Unternehmensanalyse The Necessity Retail REIT, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.61 $) liegt unter dem fairen Preis (8.27 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.92 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 50.07 % auf 63.4 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Necessity Retail REIT, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.6% | 1.9% |
| 90 Tage | 0% | -20.8% | 7.6% |
| 1 Jahr | 0% | -11.9% | 28.6% |
RTL vs Sektor: The Necessity Retail REIT, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 11.92 % übertroffen.
RTL vs Markt: The Necessity Retail REIT, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -28.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RTL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RTL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.61 $) ist niedriger als der faire Preis (8.27 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7.61 $) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5024) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5024) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (63.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 50.07 % auf 63.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2478.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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