NASDAQ: MPWR - Monolithic Power Systems, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -23.74%
Dividendenrendite: +0.69%
Sektor: Technology

Berichterstattung Monolithic Power Systems, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.04 2.68 3.52 4.94 5.23 8.37 21.34 22.74 24.07 23.04
Выручка, млрд $
0.333 0.389 0.471 0.5824 0.6279 0.8445 1.21 1.79 1.82 1.82
Чистая прибыль, млрд $
0.035 0.053 0.065 0.1053 0.1088 0.1644 0.242 0.4377 0.4274 0.4274
EV, млрд $
4.96 7.92 16.23 23.66 16.67 29.6 29.57
EBIT, млрд $
0.0293 0.0393 0.0638 0.1185 0.1026 0.1589 0.2624 0.5268 0.4817 0.4817
EBITDA, млрд $
0.0563 0.069 0.095 0.1308 0.1075 0.1745 0.2749 0.5639 0.5219 0.5219
Баланс стоимость, млрд $
0.1013 0.1194 0.1436 0.6401 0.7735 0.9666 1.24 1.67 2.05 2.05
FCF, млрд $
0.054 0.071 0.068 0.1189 0.1195 0.2122 0.2248 0.1878 0.5806 0.5806
Операционный денежный поток, млрд $
0.0697 0.1078 0.1338 0.1415 0.2163 0.2678 0.32 0.2467 0.6382 0.6382
Операционная прибыль, млрд $
0.042 0.054 0.079 0.1135 0.1026 0.1589 0.2624 0.5268 0.4817 0.4817
Операционные расходы, млрд $
0.1381 0.1567 0.1796 0.2073 0.2413 0.2993 0.4168 0.5138 0.5394 0.5394
CAPEX, млрд $
0.016 0.037 0.066 0.0225 0.0968 0.0556 0.0952 0.0588 0.0576 0.0576


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0909 0.1127 0.2991 0.1727 0.173 0.3349 0.1893 0.2886 0.5278 0.561
Short Term Investments $
0.1441 0.1555 0.2163 0.2046 0.2824 0.2602 0.5358 0.4493 0.5806 0.5806
Long term investments $
0.0137 0.0118 0.0099 0.0054 0.0054 0.0054 0.0053 0.0032 0.0031 0.0063
Total Receivables $
0.0308 0.0342 0.038 0.0614 0.0527 0.0668 0.1048 0.1827 0.25 0.25
Total Current Assets $
0.3319 0.383 0.4492 0.5808 0.6552 0.842 1.12 1.41 1.82 1.82
Чистые активы, млрд $
0.3685 0.4311 0.522 0.5808 0.6552 0.842 1.12 0.3572 1.62 0.3572
Активы, млрд $
0.4313 0.5111 0.6526 0.7934 0.9564 1.21 1.59 2.06 2.43 2.44
Short Term Debt $
0.0013 0.0014 0.0025 0.0021 0.0023 0.0023
Задолженность, млрд $
0.0628 0.08 0.1306 0.1533 0.1829 0.2419 0.3418 0.3903 0.3844 0.3933
Чистый долг, млрд $
-0.0909 -0.1127 -0.0828 -0.1727 -0.1706 -0.3318 -0.1893 -0.2848 -0.5223 -0.5532
Долг, млрд $
0.0024 0.0031 0.0058 0.0038 0.0056 0.0079
Interest income $
0.0014 0.0025 0.0054 0.0063 0.0073 0.0093 0.0116 0.0144 0.0208
Расходы на обслуживание долга $
0.000234 0.000362 0.005 0.005 0.0205 0.014 0.0116 0.0144 0.0162 0.0144
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0025 0.0054 0.0063 0.0073 0.0093 0.0116 0.0144 0.0208 0.0208
Goodwill $
0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066
Амортизация, млрд $
0.0138 0.0147 0.0161 0.0123 0.0049 0.0156 0.0125 0.0371 0.0402 0.0402
Себестоимость, млрд $
0.1529 0.1778 0.2126 0.2597 0.2816 0.3785 0.5223 0.7456 0.8 0.8
Товарно материальные запасы $
0.0632 0.0715 0.0993 0.1364 0.1275 0.1571 0.2594 0.4473 0.3837 0.3837


