Unternehmensanalyse TESCO
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (54.59 $) liegt unter dem fairen Preis (144.22 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=51.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.25%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-75.58 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.03 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:41 Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals
18 november 16:29 Caterpillar makes policy changes in yet another corporate DEI rollback
2.3. Markteffizienz
| TESCO | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -1.9% | -2.5% |
| 90 Tage | -10.1% | -36.2% | -0.5% |
| 1 Jahr | -75.6% | -33% | 22.5% |
TSCO vs Sektor: TESCO hat im vergangenen Jahr um -42.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
TSCO vs Markt: TESCO hat sich im vergangenen Jahr um -98.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TSCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TSCO mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.45 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (54.59 $) ist niedriger als der faire Preis (144.22 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (54.59 $) ist 164.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.82) ist höher als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.9) ist höher als das der gesamten Branche (6.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (51.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (51.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.05 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.23 % auf 22.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 189.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.58 % unter dem Branchendurchschnitt '3.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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