Orchid Island Capital
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.57 | 84.53 | -83.94% | 24.53 | -44.68% |
| P/S |
|
9.4 | 7.29 | 28.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.76 | -6.42 | -111.92% |
|
|
| P/FCF |
|
7 | 15.12 | -53.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.74 | 19.02 | -96.13% |
|
|
| Ev/S |
|
3.71 | 10.26 | -63.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.01 | 21.77 | -86.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0804 | 0.0261 | 208.33% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
503.52 | 49.01 | 927.44% | 262.08 | +92.12% |
| ROE |
|
6.62 | 8.03 | -17.59% |
|
|
| ROA |
|
0.75 | 3.03 | -75.07% |
|
|
| ROIC |
|
2.59 | 9.1 | -71.5% |
|
|
| ROS |
|
69.22 | 19.66 | 252.05% |
|
|
| ROCE |
|
25.5 | 59.02 | -56.8% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.53 | 4.16 | 225.51% | 10.19 | +32.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.13 | 3.13 | -136.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.65 | 0.45 | 42.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.56 | -4.56 | -265.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
98.39 | 53.93 | 82.46% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
19.52 | 3.72 | 424.44% | 18.84 | +3.62% |
| Tomplose dich |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.71 | 0.84 | -15.15% |
|
|
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden |
|
1.72 | -1.78 | -196.78% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
18.84 | 3.85 | 389.8% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
1052.1 | 319.6 | 229.19% |
|
|
| Der Unterschied mit dem durchschnittlichen Unterschied im Sektor |
|
15.8 |
Wachstumspuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumspuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
1722.88 | 299.14 | 475.94% | ||
| Wachstumspuls Ebitda für 5 Jahre |
|
907.14 | 73.23 | 1138.75% | ||
| Wachstumspuls Net Income für 5 Jahre |
|
1783.1 | 41.33 | 4214.3% | ||
| Wachstumspuls FCF für 5 Jahre |
|
21.8 | 1525.02 | -98.57% | ||
| Wachstumspuls EPS für 5 Jahre |
|
1818.13 | 20.26 | 8873.99% |
IP Score
6.43/10
