Unternehmensanalyse Mastercard
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=191.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.85%).
Nachteile
- Der Preis (512.46 $) ist höher als die faire Bewertung (187.42 $)
- Die Dividenden (0.5329%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.44 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.17 % auf 37.91 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mastercard | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.8% | 3.3% | -1% |
| 90 Tage | 0.7% | 10% | -12% |
| 1 Jahr | 11.5% | 25.4% | 5.1% |
MA vs Sektor: Mastercard hat im vergangenen Jahr um -13.99 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
MA vs Markt: Mastercard hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: MA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2203 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (512.46 $) ist höher als der faire Preis (187.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (512.46 $) ist 63.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.22).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.78) ist höher als das des gesamten Sektors (2.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.3) ist höher als der der gesamten Branche (3.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.59) ist höher als das der gesamten Branche (-52.61).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (191.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (191.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (28.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (28.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (47.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (47.13%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.17 % auf 37.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 141.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5329 % unter dem Branchendurchschnitt '2.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5329 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5329 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.02%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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