JSW Energy Limited (JSWENERGY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹										483.62
Выручка, млрд ₹	98.24	82.63	80.49	91.38	82.73	69.22	81.67	103.32	114.26	114.26
Чистая прибыль, млрд ₹	14.47	6.29	0.7797	6.95	11	7.95	17.29	14.78	17.23	17.23
EV, млрд ₹				217.37	211.99	178.83	576.29	647.13	954.51	954.51
EBIT, млрд ₹		23.73	18.33	16.91	17.92	17.49	25.11
EBITDA, млрд ₹			26.51	31.44	32.64	31.61	40	39.56	39.56	39.56
Баланс стоимость, млрд ₹	97.04	103.68	111.1	118.22	116.46	145.07	174.15	186.29	208.32	208.32
FCF, млрд ₹			38.13	22.31	19.61	32.64	6.58	-21.52	-17.99	-17.99
Операционный денежный поток, млрд ₹	36.97	38.53	39.34	24.91	20.86	37	29.52	23.16	62.34	62.34
Операционная прибыль, млрд ₹	33.52	23.7	14.36	17.51	19.18	17.89	24.94	23.16	37.74	37.74
Операционные расходы, млрд ₹		58.62	62.14	73.72	60.26	51.83	55.75	82.19	76.52	76.52
CAPEX, млрд ₹	35.56	3.72	1.21	2.33	1.22	4.35	22.94	52.85	80.33	80.33

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Выручка, млрд ₹											24.59	30.26	23.87	22.48	26.7	29.28	32.59	25.43	26.96	28.79
Чистая прибыль, млрд ₹											8.64	5.6	4.66	1.8	2.72	2.9	8.5	2.31	3.51	5.22
EV, млрд ₹							212.45		710.56		588.58		587.31		585.61		946.35		1 127.98
EBIT, млрд ₹	6.41	3.45	2.88	4.56	9.91	6.59								3.3	4.54	9.1	14.72
EBITDA, млрд ₹						6.59	6.83	8.34	10.82	8.84	12.01	12.34	11.03	7.44	8.75
Баланс стоимость, млрд ₹	117.56		116.46		130.37		145.07		157.89		174.15		175.93		186.29		198.77		208.32
Операционный денежный поток, млрд ₹	9.56		20.83		17.43		37.01		11.73		29.57		18.03		23.16		35.37
Операционная прибыль, млрд ₹											8.73	8.53	5.96	3.3	4.54	8.24	14.72	7.11	7.67	10.42
Операционные расходы, млрд ₹											14.32	22.93	17.92	19.18	22.16	21.04	17.88	18.32	19.29	18.37
CAPEX, млрд ₹	0.5583		1.21		1.08		4.35		7.22		22.94		20.64		52.85		39.09

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		5.91	2.24	0.7166	0.2141	3.18	2.87	27.72	30.92	30.92
Short Term Investments ₹		3.86	3.92	3.72	12.38	7.76	14.86	12.29	16.34	16.34
Total Receivables ₹	29.06	23.2	13.88	19.93	15.65	9.64	6.7	15.32	8.44	8.44
Total Current Assets ₹	42.95	40.75	27.11	31.08	45.48	44.64	52	95.22	86.65	86.65
Чистые активы, млрд ₹	189.74	184.07	175.91	166.9	156.08	146.39	155.13	278.45	96.24	278.45
Активы, млрд ₹	285.39	283.89	267.21	259.26	251.12	264.36	309.32	487.42	582.69	582.69
Short Term Debt ₹	15.89	0.0867	0.0819			2.9	20.16	56.09	35.95	35.95
Long Term Debt ₹	119.48	131.26	108.21	92.4	82.81	69.72	68.76	194.29	277.31	277.31
Задолженность, млрд ₹	188.35	180.21	156.11	141.04	134.66	119.29	135.18	301.13	372.55	372.55
Чистый долг, млрд ₹			116.59	104.23	96.89	68.96	83.07	213.95	282.35	282.35
Долг, млрд ₹	135.37	131.35	108.29	92.4	83.07	72.62	88.93	250.39	313.27	313.27
Interest income ₹	11.7	13.85	10.54	8.42	7.45	6.73	1.9	4.08	2.83
Расходы на обслуживание долга ₹				10.84	9.82	8.43	6.31	8.44	19.23	19.23
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-15.33	-11.29	-10.02	-8.65	-8.96	-4.1	-8.44	-17.55	2.83
Goodwill ₹	6.46	6.45	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
Себестоимость, млрд ₹	50.81	42.04	45.36	55.6	46.21	34.11	37.23	60.78	52.31	52.31
Товарно материальные запасы ₹	6.36	5.93	5.36	4.55	6.4	3.95	9.01	9.87	8.31	8.31