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.86 1.26 1.5 2.36 2.38 3.5 5.05 9.05 8.76 8.76
Цена акции ао 81.93 112.36 116.25 178.02 366.23 483.06 630.78 591.7 699.46 699.46
Число акций ао, млн 41 42 43 44 45 47 47 48.36 48.77 48.77
FCF/акцию 1.31 1.68 1.55 2.67 2.61 4.51 4.69 3.88 11.91 11.91


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 9.84 13.19 13.68 18.12 15.4 18.89 21.9 30.05 22.99 20.85 38.06
ROA, % 8.47 11.19 11.21 14.56 12.44 15.19 17.32 24.02 19.02 17.49 15.19
ROIC, % 10.6 9.84 12.61 12.8 17.15 14.36 17.8 20.96 37.28 22.58 26.50
ROS, % 17.61 20.34 18.02 20.05 23.5 24.39 23.47 23.47 23.47 23.47 23.14
ROCE, % 7.95 9.12 12.22 16.62 11.95 14.97 19.31 29.34 21.9 23.5 29.47
Рентаб EBITDA, % 16.9 18.51 21.03 22.46 17.12 20.66 22.76 31.43 28.66 28.66 31.91
Ebit margin, % 16.33 19.74 21.73 29.36 26.45
Чистая рентаб, % 12.6 13.9 16.7 18.08 17.33 19.47 20.04 24.39 23.47 23.47 23.14
Operation Margin, % 16.7 19.82 16.73 19.74 21.73 29.36 26.45 26.45 26.45 26.45 26.06
Чистая процентная маржа, % 9.62 12.56 10.56 13.56 13.85 18.08 17.33 19.47 20.04 20.75 26.15
Доходность FCF, % 4.66 2.63 2.64 1.89 2.09 1.78 1.86 1.1 0.931 2.41


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
75.8 74.1 69.9 48.73 74.32 100.73 98.55 38.74 70.48 70.48 57.12
P/BV
7.1 8 9.3 8.01 10.46 17.13 19.17 10.16 14.69 14.69 13.47
P/S
8 9.2 10.9 8.81 12.88 19.61 19.75 9.45 16.54 16.54 9.53
P/FCF
76.39 45.67 39.05 82.22 102.33 107.42 122.68 39.68 39.68 39.68 56.77
E/P
0.0147 0.0185 0.0162 0.0144 0.0119 0.0217 0.0178 0.0185 0.0185 0.0185 0.03
EV/EBITDA
49.76 50.71 48.6 37.9 73.66 92.99 86.09 29.56 56.72 56.66 154.28
EV/EBIT
77.2 101.3 89.33 31.64 61.45 61.38 61.38 61.38
EV/S
12.61 20 19.41 9.29 16.25 16.24 16.24 16.24 9.71
EV/FCF
66.25 79.59 104.29 88.75 50.98 50.93 50.93 50.93 80.53
Debt/EBITDA
0.0219 0.0178 0.0211 0.0067 0.0107 0.0151 0.0151 0.0151 21.92
Netdebt/Ebitda
-0.84 -1.32 -1.35 -1.78 -0.63 -0.5051 -1 -1.06 -1.06 -1.06 17.81
Debt/Ratio
0.2 0.19 0.19 0.2 0.22 0.0018 0.0023 0.0032 0.0032 0.0032 0.20
Debt/Equity
0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.0023 0.0027 0.022 0.022 0.022 4.34
Debt/Net Income
0.0217 0.0189 0.024 0.0087 0.013 0.0184 0.0184 0.0184 3.66
Бета
0.94 0.96 1.17 2.56 -2.81 -2.64 -2.64 0.12
Индекс Альтмана
26.04 23.58 29.66 45.47 23.63 16.38 14.04 12.06 12.06 12.06 7.12


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.03 0.0339 0.0475 0.0673 0.0888 0.1094 0.138 0.1858 0.1858 0.1459
Дивиденд
0.8 0.8 1.2 1.6 2 2.4 3 4 6.56 6.56
Див доход, ао, %
1.04 0.6839 0.8329 0.9335 0.5941 0.4143 0.8484 0.6341 0.7148 0.6893 0.86
Дивиденды / прибыль, %
89.3 72.1 49.6 45.1 61.83 54.01 45.19 31.52 43.49 43.49 35.93


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0804 0.0982 0.147
Персонал, чел
2209 2773 3247 3564