Gilead Sciences
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.69 | 48.77 | -63.73% | 175.54 | -89.92% |
| P/S |
|
3.7 | 33.76 | -89.05% |
|
|
| P/BV |
|
4.41 | 4.82 | -8.62% |
|
|
| P/FCF |
|
12.74 | 60.98 | -79.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.66 | -22.12 | -170.81% |
|
|
| Ev/S |
|
4.39 | 22.56 | -80.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.05 | 68.75 | -76.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0599 | 0.0178 | 237.02% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.05 | 4.83 | 480.62% | 32.53 | -13.78% |
| ROE |
|
24.9 | 9.61 | 159.23% |
|
|
| ROA |
|
9.12 | 0.3359 | 2614.67% |
|
|
| ROIC |
|
11.06 | 7.63 | 44.87% |
|
|
| ROS |
|
20.89 | -25.17 | -183% |
|
|
| ROCE |
|
33.43 | 15.33 | 118.05% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.29 | -3.67 | -189.63% | 3.1 | 5.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.49 | -3.44 | -172.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4022 | 0.1972 | 104.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.56 | 1.65 | 176.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.41 | 10.31 | -57.2% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
9.95/10
|
3.98 | 0.5491 | 624.82% | 3.84 | 3.67% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.0789 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.2043 | 354.6% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
1.93 | 0.0591 | 3165.75% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.84 | 0.4924 | 679.7% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
425.82 | 43.56 | 877.44% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
3.43 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
4/10
|
20.78 | -56.89 | -136.53% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
23.46 | -64.81 | -136.2% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
5.1 | -58.33 | -108.74% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
-10.81 | -47 | -77% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
6.71 | -32.41 | -120.7% |
IP Score
5.27/10
