Unternehmensanalyse Monolithic Power Systems, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.85%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Nachteile
- Der Preis (933.23 $) ist höher als die faire Bewertung (124.16 $)
- Die Dividenden (0.5879%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6716%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.322 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -6.5% | -1.3% |
| 90 Tage | -30.9% | -7.4% | 9.3% |
| 1 Jahr | -2.7% | -6.1% | 31.8% |
MPWR vs Sektor: Monolithic Power Systems, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 3.4 % übertroffen.
MPWR vs Markt: Monolithic Power Systems, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -34.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MPWR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MPWR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0521 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (933.23 $) ist höher als der faire Preis (124.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (933.23 $) ist 86.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (70.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (70.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.69) ist höher als das des gesamten Sektors (9.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.54) ist höher als der der gesamten Branche (8.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.54) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (56.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (56.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 58.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (58.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.49 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.58%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.322%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.322 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5879 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6716 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5879 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5879 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | MAURICE SCIAMMAS Officer |
Kaufen | 929.59 | 10 225 500 | 11 000 |
| 03.09.2024 | Blegen Theodore EVP and CFO |
Verkauf | 904.2 | 2 260 500 | 2 500 |
| 22.08.2024 | Xiao Deming EVP, Global Operations |
Verkauf | 950 | 9 500 000 | 10 000 |
| 01.08.2024 | BERNIE BLEGEN Officer |
Kaufen | 852.5 | 2 131 250 | 2 500 |
| 01.04.2024 | Hsing Michael CEO |
Verkauf | 677.44 | 5 419 520 | 8 000 |
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