NASDAQ: JBHT - JB Hunt Transport Services Inc

Rentabilität für sechs Monate: -12.16%
Dividendenrendite: +1.01%
Sektor: Industrials

Berichterstattung JB Hunt Transport Services Inc

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.5 9.3 12.62 10.11 12.4 14.44 21.48 18.16 18.05 19.74 16.91 7.80
Выручка, млрд $
6.19 6.56 7.19 8.62 9.17 9.64 12.17 14.81 12.83 12.83 11.72 6.95
Чистая прибыль, млрд $
0.427 0.432 0.686 0.49 0.516 0.506 0.7608 0.9694 0.7283 0.7283 0.6961 7.14
EV, млрд $
11.5 11.26 13.69 11.26 13.66 15.43 22.43 19.88 22.94 22.94 18.87 10.92
EBIT, млрд $
0.7157 0.721 0.6238 0.6812 0.2347 0.1857 0.4884 0.6032 1 1.02 0.5024 33.63
EBITDA, млрд $
1.03 1.06 1.01 1.12 1.24 1.24 1.6 1.33 1.74 1.76 1.43 7.01
Баланс стоимость, млрд $
1.3 1.41 1.73 2 2.06 2.39 2.93 3.67 4.1 4.1 3.03 14.76
FCF, млрд $
0.148 0.216 0.328 0.092 0.244 0.384 0.2763 0.2361 -0.1178 -0.1178 0.2045 -186.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.8733 0.8541 0.8552 1.09 1.1 1.12 1.22 1.78 1.74 1.74 1.39 9.61
Операционная прибыль, млрд $
0.716 0.721 0.624 0.681 0.734 0.713 1.05 0.687 0.9932 1.02 0.8354 6.24
Операционные расходы, млрд $
0.4305 0.4646 0.5755 0.6782 0.7724 0.7368 0.8243 1.14 1.4 0.3641 0.9747 12.63
CAPEX, млрд $
0.725 0.638 0.527 0.996 0.854 0.739 0.9476 1.54 1.86 1.86 1.19 16.85


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0056 0.0064 0.0146 0.0076 0.035 0.3133 0.3555 0.0519 0.0533 0.0533 0.1618 8.78
Short Term Investments $
0.0063 0.0063 0.00
Long term investments $
0.0029 0.0164 0.0157 0.0252 0.0151 71.69
Total Receivables $
0.6545 0.7975 0.9208 1.33 1.01 1.12 1.5 1.53 1.69 1.69 1.37 10.84
Total Current Assets $
0.8594 0.9457 1.22 1.5 1.48 1.86 2.3 2.17 2.08 2.08 1.98 7.04
Чистые активы, млрд $
2.7 2.82 1.84 2.1 2.27 2.6 3.12 5.24 3.8 5.24 3.41 10.85
Активы, млрд $
3.64 3.83 4.47 5.09 5.47 5.93 6.79 7.74 8.54 8.81 6.89 9.32
Short Term Debt $
0.998 0.9863 1.09 0.2507 0.0444 0.2507 0.356 0.086 0.3499 0.3499 0.2174 51.12
Long Term Debt $
1.01 0.9863 1.09 0.8984 1.3 1.31 0.9453 1.26 1.33 1.33 1.23 0.46
Задолженность, млрд $
2.34 2.41 2.63 2.99 3.2 3.33 3.67 4.08 4.43 4.7 3.74 6.72
Чистый долг, млрд $
0.9995 0.9799 1.07 1.14 1.26 0.9921 0.9457 1.21 1.88 1.88 1.26 8.33
Долг, млрд $
2 1.97 1.09 0.2507 1.3 1.31 1.3 1.35 1.93 1.68 1.44 8.22
Interest income $
0.0255 0.0001 0.000235 0.000224 0.0018 0.000486 0.000493 0.0011 0.0076 0.0023 33.39
Расходы на обслуживание долга $
0.0255 0.0252 0.0288 0.0404 0.0547 0.0476 0.0458 0.0502 0.0659 0.0659 0.0528 3.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0252 0.000235 0.000224 0.0018 0.000486 0.000493 0.0011 0.0076 0.0076 0.0023 33.39
Goodwill $
0.0398 0.0401 0.0963 0.1054 0.1005 0.1204 0.1341 0.1113 6.85
Амортизация, млрд $
0.3396 0.3615 0.3835 0.4359 0.4991 0.5274 0.5571 0.7283 0.738 0.738 0.6100 8.14
Себестоимость, млрд $
5.04 5.37 6.25 7.56 7.99 8.19 10.3 12.34 10.43 11.44 9.85 5.47
Товарно материальные запасы $
0.0232 0.0186 0.0207 0.022 0.0211 0.0238 0.025 0.0406 0.0422 0.0422 0.0305 14.87


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 3.66 3.81 6.18 4.43 4.77 4.74 7.14 9.21 6.97 6.97 6.57 7.88
Цена акции ао 97.07 114.98 93.04 116.78 136.65 183.54 199.74 170.66 149.95 149.95 168.11 1.87
Число акций ао, млн 117 113 111 110.43 108 106 106 105.28 104.45 104.45 105.95 -0.67
FCF/акцию 1.27 1.91 2.96 0.8349 2.25 3.6 2.6 2.24 -1.13 -1.13 1.91 -187.13


