HKEX: 2313 - Shenzhou International Group Holdings Limited

Rentabilität für sechs Monate: -6.37%
Dividendenrendite: +3.46%
Sektor: Consumer Cyclical

Berichterstattung Shenzhou International Group Holdings Limited

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link


Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
54.64 65.82 85.5 133.83 155.42 165.94 254.21 142.26 119.82 117.25 167.53 -5.07
Выручка, млрд ¥
12.64 15.1 18.09 20.95 22.67 23.03 23.85 27.78 24.97 24.97 24.46 1.95
Чистая прибыль, млрд ¥
2.35 2.95 3.76 4.54 5.1 5.11 3.37 4.56 4.56 4.56 4.54 -2.21
EV, млрд ¥
42.96 57.18 70.68 134.95 157.1 164.32 230.29 117.65 107.78 107.62 155.43 -7.26
EBIT, млрд ¥
2.46 2.85 3.71 4.31 4.79 5.31 5.74 3.58 3.88 5.22 4.75 -0.34
EBITDA, млрд ¥
3.37 4.39 5.1 5.67 6.34 6.79 3.97 5.28 6.69 6.89 5.81 1.08
Баланс стоимость, млрд ¥
13.07 15.09 19.62 22.3 25.17 27.28 27.77 30.75 32.87 32.87 28.77 5.48
FCF, млрд ¥
0.205 0.9632 2.48 2.19 2.83 3.25 1.29 3.39 4.14 4.14 2.98 7.91
Операционный денежный поток, млрд ¥
2.26 3.06 3.69 4.12 5.6 5.75 3.59 4.63 5.23 5.23 4.96 -1.36
Операционная прибыль, млрд ¥
2.85 3.71 4.31 4.79 5.31 5.74 3.96 3.97 4.01 4.26 4.60 -5.46
Операционные расходы, млрд ¥
1 1.2 1.36 1.82 1.57 17.29 20.09 0.9137 1.8 20.71 8.33 2.77
CAPEX, млрд ¥
2.05 2.1 1.21 1.93 2.77 2.5 2.18 1.24 1.09 1.09 1.96 -17.02


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1.82 2.11 2.47 3.57 5.06 8.23 6.69 7.37 11.6 11.6 7.79 18.05
Short Term Investments ¥
1.23 3.55 4.63 4.61 5.96 5.39 5.53 3.21 5.28 5.28 5.07 -2.39
Long term investments ¥
0.0056 0.3047 0.3572 0.1609 0.0124 0.1182 0.1907 -17.25
Total Receivables ¥
2 3.13 3.27 3.89 3.88 4.51 3.5 5.01 5.03 5.02 4.39 5.33
Total Current Assets ¥
10.91 12.84 15.21 18.14 20.49 23.55 26.51 26.16 28.48 28.48 25.04 6.81
Чистые активы, млрд ¥
5.55 7.01 7.12 8 11.13 11.75 12.7 13.33 26.16 13.33 15.01 18.64
Активы, млрд ¥
18.36 21.82 24.09 27.55 31.85 36.85 42.13 43.49 48.61 48.61 40.59 8.82
Short Term Debt ¥
1.23 3.55 4.63 4.61 5.96 6.21 10.24 7.23 10.25 10.2 7.98 11.45
Long Term Debt ¥
2.86 3.12 3.41 0.0824 0.7764 0.3979 0.3765 2.09 1.9 1.9 1.11 19.60
Задолженность, млрд ¥
5.27 6.51 4.27 5.1 6.66 9.58 14.36 12.73 15.74 15.74 11.81 18.77
Чистый долг, млрд ¥
2.53 4.86 -0.341 1.13 1.68 -1.62 3.9 1.94 0.6656 0.5075 1.31 -16.90
Долг, млрд ¥
5.42 4.35 6.96 4.69 6.74 6.61 10.72 9.31 12.26 9.31 9.13 12.71
Interest income ¥
0.0997 0.1173 0.1193 0.0559 0.0834 0.102 0.1368 0.2498 0.7789 0.2702 56.34
Расходы на обслуживание долга ¥
0.1777 0.2114 0.061 0.0892 0.1083 0.144 0.2284 0.3458 0.3458 0.1831 31.13
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.0578 0.0884 0.2337 0.1936 0.224 0.0805 0.0498 0.4331 0.8536 0.1962 17.47
Амортизация, млрд ¥
0.4426 0.5223 0.6754 0.7837 0.8812 1.03 1.05 1.16 1.4 1.47 1.22 7.37
Себестоимость, млрд ¥
8.79 10.19 12.41 14.34 15.79 15.84 18.06 21.66 18.91 18.91 18.05 3.67
Товарно материальные запасы ¥
3.23 3.7 4.48 5.24 5.28 4.81 6.75 6.39 6.12 6.12 5.87 3.00