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.623	0.4904	1.15	4.79		7.55		5.85		10.89		34.22		20.9		30.92
Short Term Investments ₹	6.43	12.38	9.95	9.38		16.38		16.45		23.99		17.47		13.86		16.34
Total Receivables ₹	26.13	27.25	21.89	13.01		16.75		12.55		16.7		23.08		23.07		8.44
Total Current Assets ₹	39.34	45.02	39.33	44.64		48.35		52		67.86		95.22		76.84		86.65
Чистые активы, млрд ₹	161.62	156.08	150.7	146.39		145.02		155.13		167.14		278.45		329.13
Активы, млрд ₹	256.3	251.12	250.33	264.36		286.72		309.32		337.76		487.42		531.07		582.69
Short Term Debt ₹	1.2		0.1	2.9		17.4		20.16		26.16		56.09		51.33		35.95
Long Term Debt ₹	81.16	82.81	77.97	69.72		65.46		68.76		85.85		194.29		226.37		277.31
Задолженность, млрд ₹	138.74	134.66	119.96	119.29		128.83		135.18		161.82		301.13		332.3		372.55
Чистый долг, млрд ₹			75.34	68.96		76.8		83.07		101.12		213.95		254.61		282.35
Долг, млрд ₹	82.36		78.07	72.62		82.86		88.93		112.01		250.39		277.71		313.27
Interest income ₹					2.87	1.89	1.93	0.9953	1.9	2	1.97	2.39	4.84	5.08
Расходы на обслуживание долга ₹								0.4557	1.93	2.04	2.14	2.33	4.86	5.14	5.21	4.03	5.11
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-1.91	-1.95	2.67	-1.93	-2.04	-2.14	-2.33	-4.86	-5.14	-5.21
Goodwill ₹	6.4	6.4	6.4	6.4		6.4		6.4		6.4		6.4		6.4
Себестоимость, млрд ₹								9.95	17.69	12.02	13.51	16.16	13.81	10.59	10.68	17.23	10.66
Товарно материальные запасы ₹	5.2	6.4	2.65	3.95		4.88		9.01		8.21		9.87		6.38		8.31

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	8.63	5.56	3.58	3.82	6.06	4.86	5.88	9.01	10.5		10.5
Цена акции ао		60.75	92.3	68.85	69.3	67.85	300.8	287.45	409.1	625.05	625.05
Число акций ао, млн				1640.87	1641.9	1642.33	1639.67	1640.54	1641.21		1641.21
FCF/акцию				13.6	11.94	19.88	4.01	-13.12	-10.96		-10.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS		1.94	5.24	3.4	2.84	1.09	1.66	1.76	5.18	1.41	2.14
Цена акции ао	250.98	330.08	312.17	279.23	289.38	308	246.5	257.18	343.71	409.26

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %	14.91	6.07	0.7018	5.88	9.44	5.48	9.93	8.2	8.73			8.27	13.64
ROA, %	5.07	2.22	0.2918	2.68	4.38	3.01	5.59	3.71	3.22			2.96	6.14
ROIC, %	7.99	4.05	0.7267		6.34	4.41	7.82	4.18					7.95
ROS, %			0.9687	7.61	13.3	11.49	21.17	14.3	15.08	15.08	15.08	15.08	13.41
ROCE, %		22.89	16.5	14.31	15.39	12.05	14.42						18.28
Рентаб EBITDA, %			32.93	34.41	39.46	45.67	48.98	38.29	38.29			38.29	39.41
Чистая рентаб, %	14.73	7.61	0.9687	7.61	13.3	11.49	21.17	14.3	15.08			15.08	13.41
Operation Margin, %			17.84	19.16	23.19	25.85	30.53	22.41	33.03	33.03	33.03	33.03	19.94

