Unternehmensanalyse Honeywell Automation India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-43.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Nachteile
- Der Preis (33767.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (6578.14 ₹)
- Die Dividenden (0.3603%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.7424 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Honeywell Automation India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.7% | -0.3% | 0.1% |
| 90 Tage | -17% | -37.8% | -8.1% |
| 1 Jahr | -8% | -43.8% | 1.5% |
HONAUT vs Sektor: Honeywell Automation India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 35.72 % übertroffen.
HONAUT vs Markt: Honeywell Automation India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -9.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HONAUT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HONAUT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1547 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (33767.9 ₹) ist höher als der faire Preis (6578.14 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (33767.9 ₹) ist 80.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (65.93) ist höher als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (65.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.17) ist höher als das des gesamten Sektors (6.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.17) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (53.81) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (53.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.4037 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.4037 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.73 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.73 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7424%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.7424 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.25 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3603 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3603 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.3603 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.75%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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