CareTrust REIT, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.25 | 43.65 | -23.83% | 38.48 | -13.6% |
| P/S |
|
14.04 | 7.79 | 80.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 0.7524 | 88.68% |
|
|
| P/FCF |
|
8.07 | 51.73 | -84.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.22 | 23.9 | -48.87% |
|
|
| Ev/S |
|
13.31 | 13.01 | 2.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.15 | 111.21 | -85.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0635 | 0.025 | 154.25% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
108.97 | 67.83 | 60.66% | 91.38 | +19.26% |
| ROE |
|
5.78 | 1.33 | 334.91% |
|
|
| ROA |
|
4.53 | 2.83 | 60.2% |
|
|
| ROIC |
|
5.72 | 3.02 | 89.4% |
|
|
| ROS |
|
42.22 | 16.35 | 158.31% |
|
|
| ROCE |
|
9.08 | -10.23 | -188.74% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.69 | 5.97 | -38.19% | 4.55 | -18.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6623 | 4.33 | -115.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3466 | 0.6285 | -44.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8309 | 5.38 | -84.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.52 | 38.87 | -75.5% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.25 | 1.92 | 121.5% | 4.8 | -11.37% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
4 | 6.5 | -38.46% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9464 | 5.66% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
2.88 | 3.46 | -16.51% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.8 | 4.03 | 18.95% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
193.31 | 113.58 | 70.21% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
2.33 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
68.63 | -3.57 | -2022.41% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
105.13 | -12.65 | -931.07% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
54.61 | 37.66 | 45.01% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
67.64 | 113.49 | -40.4% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-5.1 | 136.96 | -103.72% |
IP Score
6.52/10
