Unternehmensanalyse Gilead Sciences
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.65 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5448 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (53.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.93 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.69%).
Nachteile
- Der Preis (113.99 $) ist höher als die faire Bewertung (52.68 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.9 % auf 40.22 % gestiegen.
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Gilead Sciences | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -20% | 0.2% |
| 90 Tage | 23.4% | -23.9% | -10.2% |
| 1 Jahr | 53.6% | -22.9% | 9.1% |
GILD vs Sektor: Gilead Sciences hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 76.53 % übertroffen.
GILD vs Markt: Gilead Sciences hat im vergangenen Jahr den Markt um 44.52 % übertroffen.
Stabiler Preis: GILD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GILD mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (113.99 $) ist höher als der faire Preis (52.68 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (113.99 $) ist 53.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.66) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1253.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1253.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (156.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.2896 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.06%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.9 % auf 40.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 441.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.65 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5448 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.65 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.24%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 76.09 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
Verkauf | 102.22 | 14 073 200 | 137 676 |
| 12.02.2025 | Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
Kaufen | 67.27 | 9 261 460 | 137 676 |
| 31.01.2025 | Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
Verkauf | 97.22 | 13 822 700 | 142 180 |
| 31.01.2025 | Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
Kaufen | 67.52 | 9 599 990 | 142 180 |
| 31.01.2025 | MERDAD V PARSEY Officer |
Kaufen | 98 | 18 098 900 | 184 683 |
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