	13.90
Задолженность, млрд $			1.11	1.08	1.56	1.65	1.79	1.91	2.1	3	2.91	3	2.34	10.21
Чистый долг, млрд $			0.9361	0.9157	1.4	1.52	1.67	1.77	1.84	2.84	-0.0431	2.84	1.62	-148.12
Долг, млрд $						1.61	1.75	1.87	2.05	2.91		2.91	2.04	12.57
Расходы на обслуживание долга $			0.043	0.0498	0.0578	0.065	0.078	0.0785	0.0818	0.1189	0.0605	0.1189	0.0835	-4.95
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.0826	-0.078	-0.0785	-0.0818	-0.1189			-0.0880	7.56
Goodwill $					0.0016	0.0016							0.0016	0.00
Амортизация, млрд $		0.0948	0.1032	0.1016	0.1485	0.1399	0.1133	0.1479	0.1305	0.1959			0.1455	6.97
Себестоимость, млрд $		0.0135	0.0133	0.0136	0.0426	0.0541	0.0527	0.0523	0.0554	0.1016			0.0632	13.43
Товарно материальные запасы $									0.0419	0.018		0.018	0.0299	-34.46

	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $																				0.0842	0.1371	0.099	0.2149	0.0972	0.0694	0.0412	0.0708	0.0431	0.0592	0.0567	-3.13
Short Term Investments $	0.0931	0.0586	0.0541	0.036	0.0228	0.0101	0.0101	0.0299																						0.0218	-3.65
Total Receivables $																				0.0684	0.0702	0.0714	0.0708	0.0636	0.0653	0.068	0.0667	0.0673	0.0599	0.0654	-1.71
Total Current Assets $																				0.1917	0.2547	0.229	0.5637	0.2347	0.2831	0.1766	0.222	0.1977	0.2099	0.2179	-5.81
Чистые активы, млрд $																				3.39	3.4	3.45	2.99	1.79	4.37	4.44	4.32	4.22	4.08	4.29	-1.36
Активы, млрд $																				3.61	3.67	3.7	3.81	4.33	4.69	4.65	4.59	4.46	4.34	4.55	-1.54
Short Term Debt $																			0.2809	0.2809	0.1557	0.1862		0.378	0.488	0.478	0.458	0.448	0.604	0.4952	4.36
Long Term Debt $																				1.49	1.62	1.59	1.96	1.97	2.26	2.3	2.3	2.26	2.05	2.23	-1.93
Задолженность, млрд $																				1.92	1.92	1.92	2.1	2.53	2.97	3.01	3	2.91	2.87	2.95	-0.68
Чистый долг, млрд $																				1.78	1.73	1.77	1.84	2.4	2.83	2.9	2.84	2.81	2.73	2.82	-0.72
Долг, млрд $																			1.77	1.77	1.77	1.77		2.48	2.9	2.94	2.91	2.71	2.79	2.85	-0.77
Расходы на обслуживание долга $																				0.0193	0.0204	0.0192	0.0229	0.0237	0.0283	0.0324	0.0345	0.0347	0.0359	0.0332	4.87
Чист. проц. доходы, млрд $																				-0.0193	-0.0204	-0.0192	-0.0229	-0.0237	-0.0283	-0.0324	-0.0345	-0.0347	-0.0359	-0.0332	4.87
Goodwill $									0.0011	0.0011	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016											0.0958		0.0204	126.70
Амортизация, млрд $																				0.0309	0.0328	0.0328	0.033	0.0377	0.0466	0.0575	0.0541	0.0542	0.0595	0.0544	5.01
Себестоимость, млрд $																				0.0134	0.0133	0.0134	0.0153	0.0191	0.0275	0.0281	0.0268	0.0269	0.0251	0.0269	-1.81
Товарно материальные запасы $																		-0.0023	0.000137				0.0419				0.018	0.0194	0.026	0.0211	185.53

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS					-0.3544	0.18	-0.3805	-0.6673	-0.8889	-2.22			-0.8889	-0.7953	-265.28
Цена акции ао					26.9	27.62	17.07	14.76	5.93	7.61	7.61	7.61	7.61	8.70	-12.41
Число акций ао, млн	64	66	65	100	105.56	106.4	108.4	115.4	132.04				132.04	113.56	4.58
FCF/акцию		1.36	0.6019	0.8355	0.8015	0.8639	0.7704	1.14	1.02	0.7578			1.02	0.9104	-2.59

