NSE: VOLTAS - Voltas Limited

Rentabilität für sechs Monate: -23.83%
Dividendenrendite: +0.67%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Voltas Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
94.81 106.24 157.79 190.63 203.33 210.39 355.33 341.73 275.14 253.34 277.18 6.24
Выручка, млрд ₹
58.32 59.71 63.57 70.85 76.27 74.57 78.41 93.99 124.81 124.81 89.61 10.35
Чистая прибыль, млрд ₹
3.86 5.09 5.72 5.08 5.17 5.25 5.04 1.35 2.52 2.52 3.87 -13.39
EV, млрд ₹
64.64 93.59 208.31 209.87 353.46 414.93 269.76 352.9 352.9 320.18 10.95
EBIT, млрд ₹
5.02 6.21 7.12 6.14 7.17 6.4 8.32 4.57 6.8 6.8 6.65 -1.05
EBITDA, млрд ₹
5.29 6.44 7.36 6.37 7.48 6.73 8.68 4.96 7.27 7.27 7.02 -0.57
Баланс стоимость, млрд ₹
23.95 33.07 39.05 41.1 42.8 49.93 55 54.52 58.21 58.21 52.09 6.34
FCF, млрд ₹
2.23 4.02 2.91 -4.03 3.72 5.35 5.36 -0.2055 4.68 4.68 3.78 4.70
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.75 4.28 3.25 -3.21 4.62 5.56 5.84 1.59 7.62 7.62 5.05 10.53
Операционная прибыль, млрд ₹
4.12 5.59 6.49 6 6.93 6.56 6.7 5.59 16.67 16.67 8.49 19.19
Операционные расходы, млрд ₹
12.88 11.69 11.34 12.18 14.12 12.5 12.95 14.88 9.81 9.81 12.85 -7.02
CAPEX, млрд ₹
0.5206 0.2573 0.3461 0.8177 0.905 0.2082 0.4816 1.8 2.93 2.93 1.26 26.49


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.88 3.13 2.58 3.11 2.7 4.48 5.59 6.93 8.15 8.15 5.57 24.73
Short Term Investments ₹
6.76 2.46 5.65 12.88 6.02 2.9 4.89 6.76 9.29 9.29 5.97 9.06
Long term investments ₹
1.15 6 12.97 20.78 22.88 12.1 14.95 15.06
Total Receivables ₹
22.99 25.05 29.18 29.17 31.99 31.46 31.59 34.09 32.76 32.76 32.38 0.48
Total Current Assets ₹
41.18 39.9 45.98 56.47 55.78 51.89 58.79 64.46 77.25 77.25 61.63 6.73
Чистые активы, млрд ₹
1.84 1.96 1.73 1.75 2.31 2.8 2.6 3.1 4.95 4.95 3.15 16.47
Активы, млрд ₹
55.99 64.8 73.1 75.22 81.56 86.55 97.46 102.79 120.36 120.36 97.74 8.09
Short Term Debt ₹
2.6 1.71 1.42 3.15 2.12 2.55 3.48 6.04 4.95 4.95 3.83 18.48
Long Term Debt ₹
0.0537 0.047 0.0541 0.0566 0.2757 0.4654 2.28 2.28 0.6264 111.32
Задолженность, млрд ₹
31.78 31.44 33.73 33.77 38.39 36.26 42.09 47.85 61.82 61.82 45.28 10.00
Чистый долг, млрд ₹
0.7257 -1.42 -1.16 0.0366 -0.5171 -1.88 -1.98 -0.4214 -0.7167 -0.7167 -1.1030 6.75
Долг, млрд ₹
2.64 1.22 3.15 2.18 2.61 3.76 6.51 7.44 7.44 4.50 27.83
Interest income ₹
0.8164 1.16 1.11 0.2029 0.7353 0.8712 0.082 0.5633 0.4909 22.66
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1533 0.1604 0.1192 0.3298 0.211 0.2615 0.2587 0.2959 0.5588 0.5588 0.3172 21.51
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0246 0.0028 -0.1214 0.1293 -0.2615 -0.2587 -0.2959 0.6258 0.5633 -0.0122 37.08
Goodwill ₹
0.7985 0.7978 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.2781 0.2328 0.234 0.231 0.3103 0.3275 0.3617 0.3856 0.4659 0.4659 0.3702 8.47
Себестоимость, млрд ₹
41.32 42.43 45.74 52.67 55.6 55.83 59.01 73.78 98.23 98.23 68.49 12.06
Товарно материальные запасы ₹
8.93 9.07 8.13 10.91 14.69 12.8 16.61 15.92 21.35 21.35 16.27 7.76


