Unternehmensanalyse CareTrust REIT, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.6 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.91 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.49 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Nachteile
- Der Preis (24.69 $) ist höher als die faire Bewertung (5.99 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.97 % auf 57.14 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -18.7% | 6.8% | 1.6% |
| 90 Tage | -6.6% | -46.3% | 13.3% |
| 1 Jahr | 15.5% | -39.5% | 37.5% |
CTRE vs Sektor: CareTrust REIT, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 54.98 % übertroffen.
CTRE vs Markt: CareTrust REIT, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -22.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CTRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CTRE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2977 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.69 $) ist höher als der faire Preis (5.99 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.69 $) ist 75.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.1) ist höher als das des gesamten Sektors (43.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.2) ist höher als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.2) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.34 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.02%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.72%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (57.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.97 % auf 57.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2216.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.6 % höher als der Branchendurchschnitt '1.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (214.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