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %	3	0.9312	2.7		0.7348		2.15		4.96		2.65		1.88		5.54		2.15		13.64
ROA, %	1.38	0.4318	1.41		0.4032		1.18		2.79		1.38		1.12		1.67		0.6309		6.14
ROIC, %	2.76		2.48		1.24		2.77		4.53		2.76		1.38		2.51				7.95
ROS, %									35.16	18.52	19.5	7.99	10.19	9.9	26.08	9.1	13.03	18.12	13.41
ROCE, %	5.45	2.48	7.6										1.46		3.93				18.28
Рентаб EBITDA, %				40.94	43.5	48.25	51.83	46.69	48.83	40.79	46.21	33.08	32.77						39.41
Чистая рентаб, %									35.16	18.52	19.5	7.99	10.19	9.9	26.08	9.1	13.03	18.12	13.41
Operation Margin, %									35.49	28.2	24.94	14.67	17	28.15	45.15	27.95	28.47	36.2	19.94

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E			16.28	10.46	13.81	28.53	29.31	39.02			39.02	26.35
P/BV			0.957	0.9883	0.7574	2.83	2.33	3.2			3.2	2.77
P/S			1.24	1.39	1.59	6.04	4.19	5.88			5.88	3.56
P/FCF								-22.47	-26.88	-26.88	-26.88	5.09
E/P								0.0306	0.0356	0.0356	0.0356	0.06
EV/EBITDA			6.91	6.49	5.66	14.41	16.36	16.75			16.36	10.14
EV/Ebit				11.83	10.23	22.95			0	0	0
EV/S				2.56	2.58	7.06	6.26	8.35	8.35	8.35	8.35	5.36
EV/FCF				10.81	5.48	87.59	-30.07	-53.05	-53.05	-53.05	-53.05	-35.72
Debt/EBITDA		4.09	2.94	2.54	2.3	2.22	6.33	6.33	7.92	7.92	7.92	3.61
Netdebt/Ebitda		4.4	3.31	2.97	2.18	2.08	5.41	5.41	7.14	7.14	7.14	3.44
Debt/Ratio	0.4627	0.4053		0.3308	0.2747	0.2875	0.5137	0.5376	0.5376	0.5376	0.5376	0.31
Debt/Equity	1.27	0.9748		0.7133	0.5006	0.5106	1.34	1.5	1.13	1.13	1.13	1.01
Debt/Net Income	20.88	138.89		7.55	9.13	5.14	16.94	18.18	18.18	18.18	18.18	10.34
Бета								1.38	2.45	1.98	1.98	1.62
Индекс Альтмана								2.44	2.01	2.01	2.01	2.49

	2019Q3	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E			134.61	142.22	38.59	36.55	50.37	43.55	57.38	26.35
P/BV			0.9892	4.01	2.9	2.76	2	3.48	4.02	2.77
P/S			9.14	17.34	8.27	10.03	7.35	8.31	9.8	3.56
EV/EBITDA					14.71	13.28	14.8			10.14
EV/Ebit								64.3
EV/S								29.03	41.84	5.36
Debt/EBITDA		7.87	10.64	7.66	7.41	10.15	28.36			3.61
Netdebt/Ebitda		7.6	10.1	7.1	6.92	9.17	24.45			3.44
Debt/Ratio	0.3213	0.3119	0.2747	0.289	0.2875	0.3316	0.5137	0.5229	0.5376	0.31
Debt/Equity	0.7006	0.5988	0.5006	0.5248	0.5106	0.6366	1.34	1.4	1.5	1.01
Debt/Net Income	23.33	22.17	68.13	24.43	10.29	24.05	91.22	32.67	89.16	10.34

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.1	3.22	0.8145	1.64	1.64	1.64	3.29	3.47	3.47
Дивиденд	2	2	0.5		1	1	2	2	2	2	2
Див доход, ао, %		2.8	0.7211	0.7616	1.45	1.83	1.02	1.53	0.7894	0.6532	0.6532	1.94
Дивиденды / прибыль, %	28.34	51.17	104.46	23.61	14.92	20.65	19.01	22.25	20.13		20.13	57.33

	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.98	1.98	1.64	1.64	3.29	3.29		3.29	3.29		3.47
Дивиденд	2	2	2	2	0.5	1		1		2		2			2
Див доход, ао, %	4.78	2.58	2.37	2.5	0.7741	1.47		1.9		0.7969		0.7163			0.7777		1.94
Дивиденды / прибыль, %						56.05	182.46	46.65	154.11	96.88	38.02		70.61	120.86		40.85	57.33

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2019	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	21.66	25.26	30.74
Персонал, чел				2310	2310

	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
ebit_margin	31.06	45.15

	CAGR 5

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BSE: JSWENERGY - JSW Energy Limited

Berichterstattung JSW Energy Limited

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

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