Unternehmensanalyse Smurfit Kappa Group Plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.48 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (45.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.18 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (46.98 $) ist höher als die faire Bewertung (38.95 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Smurfit Kappa Group Plc | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 0.2% | 0.6% |
| 90 Tage | -3.8% | -20.6% | 7% |
| 1 Jahr | 45.8% | -19.7% | 31.9% |
SMFTF vs Sektor: Smurfit Kappa Group Plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 65.49 % übertroffen.
SMFTF vs Markt: Smurfit Kappa Group Plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.92 % übertroffen.
Stabiler Preis: SMFTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SMFTF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8809 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (46.98 $) ist höher als der faire Preis (38.95 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (46.98 $) ist 17.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8072) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8072) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.82 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.82 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.18 % auf 28.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 446.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.88 % höher als der Branchendurchschnitt '2.48 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.8%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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