NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -5.78%
Dividendenrendite: +4.25%
Sektor: Real Estate

Berichterstattung CareTrust REIT, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5905 0.812 1.1 1.32 1.72 1.96 1.74 1.99 2.48 1.97 1.98 7.59
Выручка, млрд $
0.104 0.131 0.1554 0.1591 0.1757 0.1902 0.1875 0.2178 0.2963 0.2963 0.2135 11.02
Чистая прибыль, млрд $
0.029 0.026 0.0579 0.0314 0.0809 0.0483 0.0429 0.0537 0.1251 0.1251 0.0702 9.11
EV, млрд $
1.15 1.66 1.92 2.45 2.66 2.83 2.54 2.72 3.94 3.94 2.94 8.17
EBIT, млрд $
0.053 0.0593 0.0858 0.0894 0.1046 0.1066 0.0791 0.0949 0.266 0.266 0.1302 20.52
EBITDA, млрд $
0.085 0.089 0.1316 0.1413 0.1574 0.162 0.1628 0.1458 0.3229 0.3229 0.1902 15.45
Баланс стоимость, млрд $
0.4524 -0.1894 0.7682 0.9276 0.9141 0.9158 0.8494 1.42 2.91 2.91 1.40 26.06
FCF, млрд $
0.064 0.088 0.0994 0.1263 0.1457 0.1509 0.1371 0.1438 0.2443 0.2443 0.1644 10.89
Операционный денежный поток, млрд $
0.0644 0.0888 0.0994 0.1263 0.1457 0.1569 0.1444 0.1548 0.2443 0.2443 0.1692 10.89
Операционная прибыль, млрд $
0.052 0.057 0.0822 0.0894 0.1046 0.1066 0.1124 0.1864 0.266 0.266 0.1552 20.52
Операционные расходы, млрд $
0.0413 0.0607 0.0583 0.0681 0.0691 0.0822 0.0743 0.0218 0.0289 0.0289 0.0553 -16.00
CAPEX, млрд $
0.2329 0.2793 0.2902 0.1076 0.322 0.0897 0.006 0.0073 0.011 0.011 0.0872 -49.10


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0075 0.0069 0.0368 0.0203 0.0189 0.0199 0.0132 0.2944 0.2138 0.2138 0.1120 62.45
Short Term Investments $
1.59 1.59 0.00
Long term investments $
0.0075 0.0085 0.0139 0.0179 0.018 0.0333 0.0183 31.40
Total Receivables $
0.0059 0.0053 0.0114 0.0026 0.0018 0.0024 0.000416 0.000395 0.0972 0.0972 0.0204 122.06
Total Current Assets $
0.0148 0.0131 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 0.0259 0.3099 0.311 0.311 0.1440 51.94
Чистые активы, млрд $
0.0085 0.0139 0.5946 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 1.43 0.0755 1.43 0.3294 2.02
Активы, млрд $
0.9254 1.18 1.29 1.52 1.5 1.64 1.62 2.08 3.44 3.44 2.06 18.06
Short Term Debt $
0.045 0.095 0.165 0.095 0.06 0.05 0.08 0.125 0.5956 0.5956 0.1821 58.26
Long Term Debt $
0.2542 0.2553 0.5589 0.2952 0.2959 0.4956 0.1991 0.5945 0.5956 0.5956 0.4361 15.02
Задолженность, млрд $
0.4729 0.5904 0.5235 0.5913 0.5894 0.7251 0.7714 0.6661 0.5076 0.5076 0.6519 -2.94
Чистый долг, млрд $
0.4422 0.552 0.453 0.5343 0.5267 0.6535 0.7063 0.3012 -0.2138 -0.2138 0.3948 -183.50
Долг, млрд $
0.2992 0.3503 0.5589 0.4898 0.5546 0.5456 0.6734 0.7195 0.5956 1.19 0.6177 1.44
Interest income $
0.024 0.000737 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192 0.0074 34.89
Расходы на обслуживание долга $
0.0232 0.0242 0.0279 0.0281 0.0237 0.0237 0.03 0.0409 0.0303 0.0303 0.0297 5.04
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0225 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192 0.0192 0.0074 34.89
Амортизация, млрд $
0.032 0.0392 0.0458 0.0519 0.0528 0.0554 0.0837 0.0509 0.0568 0.0568 0.0599 1.47
Себестоимость, млрд $
0.0104 0.013 0.0149 0.0059 0.0047 0.0036 0.0094 0.0096 0.0013 0.0013 0.0057 -22.67
Товарно материальные запасы $
0.0346 0.0072 0.0048 0.000601 0.000601 0.0118 -63.70


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.52 0.35 0.7296 0.3378 0.8494 0.5027 0.4433 0.5062 0.8061 0.8061 0.6215 -1.04
Цена акции ао 15.32 16.76 18.46 20.63 22.18 22.83 22.38 27.05 28.83 28.83 24.65 5.38
Число акций ао, млн 60.88 72 79 93 95 96 96.7 106.15 155.17 155.17 109.80 10.31
FCF/акцию -3.53 1.22 1.25 1.36 1.53 1.57 1.42 1.35 1.57 1.57 1.49 0.52


