NASDAQ: MASI - Masimo Corporation

Rentabilität für sechs Monate: +56.71%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Healthcare

Berichterstattung Masimo Corporation

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.42 2.2 3.71 4.75 6.12 9.17 12.4 8.75 7.44 5.79
Выручка, млрд $
0.63 0.695 0.798 0.8583 0.9378 1.14 1.24 2.04 2.05 2.05
Чистая прибыль, млрд $
0.083 0.301 0.132 0.1935 0.1962 0.2403 0.2296 0.1435 0.0815 0.0815
EV, млрд $
1.63 1.48 1.89 5.36 8.45 14.87 16.25 8.95 7.19 7.19
EBIT, млрд $
0.081 -0.1192 0.1974 0.208 0.2212 0.2558 0.2758 0.2191 0.1384 0.1643
EBITDA, млрд $
0.1338 0.168 0.217 0.23 0.2447 0.2842 0.3114 0.3552 0.2367 0.2626
Баланс стоимость, млрд $
0.2886 0.5892 0.738 0.9691 1.17 1.41 1.55 1.34 1.36 1.36
FCF, млрд $
0.06 0.392 0.009 0.2168 0.1491 0.131 0.2298 -0.0268 0.0064 0.0064
Операционный денежный поток, млрд $
0.1142 0.4168 0.0561 0.2395 0.2216 0.211 0.2648 0.0295 0.0941 0.0941
Операционная прибыль, млрд $
0.101 0.151 0.197 0.208 0.2212 0.2558 0.2758 0.21 0.1365 0.1643
Операционные расходы, млрд $
0.2897 0.313 0.3382 0.3664 0.408 0.4877 0.5325 0.8488 0.867 0.8392
CAPEX, млрд $
0.055 0.024 0.047 0.0227 0.0725 0.08 0.0349 0.0563 0.044 0.0877


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1323 0.306 0.3153 0.5525 0.5677 0.6414 0.7453 0.2029 0.163 0.166
Short Term Investments $
0.057 0.0000 0.12
Long term investments $
0.0002 0.0012 0.0012 0.0065 0.008 0.0138 0.0138 0.0099
Total Receivables $
0.081 0.1017 0.1213 0.1204 0.1324 0.1414 0.2008 0.5051 0.421 0.421
Total Current Assets $
0.2991 0.5072 0.5641 0.7851 0.9961 1.1 1.24 1.31 1.23 1.23
Чистые активы, млрд $
0.2754 0.5602 0.724 0.7851 0.9961 1.1 1.24 0.4025 1.26 0.4025
Активы, млрд $
0.6017 0.8205 0.9102 1.15 1.4 1.71 1.89 3.21 3.04 3.04
Short Term Debt $
0.0001 0.0001 0.0001 0.0495 0.0047 0.006 0.0064 0.0338 0.0707 0.0525
Long Term Debt $
0.000171 0.000122 0.0001 0.0001 0.000225 0.1251 0.185 0.9416 0.8717 0.8717
Задолженность, млрд $
0.3263 0.2603 0.2033 0.1858 0.2283 0.3049 0.3368 1.87 1.68 1.68
Чистый долг, млрд $
0.0528 -0.3059 -0.3153 -0.5525 -0.5472 -0.6071 -0.7126 0.7725 0.807 0.804
Долг, млрд $
0.000336 0.1252 0.1851 0.0001 0.0205 0.0343 0.0327 0.9754 0.97 0.9242
Interest income $
0.0027 0.0139 0.0055 0.000936 0.0018 0.003
Расходы на обслуживание долга $
0.0371 0.5376 0.002 0.0049 0.000328 0.000338 0.000355 0.0257 0.0503 0.0503
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0139 0.0055 0.000936 0.0018 0.003 0.003
Goodwill $
0.021 0.0204 0.0198 0.0206 0.0233 0.0224 0.1032 0.1003 0.4454 0.4077
Амортизация, млрд $
0.0157 0.0168 0.0201 0.0211 0.0235 0.0284 0.0356 0.1361 0.0983 0.0983
Себестоимость, млрд $
0.2201 0.2308 0.263 0.2834 0.3087 0.4007 0.4308 0.977 1.04 1.04
Товарно материальные запасы $
0.062 0.0725 0.0959 0.0938 0.1159 0.216 0.2014 0.501 0.545 0.545


