Nestlé S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.95 | 33.9 | -32.31% | 24.82 | -7.54% |
| P/S |
|
2.77 | 3.42 | -19.21% |
|
|
| P/BV |
|
7.07 | 4.13 | 71.04% |
|
|
| P/FCF |
|
33.02 | 12.22 | 170.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.79 | 11.43 | 38.21% |
|
|
| Ev/S |
|
3.31 | 2.05 | 61.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.59 | 24.7 | 27.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0349 | 1.23 | -97.16% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.94 | 17.9 | 16.98% | 20.24 | +3.48% |
| ROE |
|
31.36 | 11.99 | 161.63% |
|
|
| ROA |
|
8.86 | 4.92 | 79.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.05 | 5.77 | 108.78% |
|
|
| ROCE |
|
44.02 | 18.75 | 134.83% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.84 | 29.88 | -90.51% | 2.95 | -3.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.59 | -5.88 | -144.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4365 | 0.371 | 17.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 30.14 | -95.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.93 | 53.63 | -90.81% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
8.03/10
|
3.21 | 13.34 | -75.93% | 2.68 | +20% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 1.62 | -38.28% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8318 | 11.63% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
5.1 | -176.63 | -102.89% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.68 | 11.27 | -76.27% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
50.96 | 400.58 | -87.28% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-10.13 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
1/10
|
0.8459 | 199.84 | -99.58% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-10.89 | -12.72 | -14.39% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-11.1 | -52.46 | -78.84% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-16.33 | -52.18 | -68.7% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-60.37 | 90.44 | -166.75% |
IP Score
4.68/10
