Unternehmensanalyse Orchid Island Capital
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.17 $) liegt unter dem fairen Preis (9.38 $)
- Die Dividenden (18.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.43 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 86.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 88.82 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-8.35%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Orchid Island Capital | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -14.2% | -3.7% |
| 90 Tage | 1.6% | -42.6% | -9.2% |
| 1 Jahr | -4.6% | -37% | 6.7% |
ORC vs Sektor: Orchid Island Capital hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 32.44 % übertroffen.
ORC vs Markt: Orchid Island Capital hat sich im vergangenen Jahr um -11.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ORC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ORC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0876 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.17 $) ist niedriger als der faire Preis (9.38 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (8.17 $) liegt geringfügig um 14.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8171) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8992).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8171) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.48) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.91) ist höher als das der gesamten Branche (20.7).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.91) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -412.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-412.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-8.35%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-8.35%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.9197 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.9197 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (86.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 88.82 % auf 86.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -9446.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 18.37 % höher als der Branchendurchschnitt '3.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 18.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 18.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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