Kering SA
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.63 | 48.07 | -96.6% | 2.55 | -36.07% |
| P/S |
|
0.249 | 4.06 | -93.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.3043 | 9.13 | -96.67% |
|
|
| P/FCF |
|
35.45 | 28.89 | 22.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.81 | 29.29 | -90.4% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9593 | 4.7 | -79.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.16 | 74.04 | -86.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0455 | 0.8117 | -94.39% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.1 | 19 | 79.46% | 35.17 | -3.03% |
| ROE |
|
19.61 | 43.76 | -55.18% |
|
|
| ROA |
|
7.21 | 13.23 | -45.51% |
|
|
| ROIC |
|
14.9 | 15.26 | -2.39% |
|
|
| ROS |
|
15.25 | 10.75 | 41.86% |
|
|
| ROCE |
|
30.29 | 18.78 | 61.28% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 16.94 | -88.22% | 1.83 | +8.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.08 | 10.19 | -79.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3218 | 0.2379 | 35.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.04 | 5.16 | -79.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.46 | 33.89 | -86.84% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.04 | 3.08 | 31.27% | 2.62 | +54.3% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 1.65 | -39.22% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8539 | -7.99% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-132.12 | -128.48 | 2.84% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.62 | 2.59 | 1.12% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
90.21 | 54.41 | 65.79% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.9623 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
23.18 | 320.02 | -92.76% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
6.58 | 302 | -97.82% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
29.21 | 326.75 | -91.06% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
21.62 | 225.51 | -90.41% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
37.11 | 528.49 | -92.98% |
IP Score
6.16/10
