Unternehmensanalyse JB Hunt Transport Services Inc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9513 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7807 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.68 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (179.77 $) ist höher als die faire Bewertung (86.87 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| JB Hunt Transport Services Inc | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | 1.6% | -0.6% |
| 90 Tage | -5% | -15.3% | 3.8% |
| 1 Jahr | -17.4% | -6.7% | 25.6% |
JBHT vs Sektor: JB Hunt Transport Services Inc hat im vergangenen Jahr um -10.79 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
JBHT vs Markt: JB Hunt Transport Services Inc hat sich im vergangenen Jahr um -43.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JBHT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JBHT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3355 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (179.77 $) ist höher als der faire Preis (86.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (179.77 $) ist 51.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (79.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.75%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.27 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.02%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.68 % auf 19.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 230.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9513 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7807 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9513 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.9513 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.88%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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