NASDAQ: MPWR - Monolithic Power Systems, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -32.98%
Dividendenrendite: +0.67%
Sektor: Technology

Berichterstattung Monolithic Power Systems, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.04 2.68 3.52 4.94 5.23 8.37 21.34 22.74 24.07 23.04 16.35 35.70
Выручка, млрд $
0.333 0.389 0.471 0.5824 0.6279 0.8445 1.21 1.79 1.82 1.82 1.26 23.72
Чистая прибыль, млрд $
0.035 0.053 0.065 0.1053 0.1088 0.1644 0.242 0.4377 0.4274 0.4274 0.2761 31.47
EV, млрд $
4.96 7.92 16.23 23.66 16.67 29.6 29.57 18.82 30.17
EBIT, млрд $
0.0293 0.0393 0.0638 0.1185 0.1026 0.1589 0.2624 0.5268 0.4817 0.4817 0.3065 36.25
EBITDA, млрд $
0.0563 0.069 0.095 0.1308 0.1075 0.1745 0.2749 0.5639 0.5219 0.5219 0.3285 37.16
Баланс стоимость, млрд $
0.1013 0.1194 0.1436 0.6401 0.7735 0.9666 1.24 1.67 2.05 2.05 1.34 21.52
FCF, млрд $
0.054 0.071 0.068 0.1189 0.1195 0.2122 0.2248 0.1878 0.5806 0.5806 0.2650 37.18
Операционный денежный поток, млрд $
0.0697 0.1078 0.1338 0.1415 0.2163 0.2678 0.32 0.2467 0.6382 0.6382 0.3378 24.16
Операционная прибыль, млрд $
0.042 0.054 0.079 0.1135 0.1026 0.1589 0.2624 0.5268 0.4817 0.4817 0.3065 36.25
Операционные расходы, млрд $
0.1381 0.1567 0.1796 0.2073 0.2413 0.2993 0.4168 0.5138 0.5394 0.5394 0.4021 17.45
CAPEX, млрд $
0.016 0.037 0.066 0.0225 0.0968 0.0556 0.0952 0.0588 0.0576 0.0576 0.0728 -9.86


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0909 0.1127 0.2991 0.1727 0.173 0.3349 0.1893 0.2886 0.5278 0.561 0.3027 24.99
Short Term Investments $
0.1441 0.1555 0.2163 0.2046 0.2824 0.2602 0.5358 0.4493 0.5806 0.5806 0.4217 15.51
Long term investments $
0.0137 0.0118 0.0099 0.0054 0.0054 0.0054 0.0053 0.0032 0.0031 0.0063 0.0047 3.13
Total Receivables $
0.0308 0.0342 0.038 0.0614 0.0527 0.0668 0.1048 0.1827 0.25 0.25 0.1314 36.53
Total Current Assets $
0.3319 0.383 0.4492 0.5808 0.6552 0.842 1.12 1.41 1.82 1.82 1.17 22.67
Чистые активы, млрд $
0.3685 0.4311 0.522 0.5808 0.6552 0.842 1.12 0.3572 1.62 0.3572 0.9189 19.85
Активы, млрд $
0.4313 0.5111 0.6526 0.7934 0.9564 1.21 1.59 2.06 2.43 2.44 1.65 20.50
Short Term Debt $
0.0013 0.0014 0.0025 0.0021 0.0023 0.0023 0.0019 12.09
Задолженность, млрд $
0.0628 0.08 0.1306 0.1533 0.1829 0.2419 0.3418 0.3903 0.3844 0.3933 0.3083 16.01
Чистый долг, млрд $
-0.0909 -0.1127 -0.0828 -0.1727 -0.1706 -0.3318 -0.1893 -0.2848 -0.5223 -0.5532 -0.2998 25.08
Долг, млрд $
0.0024 0.0031 0.0058 0.0038 0.0056 0.0079 0.0041 18.47
Interest income $
0.0014 0.0025 0.0054 0.0063 0.0073 0.0093 0.0116 0.0144 0.0208 0.0127 23.30
Расходы на обслуживание долга $
0.000234 0.000362 0.005 0.005 0.0205 0.014 0.0116 0.0144 0.0162 0.0144 0.0153 -4.60
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0025 0.0054 0.0063 0.0073 0.0093 0.0116 0.0144 0.0208 0.0208 0.0127 23.30
Goodwill $
0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.00
Амортизация, млрд $
0.0138 0.0147 0.0161 0.0123 0.0049 0.0156 0.0125 0.0371 0.0402 0.0402 0.0221 52.34
Себестоимость, млрд $
0.1529 0.1778 0.2126 0.2597 0.2816 0.3785 0.5223 0.7456 0.8 0.8 0.5456 23.22
Товарно материальные запасы $
0.0632 0.0715 0.0993 0.1364 0.1275 0.1571 0.2594 0.4473 0.3837 0.3837 0.2750 24.65


