Fastenal Company
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.42 | 28.85 | 12.37% | 31.49 | 2.95% |
| P/S |
|
5.1 | 4.43 | 15.03% |
|
|
| P/BV |
|
11.18 | 11.52 | -2.92% |
|
|
| P/FCF |
|
26.07 | 65.97 | -60.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.13 | 17.51 | 26.4% |
|
|
| Ev/S |
|
5.14 | 4.64 | 10.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.97 | 223.67 | -86.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.0433 | -18.76% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.22 | 19.13 | 21.39% | 23.07 | 0.6606% |
| ROE |
|
34.49 | 29.76 | 15.91% |
|
|
| ROA |
|
25.88 | 10.17 | 154.38% |
|
|
| ROIC |
|
27.53 | 17.63 | 56.17% |
|
|
| ROS |
|
15.72 | 8.18 | 92.18% |
|
|
| ROCE |
|
45.65 | 41.11 | 11.05% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2088 | 1.25 | -83.34% | 0.3943 | -47.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1839 | 0.5664 | -67.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0798 | 0.2253 | -64.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3527 | 1.53 | -76.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3084 | 2.48 | -87.56% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
5.3/10
|
2.12 | 0.7795 | 171.97% | 2.05 | 3.27% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.5714 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.5884 | 45.66% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
8.61 | -4.11 | -309.35% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.05 | 0.7599 | 170.13% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
35.41 | 25.39 | 39.44% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.34 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
5/10
|
37.84 | -4.19 | -1003.1% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
40.99 | 57.93 | -29.24% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
46.04 | 174.37 | -73.6% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
111.29 | -23.98 | -564.1% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
46.06 | 51.96 | -11.35% |
IP Score
7.17/10
