Unternehmensanalyse Hero MotoCorp Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.34 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7997 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.77 %).
Nachteile
- Der Preis (4043.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (2175.11 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.18 % auf 1.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hero MotoCorp Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | 2.7% | -2.5% |
| 90 Tage | -25.7% | -9.4% | -1.9% |
| 1 Jahr | -6.4% | -21.8% | 6.4% |
HEROMOTOCO vs Sektor: Hero MotoCorp Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 15.38 % übertroffen.
HEROMOTOCO vs Markt: Hero MotoCorp Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HEROMOTOCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HEROMOTOCO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1229 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4043.55 ₹) ist höher als der faire Preis (2175.11 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4043.55 ₹) ist 46.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.07) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.5867 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.5867 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.96 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (32.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.9%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (32.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.18 % auf 1.2 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.36 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.34 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7997 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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