Unternehmensanalyse CareTrust REIT, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.25 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.91 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.79 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.66 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.49 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.78%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Nachteile
- Der Preis (28.83 $) ist höher als die faire Bewertung (9.21 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 0.6% | -2% |
| 90 Tage | 5.3% | -11.6% | -12.1% |
| 1 Jahr | 19.2% | 2.8% | 6.4% |
CTRE vs Sektor: CareTrust REIT, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 16.39 % übertroffen.
CTRE vs Markt: CareTrust REIT, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: CTRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CTRE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3689 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.83 $) ist höher als der faire Preis (9.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.83 $) ist 68.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.04) ist höher als der der gesamten Branche (7.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.02%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.72%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.49 % auf 34.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 952.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.25 % höher als der Branchendurchschnitt '1.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.25 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (137.64%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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