Unternehmensanalyse Nestlé S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=18.06%).
Nachteile
- Der Preis (100.41 $) ist höher als die faire Bewertung (41.64 $)
- Die Dividenden (3.3%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.78%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.05 % auf 39.67 % gestiegen.
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -3.5% | -1.2% |
| 90 Tage | 21.7% | 7.9% | -6.6% |
| 1 Jahr | -5.5% | 1.4% | 6.9% |
NSRGY vs Sektor: Nestlé S.A. hat im vergangenen Jahr um -6.85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
NSRGY vs Markt: Nestlé S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -12.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NSRGY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NSRGY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1056 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (100.41 $) ist höher als der faire Preis (41.64 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (100.41 $) ist 58.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.12) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (18.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.05 % auf 39.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 507.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.3 % unter dem Branchendurchschnitt '4.78 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (71.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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