TESCO
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.77 | 25.2 | 2.28% | 23.68 | +8.82% |
| P/S |
|
1.91 | 2.63 | -27.5% |
|
|
| P/BV |
|
10.82 | 2.28 | 374.56% |
|
|
| P/FCF |
|
37.47 | -13.83 | -370.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.9 | 6.52 | 128.51% |
|
|
| Ev/S |
|
1.87 | 4.56 | -58.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.81 | -37.54 | -216.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0462 | 0.0625 | -26.13% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.86 | 34.69 | -62.92% | 12.54 | +2.57% |
| ROE |
|
51.5 | 11.7 | 340.06% |
|
|
| ROA |
|
12.05 | 3.22 | 273.71% |
|
|
| ROIC |
|
12.89 | 6.26 | 106.05% |
|
|
| ROS |
|
7.4 | 12.69 | -41.69% |
|
|
| ROCE |
|
68.79 | 15.88 | 333.21% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1 | 1.09 | 0.7432% | 1.96 | -43.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.42 | 1.24 | 95.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2287 | 0.4097 | -44.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.01 | 15.63 | -93.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.91 | 28.8 | -93.37% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.95/10
|
1.58 | 3.31 | -52.32% | 1.37 | +15.15% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 10.52 | -90.49% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9437 | -9.17% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-7.03 | 3.04 | -330.87% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.37 | 3.28 | -58.2% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
76.92 | 97.11 | -20.8% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.73 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
6/10
|
40.14 | 81.59 | -50.8% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
49.59 | 11.98 | 313.94% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
47.03 | 110.41 | -57.4% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-42.11 | -197.74 | -78.7% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-68.01 | 14.36 | -573.61% |
IP Score
5.39/10
