Unternehmensanalyse JSW Energy Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-472.58%).
Nachteile
- Der Preis (518.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (135.27 ₹)
- Die Dividenden (0.6532%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.63%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.08 % auf 53.76 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JSW Energy Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.6% | -10.8% | -0.6% |
| 90 Tage | -20.6% | -19% | -4.8% |
| 1 Jahr | 16.3% | -49.7% | 7.2% |
JSWENERGY vs Sektor: JSW Energy Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 66 % übertroffen.
JSWENERGY vs Markt: JSW Energy Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.08 % übertroffen.
Stabiler Preis: JSWENERGY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JSWENERGY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3134 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (518.05 ₹) ist höher als der faire Preis (135.27 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (518.05 ₹) ist 73.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.02) ist höher als das des gesamten Sektors (20.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.2) ist höher als das des gesamten Sektors (2.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.88) ist höher als der der gesamten Branche (2.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.36) ist höher als das der gesamten Branche (9.28).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (16.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (-472.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.08 % auf 53.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1818.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6532 % unter dem Branchendurchschnitt '1.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6532 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6532 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.13%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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