Voltas Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
140.32 | 97.13 | 44.47% | 106.3 | +32.01% |
| P/S |
|
2.83 | 22.04 | -87.14% |
|
|
| P/BV |
|
6.04 | 10.33 | -41.52% |
|
|
| P/FCF |
|
54.08 | 114.66 | -52.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
48.55 | 58.44 | -16.93% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 22.29 | -87.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
75.33 | 135.05 | -44.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0099 | 0.0611 | -83.79% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.82 | 3.73 | 56.31% | 7.4 | -21.35% |
| ROE |
|
4.47 | 12.88 | -65.29% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 10.68 | -78.86% |
|
|
| ROIC |
|
4.56 | 16.34 | -72.1% |
|
|
| ROS |
|
2.02 | 37.03 | -94.55% |
|
|
| ROCE |
|
10.83 | 18.41 | -41.16% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | 1.41 | -27.57% | 0.8356 | +22.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0986 | 1.04 | -109.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0618 | 0.1493 | -58.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1278 | 1.14 | -88.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.95 | 5.05 | -41.57% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
1.68/10
|
0.6743 | 0.7916 | -14.82% | 0.5851 | +15.24% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.817 | 13.66% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
6.19 | -27.53 | -122.47% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.5851 | 1.14 | -48.68% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
31.05 | 19.01 | 63.37% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.1173 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
63.64 | 147.84 | -56.95% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-2.86 | 419.55 | -100.68% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-51.27 | 799.98 | -106.41% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
25.95 | 259.17 | -89.99% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-54.48 | 54.23 | -200.46% |
IP Score
4.15/10