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.93 2.17 2.28 2.77 3.39 3.4 2.24 3.04 3.03 3.03 3.02 -2.22
Цена акции ао 74.4 88.75 113.9 151.3 149.9 87.8 80.4 61.9 59.5 59.5 87.90 -16.87
Число акций ао, млн 1503 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 1503.22 0.00
FCF/акцию 0.1364 0.6408 1.65 1.46 1.89 2.17 0.8554 2.25 2.75 2.75 1.98 7.79


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 18.01 19.53 19.18 20.36 20.24 18.72 12.14 15.59 14.33 14.33 3.92 16.20 -6.67
ROA, % 12.82 13.51 15.62 16.48 16 13.86 8 10.66 9.9 9.9 5.81 11.68 -9.15
ROIC, % 36.56 33.08 16.79 19.85 19.05 24.45 23.5 22.69 14.12 17.52 20.46 -6.45
ROS, % 20.81 21.67 22.48 22.17 14.14 16.42 18.25 18.25 18.25 18.25 6.61 17.06 5.24
ROCE, % 24.26 21.75 21.34 21.07 21.04 12.89 11.68 14.81 0 0 2.28 16.30 -6.81
Ebit margin, % 21.42 23.16 14.69 13.98 20.9 0 0 18.83 -0.49
Рентаб EBITDA, % 29.07 28.17 27.08 27.96 29.49 16.64 19.01 26.8 27.59 27.59 11.68 23.91 -1.32
Чистая рентаб, % 18.63 19.52 20.81 21.67 22.48 22.17 14.14 16.42 18.25 18.25 6.61 18.69 -4.08
Operation Margin, % 23.84 22.87 23.42 24.91 16.61 14.28 16.08 17.08 17.08 17.08 7.97 16.23 0.56
Доходность FCF, % 1.99 0.3751 1.46 2.9 1.64 1.82 1.96 0.5058 2.16 3.45 1.98 13.64


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
23.21 22.33 22.72 29.47 30.5 32.5 75.39 25.36 23.5 23.5 17.00 37.45 -5.08
P/BV
4.18 4.36 4.36 6 6.17 6.08 9.15 3.76 3.26 3.26 -213.30 5.68 -11.98
P/S
4.32 4.36 4.73 6.39 6.86 7.21 10.66 4.16 4.29 4.29 1.88 6.64 -8.96
P/FCF
34.43 61.12 54.82 50.98 197.7 46.22 28.97 28.35 28.35 28.35 293.81 65.92 -32.19
E/P
0.044 0.0339 0.0328 0.0308 0.0133 0.0321 0.038 0.0389 0.0389 0.0389 0.05 0.0322 23.94
EV/EBIT
31.91 35.82 53.9 30.3 20.66 0 0 0 34.52 -8.33
EV/EBITDA
14.8 16.97 16.1 23.79 24.79 24.2 58.05 22.27 16.11 19.1 8.30 29.08 -8.26
EV/S
4.68 6.44 6.93 7.14 7.91 4.23 4.32 4.31 4.31 4.31 4.05 5.02 -11.44
EV/FCF
73.38 61.64 55.42 50.49 146.76 34.73 26.06 26.02 26.02 26.02 235.67 51.92 -29.25
Debt/EBITDA
1.59 0.8271 1.06 0.9732 2.3 1.76 1.83 1.35 1.35 1.35 1.78 1.72 -10.11
Netdebt/Ebitda
-0.0669 0.1985 0.265 -0.2384 0.9833 0.3682 0.0995 0.0737 0.0737 0.0737 0.88 0.3197 -40.44
Debt/Ratio
0.3192 0.1703 0.2116 0.1793 0.2545 0.2142 0.2522 0.1915 0.1915 0.1915 0.23 0.2208 -5.53
Debt/Equity
0.4614 0.2104 0.2678 0.2423 0.3861 0.3029 0.3731 0.6984 0.6984 0.6984 1.28 0.4918 12.59
Debt/Net Income
2.36 1.03 1.32 1.29 3.18 2.04 2.69 2.04 2.04 2.04 3.23 2.40 -8.50
peg
6.91 6.91 6.91 0.00
Бета
-1.34 -0.0623 0.2181 0.2181 0.71 -0.3947 -154.60
Индекс Альтмана
-6.6 11.76 11.42 2.47 10.18 9.61 8.89 19.73 19.7 19.7 6.28 13.62 14.12


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.1 1.25 2.48 2.06 2.4 2.58 2.72 2.46 2.46 3.43 2.52 0.50
Дивиденд
0.72 1.05 1.6 1.8 1.9 2.16 1.63 1.8 2.33 2.33 1.96 4.16
Див доход, ао, %
1.64 1.85 1.8 1.74 1.72 1.28 4.38 3.81 3.15 3.46 3.72 2.87 12.86
Дивиденды / прибыль, %
46.87 42.55 66.01 45.31 47.16 50.57 80.6 45.22 53.94 53.94 34.40 55.50 2.72


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
94340 92030 -1.23