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 34.11 31.84 42.19 24.85 23.64 20.79 26.61 28.58 18.74 17.75 16.43 23.67 -4.54
ROA, % 12.15 11.58 16.55 10.25 9.78 8.88 11.96 13.34 8.95 8.27 6.00 10.58 -1.76
ROIC, % 21.13 19.03 26.42 16.19 16.96 14.51 18.33 22.8 15.61 20.02 13.90 17.64 -1.65
ROS, % 8.68 7.91 8.03 7.41 8.59 6.54 5.68 5.68 5.68 5.68 15.62 6.43 -7.94
ROCE, % 50.99 33.91 18.22 5.29 3.85 9.64 9.77 14.81 24.88 24.88 21.92 12.59 45.24
Ebit margin, % 2.56 1.45 3.56 4.07 7.8 7.96 7.96 4.97 40.58
Рентаб EBITDA, % 16.13 14.01 12.97 13.47 12.88 8.59 8.99 13.55 13.71 13.71 32.94 11.54 1.26
Чистая рентаб, % 11.6 11 8.7 7.9 8 7.4 8.6 6.54 5.68 5.68 15.62 7.24 -6.62
Operation Margin, % 8.68 7.91 8.01 7.4 8.59 4.64 7.74 7.96 7.96 7.96 22.02 7.38 -1.51
Чистая процентная маржа, % 6.13 6.08 6.9 6.59 9.55 5.68 5.63 5.25 6.25 6.58 17.91 6.47 -8.13
Доходность FCF, % -1.8 1.56 2.32 3.03 0.7139 2.17 3.01 1.51 1.25 -0.6181 1.46 -177.79


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
20.5 25.7 30.7 13.1 27.7 29.4 32.5 19.26 28.93 28.93 83.84 27.56 0.87
P/BV
6.7 7.8 8.6 4.9 5.7 5.8 7.4 5.09 5.13 5.13 9.24 5.82 -2.09
P/S
1.4 1.7 1.9 1.2 1.4 1.6 1.9 1.26 1.64 1.64 7.82 1.56 3.22
P/FCF
36.07 104.79 50.14 37.64 78.46 79.77 83.61 -167.55 -167.55 -167.55 76.71 -18.6520 -216.39
E/P
0.0635 0.0379 0.046 0.0396 0.0416 0.0515 0.0382 0.0369 0.0369 0.0369 0.03 0.0410 -2.37
EV/EBIT
59.38 111.49 52.47 32.96 22.92 22.47 22.47 22.47 30.66 -15.60
EV/EBITDA
9.13 11.22 13.74 10.25 11.31 12.56 20.25 14.93 13.2 13.04 49.86 14.45 3.14
EV/S
1.8 1.63 1.37 1.44 1.58 1.34 1.79 1.79 1.79 1.79 8.51 1.66 2.53
EV/FCF
39.53 152.47 51.34 35.98 69.54 84.21 -194.74 -194.74 -194.74 -194.74 149.56 -86.0940 -222.87
Debt/EBITDA
1.08 1.03 1.05 1.05 0.8119 1.01 1.11 0.9528 0.9528 0.9528 2.16 0.9675 3.25
Netdebt/Ebitda
2.2 1.06 1.07 1.04 0.61 0.9086 1.08 1.07 1.07 1.07 1.02 0.9477 11.90
Debt/Ratio
0.59 0.59 0.59 0.56 0.54 0.1741 0.2259 0.1903 0.1903 0.1903 0.25 0.2641 -18.83
Debt/Equity
1.43 1.42 1.41 1.28 1.18 0.3676 0.47 0.3198 1.15 1.15 1.61 0.6975 -0.51
Debt/Net Income
3.17 2.35 2.6 2.68 1.71 1.39 2.65 2.3 2.3 2.3 4.88 2.07 6.11
PEG
-24.3 -24.3 -24.3000 0.00
Бета
1.07 1.13 0.7459 -0.0575 1.01 1.01 0.77 0.7797 -1.15
Индекс Альтмана
6.08 5.26 5.69 5.96 7.1 7.99 8.04 6.21 6.21 6.21 4.33 7.11 -2.64


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0974 0.1014 0.105 0.1118 0.1142 0.1244 0.1368 0.1739 0.1739 0.1266 0.1446 8.77
Дивиденд
0.88 0.92 0.96 1.04 1.08 1.18 1.62 1.69 1.73 1.73 1.46 9.88
Див доход, ао, %
0.91 0.8 1.03 0.89 0.79 0.58 0.8894 0.8312 1.07 1.01 0.48 0.8321 6.26
Дивиденды / прибыль, %
23.1 23 24.2 13.4 24.2 23 18.3 17.2 23.88 23.88 8.47 21.32 -0.27
Dividend Coverage Ratio
6.53 4.38 4.52 4.07 5.56 5.57 4.19 5.75 5.75 5.75 5.36 0.67


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.35 1.04 1.08 -7.17
Персонал, чел
33045 37151 34718 1.66