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 10.66 12.78 17.4 15.61 16.73 16 15.23 4.08 7.62 7.62 11.93 -14.55
Цена акции ао 655 554.6 656 821 1220.1 799 978.25 1793.3 1428.65 1428.65 1243.86 3.21
Число акций ао, млн 331.36 330.5 330.29 330.46 330.52 330.97 330.88 330.88 330.88 330.88 330.83 0.02
FCF/акцию 6.74 12.17 8.8 -12.2 11.25 16.17 16.2 -0.6211 14.16 14.16 11.43 4.71


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 16.1 15.39 14.66 12.36 12.08 10.52 9.61 2.47 4.47 4.47 15.40 7.83 -18.03
ROA, % 6.89 7.86 7.83 6.75 6.34 6.07 5.48 1.35 2.26 2.26 10.29 4.30 -18.64
ROIC, % 14.3 20.08 15.11 12.58 11.69 4.56 4.56 19.62 12.80 -25.66
ROS, % 8.53 9 7.17 6.78 7.04 6.43 1.44 2.02 2.02 2.02 11.68 3.79 -22.10
ROCE, % 18.61 18.09 14.82 16.62 12.73 14.62 8.08 10.83 11.62 11.62 28.58 11.58 -1.81
Ebit margin, % 10.94 10.63 10.61 4.87 5.45 5.45 5.45 7.40 -12.51
Рентаб EBITDA, % 10.78 11.57 9 9.81 9.03 11.07 5.28 5.82 5.82 5.82 20.09 7.40 -8.41
Чистая рентаб, % 6.61 8.53 9 7.17 6.78 7.04 6.43 1.44 2.02 2.02 11.68 4.74 -21.51
Operation Margin, % 9.36 10.21 8.46 9.08 8.79 8.54 5.95 13.36 13.36 13.36 21.30 10.00 8.73
Доходность FCF, % 4.18 2.91 2.1 2.55 1.52 -1.98 1.77 1.51 1.57 -0.0747 0.5591 -48.08


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
27.55 31 33.3 40.03 40.68 67.66 82.71 200.12 140.32 140.32 157.60 106.30 28.10
P/BV
4.44 4.77 4.88 4.95 4.92 7.12 7.53 4.92 6.04 6.04 17.11 6.11 4.19
P/S
1.82 2.64 3 2.87 2.76 4.77 5.32 2.87 2.83 2.83 22.07 3.71 0.50
P/FCF
39.22 65.58 -50.43 56.56 66.38 63.75 -1338.87 54.08 54.08 54.08 43.23 -220.1160 -4.02
E/P
0.0323 0.03 0.025 0.0246 0.0148 0.0148 0.0049 0.0099 0.0099 0.0099 0.08 0.0109 -7.73
EV/EBIT
18.8 40.71 49.87 58.98 51.87 51.87 51.87 50.66 4.96
EV/EBITDA
17.67 18.37 28.6 28.05 52.52 47.8 54.39 48.55 48.55 104.51 46.26 11.60
EV/S
1.23 1.82 2.75 4.74 5.29 2.87 2.83 2.83 2.83 22.21 3.71 -9.80
EV/FCF
23.86 33.89 56.42 66.03 77.4 -1312.71 75.33 75.33 75.33 157.61 -203.7240 2.67
Debt/EBITDA
0.722 0.2396 0.432 0.2911 0.3872 0.4328 1.31 1.02 1.02 1.02 1.16 0.8340 21.38
Netdebt/Ebitda
-0.2207 -0.1572 0.0057 -0.0691 -0.2787 -0.2282 -0.085 -0.0986 -0.0986 -0.0986 0.67 -0.1578 -18.76
Debt/Ratio
0.0556 0.025 0.0267 0.0301 0.0385 0.0633 0.0618 0.0618 0.0618 0.12 0.0511 15.47
Debt/Equity
0.1451 0.0581 0.0509 0.0522 0.0683 0.1193 0.1278 1.5 1.5 3.24 0.3735 95.74
Debt/Net Income
1.08 0.3176 0.4212 0.4963 0.7453 4.82 2.95 2.95 2.95 6.66 2.39 42.83
PEG
6.94 6.94 6.94 0.00
Бета
1.58 0.8312 1.42 1.42 2.22 1.28 -3.50
Индекс Альтмана
3.55 3.54 42.46 1.18 5.3 4.38 -2.7 -0.3467 -0.3147 -0.3147 11.77 1.26 -156.85


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6227 0.7403 0.9392 1.41 1.58 1.63 1.36 1.83 1.43 1.43 1.57 -1.98
Дивиденд
2.6 3.5 4 4 4 5 5.5 4.25 5.5 5.5 4.85 6.58
Див доход, ао, %
0.8109 0.7331 0.693 0.6501 0.6284 0.4657 0.492 0.6652 0.6743 0.6743 1.53 0.5851 1.42
Дивиденды / прибыль, %
19.2 18.45 24.59 31.04 31.45 25.86 33.25 135.43 56.84 56.84 24.49 56.57 12.57


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1689 1689 0.00