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2025Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS	-0.09	-0.07	-0.06	-0.33	0.31	-0.7249	-0.5955	-0.2043	-0.6587	-0.356			-0.5079	-13.26
Цена акции ао			14.76	14.76	11.1	7.53	7.4	6.36	6.48	5.93	7.23	7.61	6.72	3.65
Число акций ао, млн	108	111	119	115	130	133	133	132	134	134			133.20	0.15
FCF/акцию	0.3103	0.2493	0.2456	0.36	0.3223	0.4361	0.1572	0.1074	0.0612	0.1093			0.1742	-24.18

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %	-1.87	-5.51	-2.68	-2.24	1.17	-2.46	-4.57	-7.19	-19.25			-7.19	7.76	-6.4600	-275.09
ROA, %	-0.944	-2.63	-1.41	-1.14	0.5671	-1.16	-2.08	-2.79	-6.58			-2.79	2.97	-2.4086	-263.27
ROIC, %				2.16	1.33	-0.6017	0.3716	0.4308					2.95	0.7381	-27.56
ROS, %			-17.23	-12.85	-25.85	-36.48	-36.42	-26.29	-26.3	-26.3	-26.3	-26.3	11.84	-28.3220	-6.30
ROCE, %		2.99	2.07	0.9527	2.52	1.39	2.08	1.76	1.85		4.48	4.48	-37.55	2.31	26.37
Ebit margin, %				8.32	26.2	14.92	23.4	15.95			15.95	15.95		19.28	-9.45
Рентаб EBITDA, %		74.18	68.35	51.85	64.01	63.36	62.33	59.82	61.34		59.81	59.81	40.56	61.33	-1.15
Чистая рентаб, %	-12.25	-30.72	-17.23	-12.85	6.39	-13.51	-22.98	-26.29	-63.78			-26.29	11.84	-24.0340	-258.43
Operation Margin, %			-0.6071	9.77	26.2	14.92	23.4	15.95	15.95	15.95	15.95	15.95	18.05	17.44	-7.38
Доходность FCF, %				2.97	3.14	4.53	7.77	12.65						6.21	33.62

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %		-0.2264	-0.0864	-0.0322	-2.02	5.53	-5.52	-4.6	-1.62	-5.8	-3.03	7.76	-4.1140	-11.30
ROA, %		-0.1039	-0.0403	-0.0154	-0.9014	2.34	-2.13	-1.7	-0.5915	-1.98	-1.08	2.97	-1.4963	-12.70
ROIC, %	-0.0275	0.6767	0.7966	0.8578		3.1	-1.38	-1.02	0.1597	-1.27	-0.3087	2.95	-0.7638	-25.88
ROS, %		-4.73	-1.81	-0.6191	-41.69	100.45	-82.22	-68.24	-23.08	-77.54	-44.64	11.84	-59.1440	-11.50
ROCE, %		0.9924	1.09	1.48	1.04	0.5478	0.6177	0.2605	0.4271	0.681	-0.3121	-37.55	0.3348	-187.24
Ebit margin, %							20.16	8.92	14.6	9.25	-11.52		8.28	-189.41
Рентаб EBITDA, %		60.18	63.65	64.11	61.57	60.74	59.99	58.41	60.29	56.95	44.22	40.56	55.97	-5.92
Чистая рентаб, %		-4.73	-1.81	-0.6191	-41.69	100.45	-82.22	-68.24	-23.08	-77.54	-44.64	11.84	-59.1440	-11.50
Operation Margin, %		19.64	23.12	20.29	-9.23	21.04	20.16	8.92	14.6	9.25	-11.57	18.05	8.27	-189.49
Доходность FCF, %		2.1	1.69	1.66	2.44	2.91	5.77	2.13	1.71	0.9425	1.84		2.48	-20.43

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E		-76.22	71.01	-16.56	-13.91	-9.09					77.57	-8.9540	-34.64
P/BV		0.8827	0.7988	0.4739	0.6032	0.5124	0.5542			0.5024	6.01	0.5885	-7.05
P/S		4.88	4.54	2.64	3.08	1.82	1.35			1.79	9.18	2.69	-21.54
P/FCF		33.7	31.85	22.08	12.88	7.9	7.31	7.31	7.31	7.31	124.80	8.54	-10.71
E/P		-0.0131	-0.0265	-0.0604	-0.0719	-0.11	-0.1189	-0.1189	-0.1189	-0.1189	0.01	-0.1077	10.58
EV/EBIT		120.93	38.52	56.47	36.87	51.33		51.12	51.12	51.12		49.38	-1.97
EV/EBITDA		19.47	15.77	13.3	13.74	13.68	2.05			13.62	27.26	11.71	-33.51
EV/S		14.7	14.98	11.51	8.56	8.19	8.15	8.15	8.15	8.15	11.06	8.24	-0.98
EV/FCF		50.59	48.85	42.06	21.77	27.06		26.94	26.94	26.94	161.06	28.95	-8.52
Debt/EBITDA		10.67	9.11	9.67	9.83	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	4.22	10.69	2.09
Netdebt/Ebitda	7.59	9.26	8.68	9.13	8.8	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	4.62	10.27	3.87
Debt/Ratio		0.4661	0.4711	0.491	0.5383	0.6349	0.634	0.634	0.634	0.634	0.43	0.6150	3.33
Debt/Equity		0.9497	0.9767	1.06	1.21	1.86	0.6736	0.6736	0.6736	0.6736	0.75	1.02	-11.05
Debt/Net Income		-40.65	-21.22	-15.91	-16.82	-24.81	-24.79	-24.79	-24.79	-24.79	14.45	-23.2000	8.07
Бета							0.2312	0	0	0	1.26	0.2312	0.00
Индекс Альтмана		2.38	2.33	1.89	1.73	1.45	1.35	1.35	1.35	1.35	3.85	1.45	-4.84

