BSE: HEROMOTOCO - Hero MotoCorp Limited

Rentabilität für sechs Monate: -26.59%
Dividendenrendite: +3.34%
Sektor: Consumer Discretionary

Berichterstattung Hero MotoCorp Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
524.77 626.31
Выручка, млрд ₹
284.57 283.46 319.35 335.73 288.78 304.52 289.78 337.38 375.99 375.99
Чистая прибыль, млрд ₹
31.42 35.84 37.2 34.44 36.38 29.18 23.17 28.1 37.45 37.45
EV, млрд ₹
524.52 591.53 449.66 469.92 469.92
EBIT, млрд ₹
24.58 29.92 39.81 40.88 47.67 44.06 32.46 33.84 27.78
EBITDA, млрд ₹
58.98 57.66 55.03 46.11 38.01 46.66 46.66
Баланс стоимость, млрд ₹
88.34 103.16 119.71 131.2 144.06 154.16 158.47 166.56 176.99 176.99
FCF, млрд ₹
31.93 0.5271 42.3 35.29 15.34 20.1 41.35 41.35
Операционный денежный поток, млрд ₹
37.22 40.07 40.17 10.32 55.18 41.1 21.04 26.14 49.23 49.23
Операционная прибыль, млрд ₹
39.81 40.95 47.67 44.06 39.83 33.89 27.78 34.49 45.86 45.86
Операционные расходы, млрд ₹
244.77 242.51 271.69 291.68 248.95 270.63 262 302.89 330.13 330.13
CAPEX, млрд ₹
16.38 12.38 8.24 9.8 12.88 5.81 5.7 6.04 7.88 7.88


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.79 1.05 1.64 2.43 3.79 3.47 1.81 2.26 6.05 6.05
Short Term Investments ₹
0.8435 45.44 55.91 31.74 47.09 62.25 59.28 38.34 43.69 43.69
Long term investments ₹
8.3 8.21 10.3 15.22 20.78 29.4
Total Receivables ₹
13.67 17.35 20.19 34.44 15.12 22.75 21.58 27.19 26.3 26.3
Total Current Assets ₹
63.03 75.71 90.02 84.13 86.49 113.7 105.72 94.35 103.15 103.15
Чистые активы, млрд ₹
31.66 39.8 48.82 50.1 51.77 65.1 62.98 105.72 94.35 105.72
Активы, млрд ₹
128.96 153.12 173.97 185.04 196.74 230.96 224.78 239.17 261.53 261.53
Short Term Debt ₹
0.0217 0.4008 0.7537 1.84 1.68 2.97 3.17 2.93 3.63 3.63
Long Term Debt ₹
0.12 1.46 1.12 0.5303 0.3494 0.4402 0.4518 0.3617 0.2009 0.2009
Задолженность, млрд ₹
40.07 49.29 53.32 52.68 51.27 75.36 64.84 71.36 83.18 83.18
Чистый долг, млрд ₹
0.105 -1.66 0.5572 1.72 0.8694 0.8694
Долг, млрд ₹
1.12 1.48 1.53 1.28 2.19 2.12 3.42 3.53 3.13 3.13
Interest income ₹
1.59 1.57 2.88 2.78 1 1.89 2.61
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3718 0.4664 0.4641 0.531 1.05 0.7637 0.7637
Чист. проц. доходы, млрд ₹
1.32 1.26 2.51 2.31 0.5401 1.36 1.56 2.61
Goodwill ₹
0.0394
Себестоимость, млрд ₹
194.1 192.75 220.49 236.12 199.28 218.36 210.04 240.34 256.33 256.33
Товарно материальные запасы ₹
7.62 7.09 9.63 12.5 12.82 17.89 14.72 17.56 17.56 17.56


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 106.07 35.94 185.14 171.83 182.15 146.04 115.95 140.61 187.31 187.31
Цена акции ао 3786.3 3105.7 2443.85 3109.35 2461.3 2737.05 4138.2 4161.5 4091 4091
Число акций ао, млн 199.73 199.74 199.78 199.81 199.84 199.92 199.92
FCF/акцию 2.64 211.79 176.67 76.77 100.56 206.84 206.84


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 35.57 34.75 31.08 26.25 25.25 18.93 14.82 17.29 21.8 21.8 17.28
ROA, % 24.36 23.41 21.39 18.61 18.49 12.63 10.17 12.11 14.96 14.96 7.68
ROIC, % 64.07 50.54 50.84 44.78 40.28 38.01 30.56 26.64 32.48 32.48 12.36
ROS, % 12.64 11.65 10.26 12.6 9.58 8 8.33 9.96 9.96 9.96 9.23
ROCE, % 43.71 45.62 44.78 39.38 39.51 33.28 22.31 21.75 16.38 28.65
Рентаб EBITDA, % 18.47 17.17 19.06 15.14 13.12 13.83 13.66 16.77
Ebit margin, % 11.24 11.11 9.59
Чистая рентаб, % 11.04 12.64 11.65 10.26 12.6 9.58 8 8.33 9.96 9.96 9.22
Operation Margin, % 14.45 14.93 13.12 13.79 11.13 9.59 10.22 12.2 12.2 12.2 11.39
Доходность FCF, % 0.1004


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
15.24 8.69 20.25 19.33 16.69 25.01 25.01 53.15
P/BV
4 2.17 3.8 2.8 2.8 5.25 5.25 8.69
P/S
1.56 1.1 1.94 1.55 1.39 2.49 2.49 4.35
P/FCF
995.57 31.16 15.15 15.15 15.15 -7.69
E/P
0.0656 0.0449 0.0598 0.0598 0.0598 0.03
EV/EBITDA
9.1 12.83 11.83 10.07 10.07 -17.38
EV/Ebit
17.37 16.19 0 0 0
EV/S
1.56 1.93 1.55 1.39 1.25 1.25 1.25 2.55
EV/FCF
995.11 16.65 29.31 23.38 11.36 11.36 11.36 -12.73
Debt/EBITDA
0.0218 0.0379 0.0386 0.0742 0.093 0.0671 0.0671 0.0671 0.0671 -30.84
Netdebt/Ebitda
0.0018 -0.0302 0.0121 0.0454 0.0186 0.0186 0.0186 0.0186 -31.19
Debt/Ratio
0.01 0.0074 0.0118 0.0108 0.0148 0.0157 0.0131 0.012 0.012 0.012 0.22
Debt/Equity
0.0148 0.0107 0.0167 0.0147 0.0222 0.0223 0.0188 0.0296 0.0296 0.0296 0.88
Debt/Net Income
0.0426 0.0345 0.0635 0.0583 0.1172 0.1526 0.1115 0.0836 0.0836 0.0836 2.32
Бета
3.18 3.9 6.15 6.15 1.92
Индекс Альтмана
302.35 78.49 78.2 78.17 78.17 12.14


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
18.97 13.98 17.37 16.98 19.29 19.37 19.18 19.98 27.02 27.02
Дивиденд
36 85 95 87 9 3 100 110 40 115
Див доход, ао, %
1.18 2.39 2.81 3.31 3.49 1.03 6.58 3.89 2.79 3.34 0.61
Дивиденды / прибыль, %
44.49 48.47 45.63 56 53.25 65.75 81.93 71.12 72.16 72.16 25.04


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
9215 9215