Unternehmensanalyse Shenzhou International Group Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.15 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.16 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Der Preis (59.5 HK$) ist höher als die faire Bewertung (34.23 HK$)
- Die Dividenden (3.46%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.63%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.8 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shenzhou International Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | 4.5% | -3.1% |
| 90 Tage | -0.3% | 12.7% | 16.4% |
| 1 Jahr | -13.3% | 32.8% | 35% |
2313 vs Sektor: Shenzhou International Group Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -46.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
2313 vs Markt: Shenzhou International Group Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -48.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2313 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2313 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2551 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.5 HK$) ist höher als der faire Preis (34.23 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (59.5 HK$) ist 42.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.26) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist höher als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.9 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.16 % auf 19.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 204.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.46 % unter dem Branchendurchschnitt '5.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.94%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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