Honeywell Automation India Limited (HONAUT) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			217.01						371.71
Выручка, млрд ₹	24.09	26.89	31.73	32.71	30.14	29.37	34.32	40.55	40.55
Чистая прибыль, млрд ₹	1.69	2.5	3.59	4.91	4.6	3.39	4.38	5.01	5.01
EV, млрд ₹									348.22
EBIT, млрд ₹	2.8	3.57	4.88	5.96	5.53	3.81
EBITDA, млрд ₹		3.97	5.74	7.34	6.73	5.16	6.47		6.47
Баланс стоимость, млрд ₹	11.8	14.19	17.47	21.78	25.79	28.37	31.89	36.06	36.06
FCF, млрд ₹		2.44	2.85	2.71	3.16	2.51	3.82	4.07	4.07
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.15	2.63	3.12	3.3	3.64	2.64	4.1	4.39	4.39
Операционная прибыль, млрд ₹	2.86	3.66	4.95	5.94	5.76	4	4.87	5.59	5.59
Операционные расходы, млрд ₹	21.23	23.23	26.78	26.78	24.38	25.38	29.45	34.96	34.96
CAPEX, млрд ₹	0.128	0.1928	0.237	0.5932	0.4854	0.1265	0.2803	0.32	0.32

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			244.6
Выручка, млрд ₹												6.57	7.86	7.94	10.17	8.5	9.32	11.04	10.71	9.47	9.6
Чистая прибыль, млрд ₹												0.7267	1.02	1.18	1.06	1.12	1.03	1.22	1.28	1.48	1.37
EBIT, млрд ₹	1.87	1.42	1.77	1.17	1.16	1.59	2.16							1.15	1.17		1.07
EBITDA, млрд ₹								1.53	1.38	1.28	1.36	1.13	1.51	1.73	1.58	1.66	1.54
Баланс стоимость, млрд ₹		19.26		21.78		23.24		25.79		26.82		28.37		29.71		31.89		33.35		36.06
Операционная прибыль, млрд ₹												0.9334	1.09	1.15	1.17	1.25	1.07	1.25	1.48	1.8	1.41
Операционные расходы, млрд ₹												5.64	6.77	6.79	9	7.24	8.25	9.8	9.23	7.67	8.19

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	4.91	6.59	2.15	2.64	2.31	2.91	4.81	28.22	28.22
Short Term Investments ₹	1.7	2.6	10.09	12.5	15.65	17.15	19.05	5.59	5.59
Total Receivables ₹	7.96	9.73	10.45	7.43	9.23	6.75	9.38	9.26	9.26
Total Current Assets ₹	16.46	20.71	25.14	29.56	35.05	35.81	40.97	45.39	45.39
Чистые активы, млрд ₹	0.8126	0.8492	0.9316	2.1	2.19	1.83	40.97		35.81
Активы, млрд ₹	19.51	24.32	28.91	34.57	39.53	40.11	44.51	48.95	48.95
Задолженность, млрд ₹	7.71	10.13	11.43	12.79	13.74	11.74	12.62	12.89	12.89
Долг, млрд ₹									0.3634
Interest income ₹	0.3092	0.2519	0.5646	0.7419	0.7576	0.5673	1.18
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0348	0.0687	0.0621	0.0549	0.04	0.036	0.036
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.2817	0.2139	0.4997	0.6416	0.6656	0.4802	1.11	1.31	1.18
Себестоимость, млрд ₹	13	14.07	16.49	16.43	15.31	15.45	18.33	23.11	23.11
Товарно материальные запасы ₹	0.9691	0.7977	1.05	1.21	0.9541	0.9861	1.65	1.59	1.59

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	13.47	2.64	2.31	2.31	2.63		2.91		2.99		4.81		23.54		28.22
Short Term Investments ₹	6.6	12.5	18.83	15.65	22.82		17.15		24.17		19.05		7.09		5.59
Total Receivables ₹	5.05	12.11	7.53	9.56	8.8		6.75		8.35		9.38		10.04		9.26
Total Current Assets ₹	27.68	29.57	30.81	35.09	36.27		35.81		37.54		40.97		43.36		45.39
Чистые активы, млрд ₹	1.83	2.07		35.09	36.27		35.81		1.63		40.97
Активы, млрд ₹	32.51	34.57	35.88	39.53	40.73		40.11		41.35		44.51		46.67		48.95
Задолженность, млрд ₹	13.24	12.79	12.64	13.74	13.92		11.74		11.64		12.62		13.32		12.89
Расходы на обслуживание долга ₹							0.0119	0.0126	0.0118	0.0103	0.0049	0.0075	0.007	0.014	0.007	0.012
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.0138	-0.0108	0.5232	-0.0126	-0.0118	-0.0103	-0.0049	-0.0075	-0.007	-0.014
Себестоимость, млрд ₹							3.38	4.03	4.04	6.05	4.22	4.86	6.76	6.2	5.28	5.35
Товарно материальные запасы ₹	1.07	1.21	1.03	0.9541	1.04		0.9861		1.34		1.65		1.92		1.59

