Unternehmensanalyse Fastenal Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8291 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.54 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Nachteile
- Der Preis (71.63 $) ist höher als die faire Bewertung (25.11 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:15 How much more will your Oreos cost? Companies test price increases
2.3. Markteffizienz
| Fastenal Company | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -16.4% | 2.4% |
| 90 Tage | -6.6% | -29% | 5.7% |
| 1 Jahr | 12.8% | -21.6% | 31.6% |
FAST vs Sektor: Fastenal Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 34.37 % übertroffen.
FAST vs Markt: Fastenal Company hat sich im vergangenen Jahr um -18.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FAST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FAST mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2455 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.63 $) ist höher als der faire Preis (25.11 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.63 $) ist 64.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.42) ist höher als das des gesamten Sektors (30.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.1) ist höher als der der gesamten Branche (4.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.13) ist höher als das der gesamten Branche (18.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (77.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (25.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (25.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.54 % auf 7.98 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 30.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.08 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8291 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (88.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 65.49 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Johnson Daniel L. Director |
Verkauf | 83.36 | 706 393 | 8 474 |
| 13.11.2024 | Johnson Daniel L. Director |
Kaufen | 27.5 | 233 035 | 8 474 |
| 30.10.2024 | RITA JOYCE HEISE Director |
Kaufen | 77.67 | 845 671 | 10 888 |
| 17.04.2024 | Johnson Daniel L. Director |
Kaufen | 68.38 | 229 073 | 3 350 |
| 25.01.2024 | Drazkowski William Joseph EXECUTIVE VICE-PRESIDENT |
Verkauf | 69.1 | 826 989 | 11 968 |
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