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 8.14 4.87 8.5 3.71 8.78 5.28 4.86 4.74 5.78 5.78 7.76 5.89 -8.02
ROA, % 3.64 2.42 4.68 2.24 5.35 3.07 2.63 2.9 4.53 4.53 2.97 3.70 -3.27
ROIC, % 5.8 5.46 3.79 6.37 4.63 6.52 5.72 10.09 11.23 5.72 2.95 7.64 19.39
ROS, % 19.73 37.28 11.46 32.56 25.4 22.86 24.68 42.22 42.22 42.22 11.84 31.48 10.70
ROCE, % 9.97 7.38 6.29 7.42 7.06 5.48 4.71 7.74 9.08 9.08 -37.55 6.81 5.16
Ebit margin, % 56.21 34.13 40.05 42.19 43.59 89.79 89.79 89.79 61.08 17.52
Рентаб EBITDA, % 67.94 84.68 88.81 89.58 85.15 86.83 66.95 108.97 108.97 108.97 40.56 91.37 5.06
Чистая рентаб, % 50.3 43.8 37.28 19.77 46.03 25.4 22.86 24.68 42.22 42.22 11.84 32.24 -1.71
Operation Margin, % 43.81 52.88 56.21 59.52 56.03 59.96 85.58 89.79 89.79 89.79 18.05 76.23 9.89
Чистая процентная маржа, % -0.81 -13.84 13.18 27.99 19.46 37.05 28.96 45.86 37.58 37.58 7.25 33.78 14.07
Доходность FCF, % -4.66 -32.62 -26.46 -15.06 -0.5967 5.8 8.15 6.93 7.37 5.8 6.81 0.00


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
30.7 35.7 25.34 60.93 26.36 45 42.7 45.1 33.25 33.25 77.57 38.48 4.75
P/BV
2.7 2.1 1.91 2.07 2.33 2.37 2.16 1.71 1.42 1.42 6.01 2.00 -9.43
P/S
8.2 9.4 9.45 12.05 12.13 11.43 9.76 11.13 14.04 14.04 9.18 11.70 2.97
P/FCF
-6.64 -167.58 17.24 12.28 14.44 13.57 14.37 13.7 8.07 8.07 124.80 12.83 -10.99
E/P
0.0194 0.0417 0.0084 0.032 0.0222 0.023 0.0217 0.0273 0.0635 0.0635 0.01 0.0315 23.39
EV/EBIT
27.41 44.01 37.38 32.07 28.7 14.83 14.83 14.83 25.56 -16.88
EV/EBITDA
13.59 18.6 14.6 17.35 16.89 17.46 15.58 18.69 12.22 12.22 27.26 16.17 -6.27
EV/S
15.67 12.47 15.8 13.18 12.81 13.53 12.51 13.31 13.31 13.31 11.06 13.09 0.77
EV/FCF
-10.2 -233.67 19.9 15.89 16.16 18.5 18.95 16.15 16.15 16.15 161.06 17.18 -0.01
Debt/EBITDA
6.28 3.72 3.93 3.47 4.16 4.42 4.08 6.39 3.69 3.69 4.22 4.55 -2.37
Netdebt/Ebitda
5.61 3.5 3.78 3.35 4.04 4.34 2.07 -0.6623 -0.6623 -0.6623 4.62 1.83 -169.65
Debt/Ratio
0.6109 0.4527 0.2343 0.3629 0.1701 0.4439 0.2857 0.5714 0.3466 0.3466 0.43 0.3635 15.30
Debt/Equity
1.22 0.7612 0.3837 0.5968 0.3048 0.8471 0.4204 0.8309 0.8309 0.8309 0.75 0.6468 22.21
Debt/Net Income
27.98 10.1 19.52 9.54 5.78 16.78 11.08 22.17 9.52 9.52 14.45 13.07 10.49
PEG
27.32 27.32 27.32 0.00
Бета
1.14 1.11 1.18 1.04 -0.6825 0.1024 0.1024 0.86 0.5500 -37.91
Индекс Альтмана
3.02 3.42 3.74 3.6 2.19 2.69 3.09 4.35 -3.05 -3.05 3.85 1.85 -206.85


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0218 0.0526 0.063 0.0806 0.0932 0.1008 0.1061 0.1155 0.1722 0.0807 0.1176 13.06
Дивиденд
0.68 0.925 1.03 0.9 1 1.06 1.1 1.12 1.16 1.16 1.09 3.01
Див доход, ао, %
4.37 5.43 5.44 4.37 4.35 4.62 5.64 5.09 4.27 4.25 1.96 4.79 -0.37
Дивиденды / прибыль, %
134 154.2 108.76 256.39 115.2 208.64 247.57 214.93 137.64 137.64 141.79 184.80 3.62


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1288 0.0966 0.0938 -10.03
Персонал, чел
15 16 15 17 3.18