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	156.66	191.65	282.45	405.86	554.42	520.32	383.57	495.39	567.1	567.1
Цена акции ао	8985.8	19531.75	21985	27500	37138.8	42148.15	41673.65	36825.85	41304.25	41304.25
Число акций ао, млн				8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84
FCF/акцию				322.41	306.07	357.25	283.81	431.88	459.99	459.99

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS			101.49	82.19	115.33	133.39	119.97	126.71	116.99	137.87	144.6	167.62
Цена акции ао		41889.76	41695.91	41896.88	35818.7	39797.88	40409.7	37624.17	38790.88	41256.51	36894.28
Число акций ао, млн	8.84

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %	14.36	17.6	20.53	22.56	17.84	12.52	14.54	14.76		14.76	13.64
ROA, %	8.68	10.27	12.41	14.21	11.64	8.52	10.35	10.73		10.73	10.49
ROS, %	7.03	9.29	11.31	15.02	15.26	11.55	12.76	12.37	12.37	12.37	11.07
ROCE, %	23.76	25.17	27.9	27.36	21.45	13.13					32.78
Рентаб EBITDA, %		14.75	18.1	22.44	22.32	17.55	18.86			18.86	22.17
Чистая рентаб, %	7.03	9.29	11.31	15.02	15.26	11.55	12.76	12.37		12.37	11.07
Operation Margin, %	11.87	13.61	15.61	18.15	19.11	13.6	14.2	13.79	13.79	13.79	13.62
Доходность FCF, %			1.31

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %	6.24	5.1	4.65	4.03		3.18		2.56		3.97		4.63		7.47		6.6		13.64
ROA, %	3.7	3.21	3.01	2.63		2.09		1.81		2.85		5.03		5.22		3.1		10.49
ROS, %								11.06	12.97	14.85	10.42	13.18	11.09	11.04	11.94	15.64	14.21	11.07
ROCE, %	7.36	5.37	6.83							3.87								32.78
Рентаб EBITDA, %				23.73	20.26	17.41	15.85	17.13	19.22	21.73	15.52	19.48	16.47					22.17
Чистая рентаб, %								11.06	12.97	14.85	10.42	13.18	11.09	11.04	11.94	15.64	14.21	11.07
Operation Margin, %								14.21	13.92	14.47	11.53	14.75	11.48	11.28	13.8	18.99	14.68	13.62

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	60.48	44.36	87.16	103.78	73.54	65.93		65.93	55.46
P/BV	12.42	10.01	15.55	12.41	10.1	9.17		9.17	7.92
P/S	6.84	6.66	13.3	11.98	9.39	8.15		8.15	4.54
P/FCF	76.13				97.31	91.4	91.4	91.4	35.56
E/P	0.0165				0.0118	0.0135	0.0135	0.0135	0.04
EV/EBITDA								53.81	22.84
EV/Ebit						0	0	0
EV/S					10.1	8.59	8.59	8.59	3.97
EV/FCF						85.62	85.62	85.62	33.77
Debt/EBITDA					0.0562	0.0562	0.0562	0.0562	1.39
Netdebt/Ebitda					0	0	0	0	1.04
Debt/Ratio					0.0082	0.0074	0.0074	0.0074	0.11
Debt/Equity					0.0101	0.0101	0.0101	0.0101	3.20
Debt/Net Income					0.083	0.0725	0.0725	0.0725	8.91
Бета					-0.9209	3.08	2.38	2.38	1.44
Индекс Альтмана					11.36	10.58	10.58	10.58	9.42

	2019Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E	168.99	385.47	208.95	134.39	92.71	140.07	150.71	86.5	55.46
P/BV		15.55	14.74	12.41	11.85	10.1	10.57	9.17	7.92
P/S	27.14	62.24	28.62	17.27	12.43	19.59	18.04	11.39	4.54
E/P	0.0059								0.04

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0884	0.0883	0.2826	0.3969	0.6619	0.7957	0.84		0.84
Дивиденд	1	1	32	45	75	85	90	95	100	100
Див доход, ао, %	0.111	0.0782	0.166	0.1833	0.2503	0.2012	0.2105	0.2088	0.3603	0.3603	0.88
Дивиденды / прибыль, %		5.22	3.54	7.88	8.08	14.39	22.14	18.17	16.75	16.75	27.61

	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Дивиденд	1	12.5	1	1	32	45	75	85	9	95
Див доход, ао, %	0.2686	0.1468	0.1034	0.0756	0.1539	0.1843	0.2433	0.2029	0.2261	0.2303	0.88

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	18.22	18.35	12.96
Персонал, чел				2956	2956

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	11.48

	CAGR 5

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