Smurfit Kappa Group Plc
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.04 | 48.07 | -74.95% | 16.22 | -25.79% |
| P/S |
|
0.8072 | 4.06 | -80.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.8 | 9.13 | -80.29% |
|
|
| P/FCF |
|
14.51 | 29.2 | -50.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.52 | 28.62 | -80.73% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 4.67 | -77.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.76 | 72.97 | -74.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0838 | 0.8119 | -89.68% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.75 | 19.33 | -3.03% | 13.27 | 41.24% |
| ROE |
|
15.07 | 36.6 | -58.83% |
|
|
| ROA |
|
6.35 | 13.33 | -52.38% |
|
|
| ROIC |
|
10.17 | 15.26 | -33.37% |
|
|
| ROS |
|
6.7 | 10.81 | -38.01% |
|
|
| ROCE |
|
29.14 | 35.08 | -16.94% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.6 | 15.7 | -89.83% | 1.88 | -15.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.21 | 9.62 | -87.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2835 | 0.2153 | 31.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7586 | 4.82 | -84.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.47 | 31.73 | -85.92% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
9.7/10
|
3.88 | 2.48 | 56.62% | 3.38 | 14.95% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 1.23 | 63.16% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8522 | 0.5813% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
7.19 | -14.53 | -149.48% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.38 | 2.4 | 40.77% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
41.97 | 53.5 | -21.56% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.4 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
5/10
|
36.72 | 424.8 | -91.36% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
64.3 | 401.51 | -83.99% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
74.14 | 425.81 | -82.59% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
28.38 | 294.31 | -90.36% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
59.5 | 528.49 | -88.74% |
IP Score
6.87/10
