Simon Property
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.77 | 59.84 | -70.3% | 20.66 | -13.98% |
| P/S |
|
8.22 | 7.85 | 4.71% |
|
|
| P/BV |
|
12.61 | 4.08 | 209.22% |
|
|
| P/FCF |
|
12.05 | 21.28 | -43.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.66 | 20.59 | -14.23% |
|
|
| Ev/S |
|
12.7 | 10.42 | 21.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.9 | 27.06 | -15.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0692 | 0.0383 | 80.55% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
71.91 | 53.03 | 35.59% | 80.2 | -10.35% |
| ROE |
|
86.57 | 11.27 | 667.99% |
|
|
| ROA |
|
7.63 | 3.79 | 101.58% |
|
|
| ROIC |
|
10.1 | 6.96 | 45.06% |
|
|
| ROS |
|
46.25 | 22.59 | 104.74% |
|
|
| ROCE |
|
76.12 | -27.32 | -378.68% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.11 | 5.57 | 27.51% | 6.58 | 8.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.23 | 4.55 | 36.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8435 | 0.4492 | 87.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3 | 4.88 | -73.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.05 | 10.24 | 7.9% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.91 | 3.3 | 48.73% | 5.45 | -9.92% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 0.2368 | 1166.67% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.844 | 1.56% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
2.5 | 0.6097 | 309.91% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
5.45 | 3.19 | 71.02% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
142.82 | 435.43 | -67.2% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.61 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
0/10
|
-1.76 | 9.21 | -119.11% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
-13.24 | 17.78 | -174.47% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
24.62 | 25.76 | -4.43% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
7.08 | -26.76 | -126.46% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
17.42 | -51.96 | -133.53% |
IP Score
5.2/10
