BSE: HONAUT - Honeywell Automation India Limited

Rentabilität für sechs Monate: -31.89%
Dividendenrendite: +0.36%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Honeywell Automation India Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-43.76 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).

Nachteile

  • Der Preis (33767.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (6578.14 ₹)
  • Die Dividenden (0.3603%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.7424 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Honeywell Automation India Limited Industrials Index
7 Tage -5.7% -0.3% 0.1%
90 Tage -17% -37.8% -8.1%
1 Jahr -8% -43.8% 1.5%

HONAUT vs Sektor: Honeywell Automation India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 35.72 % übertroffen.

HONAUT vs Markt: Honeywell Automation India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -9.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: HONAUT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: HONAUT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1547 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 65.93
P/S: 8.15

3.2. Einnahmen

EPS 567.1
ROE 14.76%
ROA 10.73%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.96%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (33767.9 ₹) ist höher als der faire Preis (6578.14 ₹).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (33767.9 ₹) ist 80.5 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (65.93) ist höher als das des gesamten Sektors (45.95).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (65.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.42).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.17) ist höher als das des gesamten Sektors (6.02).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.17) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (53.81) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (53.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.4037 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.4037 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.39%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.73 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.82 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.73 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0.7424%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.7424 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.25 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3603 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3603 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.3603 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.75%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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