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.55 5.85 2.23 3.45 3.44 4.14 3.98 2.6 1.51 1.51
Цена акции ао 67.4 84.8 107.37 158.06 268.38 167.31 117.21 165.3 184.17 184.17
Число акций ао, млн 54 53 55 56 57 58 57 55.2 54.1 54.1
FCF/акцию 1.24 7.41 0.221 3.87 2.61 2.26 3.98 -0.4855 0.1183 0.1183


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 28.65 71.96 20.77 23.1 18.36 18.66 15.53 9.93 6.03 5.97 29.56
ROA, % 14.28 42.28 15.21 18.74 15.38 15.46 12.76 5.63 2.61 2.68 9.53
ROIC, % 19.35 19.08 18.67 58.9 20.77 23.1 16.97 17.91 15.15 14.9 17.65
ROS, % 24.37 24.91 25 23.09 22.17 7.05 3.98 3.98 3.98 3.98 23.21
ROCE, % -21.28 27.92 20.66 18.07 17.3 17.03 8.49 5.59 12.04 12.04 35.43
Ebit margin, % 23.59 23.09 22.17 10.76 6.76 8.02 8.02
Рентаб EBITDA, % 62.65 26.9 26.8 26.09 24.85 25.13 17.45 11.56 12.82 12.82 31.33
Чистая рентаб, % 16 21.7 24.7 22.55 20.92 21.01 18.53 7.05 3.98 3.98 23.20
Operation Margin, % 23.26 24.24 23.59 22.33 22.26 10.32 6.66 8.02 8.02 8.02 27.09
Чистая процентная маржа, % 10.67 12.36 13.22 43.28 16.49 22.55 20.92 21.01 18.53 17.91 24.17
Доходность FCF, % 1.26 4.7 17.84 0.3279 3.82 1.85 1.04 1.53 -0.32 0.086


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
27.9 32.6 13.3 30.56 45.86 64.39 73.87 56.97 78.35 78.35 27.98
P/BV
7.8 10.2 6.1 6.1 7.71 10.99 10.94 6.11 4.68 4.68 7.37
P/S
3.6 5.3 6.2 6.89 9.6 13.53 13.69 4.02 3.12 3.12 6.93
P/FCF
395.05 27.84 59.47 118.13 73.59 -312.48 -216.04 904.69 904.69 904.69 37.86
E/P
0.0269 0.0341 0.0243 0.0191 0.0153 0.0171 0.011 0.0141 0.0141 0.0141 0.04
EV/EBITDA
11.02 4.35 20.8 23.32 34.54 52.31 52.18 25.19 30.39 27.38 22.92
EV/EBIT
38.21 56.68 58.88 40.84 51.97 43.76 43.76 43.76
EV/S
2.39 3.23 9.01 13.09 13.05 4.39 3.51 3.51 3.51 3.51 7.21
EV/FCF
82.15 34.1 56.67 114.26 70.38 -333.85 1123.82 1123.35 1123.35 1123.35 41.58
Debt/EBITDA
1.38 0 0.0837 0.1209 0.1049 2.75 4.1 3.52 3.52 3.52 2.20
Netdebt/Ebitda
-1.53 -2.35 -2.01 -2.17 -2.38 2.17 3.41 3.06 3.06 3.06 1.12
Debt/Ratio
0.2 0.16 0.16 0.18 0.18 0.3038 0.3189 0.3039 0.3039 0.3039 0.23
Debt/Equity
0.25 0.19 0.2 0.22 0.22 0.7285 0.7107 2.3 2.3 2.3 2.64
Debt/Net Income
1.73 2.22 0.1044 0.1429 0.1423 6.8 11.9 11.34 11.34 11.34 3.19
Бета
0.83 0.85 0.87 1 3.73 4.63 4.63 0.22
Индекс Альтмана
19.46 23.15 27 33.33 12.21 5.79 3.41 3.56 3.56 3.56 -65.39


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1497 0.0374 1.3E-5 0.162 0.0573 0.125 0.13 0.045 7.1E-5
Дивиденд
2 2.75 1 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.83
Дивиденды / прибыль, %
220.29 91.98 172.37 156.06 14.97 0.0539 0 0 0 0 40.48


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1476 0.1722 0.2338
Персонал, чел
2000 2200 4000 3800