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.86 1.26 1.5 2.36 2.38 3.5 5.05 9.05 8.76 8.76 5.75 29.77
Цена акции ао 81.93 112.36 116.25 178.02 366.23 483.06 630.78 591.7 632.97 632.97 540.95 11.56
Число акций ао, млн 41 42 43 44 45 47 47 48.36 48.77 48.77 47.23 1.62
FCF/акцию 1.31 1.68 1.55 2.67 2.61 4.51 4.69 3.88 11.91 11.91 5.52 35.47


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 9.84 13.19 13.68 18.12 15.4 18.89 21.9 30.05 22.99 20.85 38.06 21.85 8.34
ROA, % 8.47 11.19 11.21 14.56 12.44 15.19 17.32 24.02 19.02 17.49 15.19 17.60 8.86
ROIC, % 10.6 9.84 12.61 12.8 17.15 14.36 17.8 20.96 37.28 22.58 28.12 21.51 16.80
ROS, % 17.61 20.34 18.02 20.05 23.5 24.39 23.47 23.47 23.47 23.47 23.14 23.66 -0.03
ROCE, % 9.12 12.22 16.62 11.95 14.97 19.31 29.34 21.9 23.5 23.5 44.14 21.80 9.44
Ebit margin, % 16.33 19.74 21.73 29.36 26.45 26.45 26.45 24.75 6.03
Рентаб EBITDA, % 18.51 21.03 22.46 17.12 20.66 22.76 31.43 28.66 28.66 28.66 32.13 26.43 6.77
Чистая рентаб, % 12.6 13.9 16.7 18.08 17.33 19.47 20.04 24.39 23.47 23.47 23.14 20.94 6.25
Operation Margin, % 16.7 19.82 16.73 19.74 21.73 29.36 26.45 26.45 26.45 26.45 26.06 26.09 4.01
Чистая процентная маржа, % 9.62 12.56 10.56 13.56 13.85 18.08 17.33 19.47 20.04 20.75 26.15 17.75 7.67
Доходность FCF, % 4.66 2.63 2.64 1.89 2.09 1.78 1.86 1.1 0.931 2.41 1.62 6.25


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
75.8 74.1 69.9 48.73 74.32 100.73 98.55 38.74 70.48 70.48 57.20 76.56 -1.06
P/BV
7.1 8 9.3 8.01 10.46 17.13 19.17 10.16 14.69 14.69 13.49 14.32 7.03
P/S
8 9.2 10.9 8.81 12.88 19.61 19.75 9.45 16.54 16.54 9.55 15.65 5.13
P/FCF
76.39 45.67 39.05 82.22 102.33 107.42 122.68 39.68 39.68 39.68 56.77 82.36 -17.26
E/P
0.0147 0.0185 0.0162 0.0144 0.0119 0.0217 0.0178 0.0185 0.0185 0.0185 0.03 0.0177 9.23
EV/EBITDA
49.76 50.71 48.6 37.9 73.66 92.99 86.09 29.56 56.72 56.66 154.11 67.80 -5.09
EV/EBIT
77.2 101.3 89.33 31.64 61.45 61.38 61.38 61.38 61.04 -7.23
EV/S
12.61 20 19.41 9.29 16.25 16.24 16.24 16.24 9.72 15.49 -3.50
EV/FCF
66.25 79.59 104.29 88.75 50.98 50.93 50.93 50.93 80.58 69.18 -13.35
Debt/EBITDA
0.0219 0.0178 0.0211 0.0067 0.0107 0.0151 0.0151 0.0151 21.92 0.0137 -6.47
Netdebt/Ebitda
-0.84 -1.32 -1.35 -1.78 -0.63 -0.5051 -1 -1.06 -1.06 -1.06 17.81 -0.8510 10.97
Debt/Ratio
0.2 0.19 0.19 0.2 0.22 0.0018 0.0023 0.0032 0.0032 0.0032 0.20 0.0461 -57.09
Debt/Equity
0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.0023 0.0027 0.022 0.022 0.022 4.34 0.0638 -39.44
Debt/Net Income
0.0217 0.0189 0.024 0.0087 0.013 0.0184 0.0184 0.0184 3.66 0.0165 -5.18
Бета
0.94 0.96 1.17 2.56 -2.81 2.59 2.59 1.18 0.8940 21.96
Индекс Альтмана
26.04 23.58 29.66 45.47 23.63 16.38 14.04 12.06 12.06 12.06 7.13 15.63 -12.59


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.03 0.0339 0.0475 0.0673 0.0888 0.1094 0.138 0.1858 0.1858 0.1459 0.1416 15.91
Дивиденд
0.8 0.8 1.2 1.6 2 2.4 3 4 6.56 6.56 3.59 26.82
Див доход, ао, %
1.04 0.6839 0.8329 0.9335 0.5941 0.4143 0.8484 0.6341 0.7899 0.6705 0.88 0.6562 5.86
Дивиденды / прибыль, %
89.3 72.1 49.6 45.1 61.83 54.01 45.19 31.52 43.49 43.49 38.21 47.21 -6.80


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0804 0.0982 0.147 22.28
Персонал, чел
2209 2773 3247 3564 12.70