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2025Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E		-425.31	-1106.99	-3086.87	-49.37	31.92	-10.42	-12.41	-30.74	-9.86	-16.68		77.57	-16.0220	9.87
P/BV		0.9628	0.9561	0.9947	0.9985	0.5776	0.5646	0.4691	0.5088	0.5172	0.5893		6.01	0.5298	0.86
P/S		20.13	20.08	19.11	20.58	2.75	2.4	1.84	1.79	1.71	1.89		9.18	1.93	-4.67
P/FCF		47.56	59.2	60.09	41	34.42	17.32	47.01	58.47	106.1	54.35		124.80	56.65	25.70
E/P		-0.0024	-0.000903	-0.000324	-0.0203	0.0661	-0.0959	-0.0806	-0.0325	-0.1014	-0.06		0.01	-0.0741	-8.95
EV/EBIT							161.64	355.67	212.06	344.3	-292.79			156.18	-212.62
EV/EBITDA	66.05	68.88	63.02	58.22		19.02	16	14.88	13.66	55.77	14.33		27.26	22.93	-2.18
EV/S	42.24	41.45	40.11	37.33		39.04	32.51	31.57	29.8	31.76	33.72		11.06	31.87	0.73
EV/FCF	158.43	97.95	118.23	117.39		88.43	65.71	175.25	245.57	440.62	246.08		161.06	234.65	30.22
Debt/EBITDA	35.86	37.2	34.11	30.1		43.08	41.33	43.28	40.79	41.83	59.21		4.22	45.29	7.45
Netdebt/Ebitda		37.46	33.39	30.1	36.2	41.65	40.34	42.68	39.8	43.43	57.96		4.62	44.84	7.52
Debt/Ratio	0.491	0.4917	0.4828	0.48		0.5416	0.5857	0.597	0.6016	0.6071	0.6444		0.43	0.6072	1.93
Debt/Equity	1.06	1.07	1.03	1		1.31	1.61	1.71	1.76	1.78	1.95		0.75	1.76	3.91
Debt/Net Income	-379.21	-473.01	-1196.48	-3117.23		24.6	-28.58	-35.04	-100.97	-30.72	-58.65		14.45	-50.7920	15.46
Бета												0	1.26
Индекс Альтмана			1.78	1.82	1.56	1.51	1.23	1.22	1.2	1.18	1.16	1.35	3.85	1.22	2.05

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0449	0.0742	0.0875	0.1048	0.1218	0.0907	0.1194	0.136	0.1318			0.1318		0.1199	1.59
Дивиденд					0.406	1.1	0.6999	0.85	0.85	0.425	0.2125	0		0.6075	-21.21
Див доход, ао, %					2.73	8.61	10.65	9.51	12.92	11.58	11.17	0	1.96	11.17	0.96
Дивиденды / прибыль, %	-2246.97	-351.14	-161.28	-188.54	-280.21	636	-81.41	-97.81	-115.87				141.79	12.14	-16.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.027	0.0292	0.0309	0.0323	0.0327	0.0347	0.0344	0.0342	0.0346	0.0346			0.0345	-0.06
Дивиденд		0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125		0.2125	0.00
Див доход, ао, %		1.44	1.44	1.44	1.92	2.82	2.87	3.34	3.28	3.58	2.94	1.96	3.20	0.48
Дивиденды / прибыль, %	-719.05	-1975.41	-5435.85	-93.84	34.32	-36.04	-43.37	-125.27	-39.26	-72.59		141.79	-63.3060	15.03

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: RTL - The Necessity Retail REIT, Inc.

Berichterstattung The Necessity Retail REIT, Inc.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement