Mastercard
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.84 | 62.98 | -43.1% | 40.57 | -11.67% |
| P/S |
|
15.99 | 3.6 | 344.2% |
|
|
| P/BV |
|
57.34 | 1.47 | 3800.01% |
|
|
| P/FCF |
|
31.83 | -0.2738 | -11725.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.61 | -77.97 | -134.12% |
|
|
| Ev/S |
|
16.27 | 3.72 | 337.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.17 | -5.17 | -780.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0303 | -83.79 | -100.04% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.14 | 24.03 | 154.48% | 59.3 | +3.12% |
| ROE |
|
161.57 | 10.99 | 1369.48% |
|
|
| ROA |
|
26.37 | 3.23 | 715.77% |
|
|
| ROIC |
|
47.13 | 5.17 | 812.12% |
|
|
| ROS |
|
44.61 | 19.22 | 132.09% |
|
|
| ROCE |
|
205.89 | -0.172 | -119823.49% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | -105.98 | -100.96% | 1.08 | -5.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4622 | -48 | -100.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3694 | 0.1727 | 113.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.8 | 113.22 | -93.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 19.96 | -92.98% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
1.3/10
|
0.5247 | 2.69 | -80.47% | 0.5218 | +0.5591% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
12 | 5.09 | 135.68% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8848 | 13.02% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
17.4 | -2.98 | -683.06% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.5218 | 3.51 | -85.13% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
14.85 | 72.06 | -79.4% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-2.16 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
6/10
|
48.68 | 113.14 | -56.97% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
48.36 | 73.07 | -33.82% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
37.87 | 99.83 | -62.07% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
55.62 | -357.28 | -115.57% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
49.04 | 965.84 | -94.92% |
IP Score
6.47/10
