Unternehmensanalyse Masimo Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.33 %).
Nachteile
- Der Preis (166.42 $) ist höher als die faire Bewertung (14.75 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5399%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.46 % auf 30.39 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.39%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Masimo Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -1.7% | 1.8% |
| 90 Tage | 22.2% | -40.1% | 6% |
| 1 Jahr | 33.8% | -37.3% | 26.9% |
MASI vs Sektor: Masimo Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 71.08 % übertroffen.
MASI vs Markt: Masimo Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.88 % übertroffen.
Stabiler Preis: MASI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MASI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6491 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (166.42 $) ist höher als der faire Preis (14.75 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (166.42 $) ist 91.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (78.35) ist höher als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (78.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.12) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.38) ist höher als das der gesamten Branche (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.1519 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.46 % auf 30.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1133.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Levy Tao EVP, Bus Dev |
Kaufen | 161.07 | 4 832 100 | 30 000 |
| 08.08.2024 | KIANI JOE E CEO and Chairman of the Board |
Kaufen | 37.84 | 8 769 340 | 231 748 |
| 26.04.2024 | REYNOLDS CRAIG B Director |
Verkauf | 136.17 | 5 446 800 | 40 000 |
| 26.04.2024 | REYNOLDS CRAIG B Director |
Kaufen | 23.04 | 921 600 | 40 000 |
| 10.01.2022 | Mikkelson Adam Director |
Verkauf | 250.01 | 150 006 | 600 |
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